Calcularea profiturilor și pierderilor tranzacțiilor valutare

Tranzacționarea valutară oferă o oportunitate provocatoare și profitabilă pentru investitorii bine educați. Cu toate acestea, este și o piață riscantă, iar comercianții trebuie să rămână mereu atenți la pozițiile lor - la urma urmei, succesul sau eșecul se măsoară în funcție de profiturile și pierderile (P&L) din tranzacțiile lor.

Este important pentru comercianți să înțeleagă clar despre P&L, deoarece afectează în mod direct soldul marjei pe care îl au în contul de tranzacționare. Dacă prețurile se mișcă împotriva ta, soldul marjei se reduce și vei avea mai puțini bani pentru tranzacționare.

Profit și pierdere realizate și nerealizate

Toate tranzacțiile valutare vor fi marcate pe piață în timp real. Calculul marcajului de pe piață arată P&L nerealizat în tranzacțiile dvs. Termenul „nerealizat” înseamnă aici că tranzacțiile sunt încă deschise și pot fi închise de dvs. oricând.

Valoarea marcării către piață este valoarea la care vă puteți închide tranzacția în acel moment. Dacă aveți o poziție lungă, calculul marcajului către piață este de obicei prețul la care puteți vinde. În cazul unei poziții scurte, este prețul la care puteți cumpăra pentru a închide poziția.

Până la închiderea unei poziții, P&L va rămâne nerealizată. Profitul sau pierderea se realizează (P&L realizat) atunci când închideți o poziție comercială. În cazul unui profit, soldul marjei este crescut, iar în cazul unei pierderi, acesta este scăzut.

Soldul total al marjei în contul dvs. va fi întotdeauna egal cu suma depozitului inițial al marjei, P&L realizat și P&L nerealizat. Deoarece P&L nerealizat este marcat pe piață, acesta continuă să fluctueze, deoarece prețurile investițiilor dvs. se schimbă constant. Datorită acestui fapt, soldul marjei continuă să se schimbe constant.

Calcularea profitului și pierderii

Calculul efectiv al profitului și pierderii într-o poziție este destul de simplu. Pentru a calcula P&L-ul unei poziții, ceea ce aveți nevoie este dimensiunea poziției și numărul de sâmburi pe care prețul l-a mutat. Profitul sau pierderea efectivă va fi egală cu dimensiunea poziției înmulțită de mișcarea pip.

Să ne uităm la un exemplu:

Presupunem că aveți o poziție de 100.000 GBP / USD care se tranzacționează în prezent la 1.3147. Dacă prețurile trec de la GBP / USD 1.3147 la 1.3162, atunci au sărit 15 sâmburi. Pentru o poziție de 100.000 GBP / USD, mișcarea 15 sâmburi echivalează cu 150 $ (100.000 x.0015).

Pentru a determina dacă este un profit sau o pierdere, trebuie să știm dacă am fost lungi sau scurte pentru fiecare tranzacție.

Poziția lungă: în cazul unei poziții lungi, dacă prețurile cresc, va fi un profit, iar dacă prețurile scad, va fi o pierdere. În exemplul nostru anterior, dacă poziția este GBP / USD lung, atunci ar fi un profit de 150 USD. În mod alternativ, dacă prețurile au scăzut de la GBP / USD 1.3147 la 1.3127, atunci va fi o pierdere de 200 USD (100.000 x -0.0020).

Poziție scurtă: în cazul unei poziții scurte, dacă prețurile cresc, va fi o pierdere, iar dacă prețurile scad, va fi un profit. În același exemplu, dacă am avea o poziție GBP / USD scurtă și prețurile au crescut cu 15 sâmburi, ar fi o pierdere de 150 USD. Dacă prețurile ar scădea cu 20 de sâmburi, ar fi un profit de 200 USD.

Următorul tabel rezumă calculul P&L:

100.000 GBP / USD	Poziție lungă	Poziție scurtă
Prețuri de până la 15 sâmburi	Profit 150 $	Pierdeți 150 USD
Prețuri cu 20 de sâmburi	Pierdeți 200 USD	Profit 200 $