Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) a finalizat aproape o lungă și dureroasă călătorie dus-întors până la nivelul maxim din august 2015, la 758, 61 USD, postat chiar înainte ca clienții din toată țara să fie grăbiți la spitale cu boli transmise de alimente, mai târziu atribuite practicilor de sterilizare ale companiei. O perioadă îndelungată de negare și deviere a urmat izbucnirii în timp ce vânzările s-au uscat, aruncând lanțul fast food la un nivel minim de cinci ani în februarie 2018.
Timpul vindecă toate rănile, iar clienții Chipotle s-au întors în sfârșit, ceea ce reprezintă uimitorul val de recuperare pe 15 luni al stocului de 500 de puncte, dar vechile valori marchează o rezistență majoră, așa că nu este înțelept să vă așteptați la o defalcare imediată și să se ridice la 1.000 $. Aceasta este o veste bună pentru investitorii separați, deoarece o inversare ar putea umple diferența de februarie la 550 de dolari înainte de a dezvolta puterea de foc necesară pentru a susține prețuri mai mari.
Diagrama CMG pe termen lung (2006 - 2019)
TradingView.com
Parent McDonalds Corporation (MCD) a rotit lanțul de restaurante într-o ofertă publică inițială (IPO) din ianuarie 2006, care s-a deschis la 45, 00 USD. Presiunea de cumpărare timpurie a atins vârful la mijlocul anilor 60 $ în luna mai, marcând rezistența înaintea unei rupturi din 2007 care a atras interesul puternic de cumpărare. Stocul a crescut mai mult până la sfârșitul anului, ajungând în cele din urmă la peste 150 de dolari și s-a redus în primul trimestru al anului 2008. Presiunea de vânzare a accelerat în timpul prăbușirii economice, reducându-se prin imprimarea de deschidere a IPO înainte de a înregistra o valoare minimă la 36, 86 USD în noiembrie.
Valoarea ulterioară de recuperare a durat 19 luni pentru a finaliza o retracție de 100% până la nivelul maxim din 2007, obținând o decalare imediată care a înregistrat o evoluție sănătoasă în 2012, când ridicarea s-a încheiat peste 400 de dolari. El a eliminat acest nivel de rezistență în trimestrul IV 2013, generând un atac final la nivelul maxim din 2015, urmat de un declin brutal care a renunțat la peste 350 de puncte în doar trei luni.
Reducerea s-a stabilit în apropiere de 350 de dolari în 2016, dând loc unui nivel modest care a eșuat la rezistența de 50 de luni în mai 2017. Acest lucru a creat scena pentru un punct culminant de vânzare cu volum mare, care a continuat în primul trimestru al anului 2018. Stocul s-a transformat în Aprilie și s-au redus cu peste 40 de puncte după ce compania a raportat o creștere a clienților mai mare decât era de așteptat. Acesta a pierdut teren în a doua jumătate a anului, dar s-a ridicat din nou în ianuarie, continuând o ascensiune care a ajuns acum în 10 puncte de maximul din 2015.
Oscilatorul stochastic lunar s-a ridicat în zona de cumpărare în martie și a trecut peste, dar nu a emis încă un semnal de vânzare. Acțiunea prețurilor lucrează acum la un sfeșnic lunar în afara sfeșnicului, care, dacă este confirmat la sfârșitul lunii iunie, va îmbunătăți considerabil șansele pentru o întrerupere a celui de-al treilea trimestru.
Diagrama CMG pe termen scurt (2015 - 2019)
TradingView.com
Indicatorul de distribuție de acumulare a volumului de echilibru (OBV) a înregistrat în 2015 un nivel maxim al prețurilor și a intrat într-un val de distribuție brutal, care a continuat până în august 2017. Prețul a continuat să piardă teren încă șase luni, determinând o divergență bullish care a prezis eventualul fund. Presiunea de cumpărare din acea perioadă nu a reușit să se potrivească cu intensitatea prețului, blocându-se la nivelul de retracement.786 Fibonacci al evenimentului de distribuție 2015 în 2017. La rândul său, acest lucru prevede că mitingul se va opri și va intra într-o perioadă de consolidare înainte de o întrerupere susținută.
Rata ascendentă de 15 luni a atins trei lacune neîmplinite la 275 dolari, 350 $ și 550 dolari. Șansele sunt mari că cel puțin unul dintre aceste găuri va fi umplut înainte de o adunare la noi creșteri câștigă tracțiunea. În consecință, jucătorii de pe piața pacienților vor stabili punctele de vedere pentru continuarea diferenței de 530 USD până la 570 USD, în căutarea unei oportunități de cumpărare cu risc scăzut. Desigur, aceasta este o problemă pentru acționarii actuali, care ar putea fi obligați să stea pe mâinile lor printr-o scădere de 25% la 30%.
Linia de jos
Stocul Chipotle testează acum valoarea maximă a anului 2015, dar este probabil să umple cel puțin unul din cele trei goluri de raliuri înainte de a sparge și a se îndrepta spre 1.000 de dolari.
