Apple Inc. (AAPL) a bătut joi seara estimările de profit din primul trimestru fiscal cu patru cenți, în timp ce îndeplinea așteptările privind veniturile și scade orientările trimestrului doi, declanșând o reacție de cumpărare care s-a evaporat înainte de clopotul de deschidere de vineri. Compania a raportat o stagnare de la an la an la trimiterile trimestriale de iPhone, iPad și Mac, ridicând întrebări cu privire la traiectoria de creștere pe termen lung a icoanei. Chiar și așa, rezultatele au redus anxietatea acționarilor în urma mai multor rapoarte conform cărora compania a întrerupt producția de iPhone X din cauza vânzărilor slabe.
Lanțul de aprovizionare vast al companiei a reacționat pozitiv la știri, Skyworks Solutions, Inc (SWKS), Universal Display Corporation (OLED) și alți producători de componente au înregistrat câștiguri modeste. Cu toate acestea, multe dintre aceste probleme au pierdut un teren considerabil în ianuarie, din cauza fluxului de știri neașteptat de scăzut și au nevoie de un avantaj semnificativ pentru a recupera aceste pierderi. Această recuperare s-ar putea să nu se întâmple, având în vedere că valorile slabe ale expedierii ar putea domina raportarea analiștilor Wall Street în lunile următoare.
Acțiunile Apple au încheiat o creștere de trei ani, aproape 100 de dolari, în septembrie 2012, rezultând o inversare și declin care a găsit sprijin la media mobilă exponențială (EMA) de 200 de săptămâni la jumătatea anilor 50. Un nivel maxim al lunii aprilie 2015 și cel mai scăzut din mai 2016 au completat conturul unui model de canal în creștere larg, cu sprijinul mediu în mișcare care a încheiat din nou dezavantajul. Apoi, stocul a decolat într-un puternic impuls de raliu, revenind la rezistența canalului în mai 2017.
Stocul a petrecut cinci luni testând acest nivel, înregistrându-se după câștigurile din octombrie și ridicându-se la un nivel constant la 180, 10 USD pe 18 ianuarie. Rapoartele de reduceri de producție iPhone X au declanșat apoi o scădere persistentă, o serie de reduceri ale analiștilor adăugând la vânzare presiune. Downtick-ul a atins un nou sprijin în partea de sus a canalului rupt la începutul acestei săptămâni, generând un sarit minor în eliberarea câștigurilor.
Stocul s-a majorat la 174, 25 dolari după știre și a scăzut, coborând peste 168 dolari peste noapte. Acesta este un nivel de preț periculos pentru a deschide sesiunea de vineri, deoarece va avea nevoie de dezavantaj puțin pentru a declanșa o defecțiune eșuată a canalului care declanșează semnale majore de vânzare. Mai exact, o imprimare de închidere în zona de preț de 162 USD până la 164 USD va reinstaura rezistența canalului încă din 2012, expunând stocul la un dezavantaj semnificativ care ar putea ajunge la EMA de 200 de săptămâni, acum ridicându-se de la 120 $.
Stocul Universal Display a beneficiat mult de adoptarea tehnologiei OLED de la Apple, depășind rezistența din 2011 la jumătatea anilor 60 a 60 în primul trimestru al anului 2017 și mai mult decât triplarea prețului la nivelul maxim din ianuarie 2018, la 209 dolari. Stocul a scăzut din grație în ultimele două săptămâni, scăzând peste 50 de puncte în simpatie cu problemele binefacătorului său. Acțiunile Universal Display s-au închis la un nivel minim de trei luni, în apropiere de 155 de dolari înaintea știrilor despre câștiguri și au fost reduse la 160 USD peste noapte.
Declinul în februarie a scăzut balanța din decembrie, la 158 USD, ridicând șansele unei defalcări care ar putea genera presiune de vânzare suplimentară. Recuperarea înapoi la 160 de dolari reinstalează acel nivel de asistență rupt, dar stocul trebuie să supraviețuiască sesiunii obișnuite și să adauge câștigurilor pentru a bloca o schimbare tehnică în voga. Dacă da, se poate pune în mișcare un impuls mai puternic de cumpărare, ridicând stocul la o nouă rezistență la EMA de 50 de zile la jumătatea 170 USD.
Jucătorii informați de pe piață vor obține profituri agresive în acest nivel de preț, deoarece perspectivele tehnice pe termen lung s-au transformat în favoarea urșilor, expunând un dezavantaj suplimentar care poate ajunge la EMA de 200 de zile la 140 USD. Taurii vor avea nevoie de un efort herculean pentru a evita acest rezultat, deoarece acțiunea prețurilor din primul trimestru ar putea completa cu ușurință un cap și umeri, care generează un scădere pe scară largă.
Linia de jos
Stocurile Apple s-au stabilit sub 170 de dolari înaintea clopotului de deschidere de vineri, la doar câteva puncte peste noua susținere generată de ieșirea de cinci ani a canalului din octombrie. Taurii trebuie să apere această linie cu orice preț sau să riște un tobogan mult mai abrupt care ar putea ajunge la 120 de dolari. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Apple poate pierde Crown ca fiind cea mai de valoare companie din lume .)
