Componenta Dow Apple Inc. (AAPL) a fost tranzacționată peste media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile pentru prima dată, începând de noiembrie marți, dar săriturile sănătoase din minimul de 20 de luni al lunii decembrie s-ar putea termina curând, prin care acționează acționarii nou-mentați într-un ritm abrupt. scădere care umple diferența din 30 ianuarie între 155 $ și 160 $. Vânzările scurte efectuate în această perioadă ar putea oferi profituri oportune înaintea lansării veniturilor companiei în primul trimestru la 30 aprilie.
Stocul a crescut cu peste 28% din decembrie, rezervându-se câștigul unui an în mai puțin de trei luni. Citirile tehnice intermediare s-au ridicat la nivelurile supraîncărcate în această perioadă, crescând șansele unei scăderi care renunță la o mare parte din anul 2019. Mai important, o scădere care atinge nivelul minim al anului trecut ar completa un model de topping al capului și umerilor, care ar putea semnala sfârșitul creșterii pe mai mulți ani.
Diagrama AAPL pe termen lung (1991 - 2019)
TradingView.com
Stocul a depășit o valoare de 2, 62 USD în 1991, după o creștere pe mai mulți ani. Acest nivel a cuprins dezavantaj până când o scădere din 1999 a atins 5, 37 USD la împlinirea mileniului, marcând cel mai mare nivel pentru următorii cinci ani. Stocul a scăzut brusc atunci când bula de internet a izbucnit sub o valoare la sfarsitul anului 2000 și a testat acest etaj în mod repetat în al doilea trimestru 2003.
Cumpărătorii angajați au preluat apoi controlul, generând un randament care a finalizat o călătorie dus-întors în maximul din 1999 în februarie 2005. Stocul a izbucnit imediat, intrând într-un avans de tendință care a înregistrat câștiguri impresionante în ultima jumătate a pieței taurilor de la jumătatea deceniului. Raliul s-a oprit aproape de 30 de dolari la începutul anului 2008, dând loc unei crize care a susținut sprijinul din 2006 în timpul prăbușirii economice.
Această reziliență a stat la baza unui val de recuperare puternic care a atins nivelul maxim din 2008 la sfârșitul anului 2009, ceea ce a dus la o ieșire imediată la noi. Upside a continuat până la nivelul maxim din 2012, la 100, 75 dolari, obținând un pullback care a găsit sprijin la EMA de 50 de luni. Media în mișcare a încheiat, de asemenea, declinul în 2016, precum și vânzarea de anul trecut, crescând șansele ca, în cele din urmă, stocul să atingă noi maxime. Cu toate acestea, acțiunea prețurilor încă nu a atras un nivel mai ridicat, care este necesar pentru a construi sprijin pe termen lung.
Oscilatorul lunar de stochastics a căzut în zona de vânzare în 2009, 2013, 2016 și 2018 și a trecut în cicluri de cumpărare care se potrivesc cu respingeri puternice. Cu toate acestea, stocul a testat sprijinul mobil în mișcare timp de cel puțin cinci luni în 2009, 2013 și 2016, expunând avansul actual la o scădere de mai multe săptămâni care strânge mâinile slabe. Acest lucru se poate întâmpla curând, deoarece indicatorul săptămânal a ajuns acum în zona supra-cumpărată.
Diagrama AAPL pe termen scurt (2016 - 2019)
TradingView.com
O grilă Fibonacci întinsă peste creșterea care a început în 2016 plasează nivelul scăzut din decembrie la nivelul retracement.618, în timp ce acțiunea actuală a atras retracementul.382. Acest nivel marchează, de asemenea, retracementul de vânzare.382, în timp ce ambele niveluri s-au aliniat îngust cu EMA-ul în declin de 200 de zile. Această combinație puternică prognozează că actualul nivel de capabilitate se va încheia în 180 de dolari, înaintea presiunii de vânzare care vizează decalajul ne ianuarie neîmplinit la nivelul de retracement de.50, aproape de 160 $.
Indicatorul de acumulare-distribuție a volumului de echilibru (OBV) a atins un nou nivel maxim în 2012, în timp ce valul de distribuție ulterior s-a încheiat în 2013. OBV a tranzacționat în aceste granițe în ultimii șase ani, reflectând o securitate strict gestionată cu sprijin instituțional profund. Indicatorul a scăzut la un nivel minim de doi ani în decembrie, în timp ce respirația din martie a recuperat aproximativ jumătate din deficitul de anul trecut. Aceasta reflectă o stare tehnică relativ benignă în primele etape ale acumulării noi.
Comercianții interesați să joace dezavantajul ar trebui să aștepte o inversare la EMA de 200 de zile. O scădere ulterioară la 175 de dolari va antrena un steag roșu, dar este necesară o defalcare la EMA orizontală de 50 de zile pentru a emite un semnal de vânzare mai puternic care prognozează o scădere rapidă către 155 $. Poate fi înțelept să inversăm pozițiile dacă această țintă este atinsă, deoarece ciclurile de rezistență relative pe termen lung prevăd că stocul Apple își va relua în cele din urmă traiectoria ascendentă.
Linia de jos
Recuperarea Apple de la minimul din decembrie s-ar putea încheia în curând, generând dezavantaje între 15% și 20%, care răsplătește vânzările scurte la timp.
