Tranzacțiile de contra-randament au o probabilitate mai mică în funcție de natură, ceea ce înseamnă că gestionarea riscurilor este vitală atât atunci când lucrează, cât și atunci când nu. Preluarea pierderii și reevaluarea atunci când teza de tranzacție este invalidată este ceva la care se gândesc majoritatea comercianților, dar gestionarea riscului pentru o tranzacție care începe să funcționeze imediat este la fel de importantă și nu este discutată la fel de des. Astăzi, vreau să mă uit la importanța gestionării pozițiilor care încep să funcționeze imediat, astfel încât să putem evita câștigarea tranzacțiilor care se transformă în pierzători.
Luni, am prezentat teza noastră în vogă cu privire la acțiunile indiene și am furnizat o serie de tranzacții de retragere și de retragere pentru abonații noștri, multe dintre ele au început să funcționeze imediat și acum se află între nivelul lor de gestionare a riscurilor și obiectivele de creștere a prețurilor. Deci, provocarea devine acum determinarea modului în care putem gestiona aceste meserii, astfel încât să le oferim suficient spațiu pentru a lucra, dar, de asemenea, nu le permitem să se transforme în pierzători dacă ar trebui să revină de la nivelurile actuale.
Primul și cel mai important pas este să vă asigurați că poziția dvs. este dimensionată corect pentru profilul dvs. de risc și abordarea pieței. Dacă tranzacționați prea mare, este mai probabil să luați decizii bazate pe emoție, mai degrabă decât pe procesul dvs. În plus, dacă poziția se întoarce împotriva ta, atunci poți susține un draw important sau vei fi eliminat complet din joc. Conservarea capitalului este la fel de importantă (dacă nu chiar mai mult) decât aprecierea capitalului, deoarece nu poți juca fără să ai pariuri.
Așadar, dacă poziția dvs. este prea mare (chiar dacă comerțul funcționează), faceți-vă o favoare și reduceți-o la dimensiunea corespunzătoare. Chiar dacă funcționează o dată sau de câteva ori, o lipsă de respectare a procesului dvs. de gestionare a riscurilor va reveni întotdeauna pentru a vă răni până la urmă.
Înainte de a intra într-un comerț câștigător, vreau să ofer un exemplu de comerț cu pierderi. Este exact aceeași configurație despre care voi vorbi mai jos (defalcarea eșuată și divergența impulsului), dar nu a avut niciun fel de urmărire inversă. Prețurile au revenit peste suportul anterior timp de trei zile și s-au inversat rapid. Va funcționa până la urmă? Cine știe, nu asta este problema noastră. Teza noastră inițială trebuia să fie lungă doar dacă prețurile erau peste acel nivel de suport anterior și nu sunt, așa că luăm pierderea și mergem mai departe.
În funcție de intrarea noastră exactă în comerțul cu pierderi, unele dintre metodele discutate mai jos ar fi putut contribui la reducerea riscului nostru și la limitarea pierderilor noastre, odată ce comerțul a confirmat în cele din urmă că nu funcționează. Așa că ține cont de acest lucru pe măsură ce parcurgem următorul exemplu.
Acum, la gestionarea unui comerț câștigător. Să folosim exemplul VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO). Prețurile s-au aflat sub nivelul fostului sprijin pe termen lung, impulsul a divergent și prețurile au fost strânse înainte de a confirma în cele din urmă o defalcare eșuată. Acest lucru ne-a definit riscul la 259, 50 rupii indiene și ne-a oferit o țintă de sus, aproape de 310 rupii.
Stocul a început imediat să se miște și acum se află aproape de 274 de rupii, cu aproximativ 15 puncte peste nivelul nostru de gestionare a riscurilor și 36 de puncte sub obiectivul nostru ascendent. Deși vrem să îi dăm loc să funcționeze, nu dorim să permitem ca acest lucru să se pornească asupra noastră… mai ales în mediul actual. Deci avem câteva opțiuni.
Prima opțiune în meserii de acest gen care încep să funcționeze imediat este să „hrănești rațele”. Aceasta se referă la preluarea de profituri pe o parte suficientă a poziției, astfel încât, dacă oprirea inițială este lovită, profitul inițial compensează orice pierderi. În esență, devine un comerț fără riscuri.
O altă opțiune este să folosiți ceva precum un stop stop sau o oprire bazată pe volatilitate, care vă scoate dintr-o poziție atunci când tendința cu care doriți să capturați nu mai este intactă sau dacă volatilitatea se extinde la un nivel cu care nu mai sunteți confortabil.
A treia opțiune este utilizarea unei opriri bazate pe timp, având în vedere că aceste tipuri de tranzacții tind să funcționeze cel mai bine atunci când există o urmărire rapidă în sus, după confirmarea acesteia.
Indiferent dacă alegeți una dintre aceste metode, altceva sau o combinație de câteva, mesajul de bază este clar. Este la fel de important să îți gestionezi riscul atunci când ai dreptate, atunci când greșești, mai ales atunci când tranzacționezi cu tendința primară.
