Cisco Systems, Inc. (CSCO) a câștigat câștigul pe acțiune (EPS) estimat pentru cel de-al nouălea trimestru consecutiv, când a raportat rezultate după închiderea din 13 noiembrie, dar acțiunile au scăzut mai puțin la 14 noiembrie, după orientare slabă. Stocul era sub aspect tehnic negativ înainte de câștiguri, care oferea avertizări. Acțiunile Cisco se aflau sub o „cruce de deces” în graficul zilnic și sub niveluri riscante semianuale și lunare, la 51, 19 USD, respectiv 50, 65 USD.
Compania de top în rețea din lume este o componentă a mediei industriale Dow Jones, iar stocul Cisco este membru al Dogs of the Dow pentru 2019. Stocul este ieftin, cu un raport P / E de 15, 49 și un randament de dividende de 3, 10%, potrivit la Macrotrends.
Compania s-a extins cu o creștere lentă, dar constantă în ultimele trimestre, propulsând stocul până la maximul său de 58, 26 dolari din 2019 pe 16 iulie. Stocul a scăzut în urma orientărilor slabe ale câștigurilor pe 14 august și din nou pe 13 noiembrie. 19 noiembrie, la 45, 47 USD, în creștere cu 4, 9% până în prezent și în creștere cu 13% de la stabilirea 24 24 decembrie de 40, 25 USD. Cisco și-a stabilit cel mai mare 52 de săptămâni de 58, 26 USD pe 16 iulie și se află acum pe teritoriul pieței de urs la 22% sub nivelul maxim.
Pe termen mai lung, stocul Cisco și-a setat valoarea maximă intraday de 82.00 USD în martie 2000 și a stabilit cel mai mic nivel de 8.12 dolari din secolul XXI în octombrie 2002. În acel moment, am fost criticat pentru că am ales Cisco ca o cumpărare pe termen lung de pe Vulpe. Spectacol în rețea „Forbes on Fox”. Acum suntem pe partea opusă a spectrului, cu pivotul semianual al lui Cisco la 50, 65 USD și nivelul riscant trimestrial la 60, 53 dolari.
Diagrama zilnică pentru sistemele Cisco
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Cisco arată o zi de „inversare cheie” negativă, când stocul și-a stabilit valoarea maximă din 2019 de 58, 26 USD pe 16 iulie. Acest semnal de vânzare a fost confirmat după ce stocul a stabilit noul maxim și apoi a fost închis în acea zi la 57, 62 USD, sub nivelul minim al 57.87 USD la 15 iulie. Slăbiciunea în urma acestui semnal a dus la o „cruce de moarte” pe 24 septembrie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile. Aceasta a urmărit stocul până la cel mai scăzut 18, 44 noiembrie de 44, 44 USD.
Închiderea de 43, 33 USD la 31 decembrie a fost o contribuție majoră la analitica mea de proprietate, iar nivelul anual de valori rămâne la 39, 84 USD. Închiderea de 54, 73 USD pe 28 iunie a fost, de asemenea, o contribuție la analiza mea, iar un pivot semianual este acum un nivel riscant la 50, 65 USD. Închiderea de 49, 41 dolari la 30 septembrie a fost o altă contribuție pentru analitica mea, iar nivelul său riscant în al patrulea trimestru este de 60, 53 USD. Cea mai recentă contribuție a fost cea mai recentă valoare de 47, 51 dolari la 31 octombrie, ceea ce a dus la un nivel riscant lunar de 51, 19 dolari.
Diagrama săptămânală pentru sistemele Cisco
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Cisco este neutru, cu stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 47, 07 USD. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 39, 23 dolari. Stocul a fost peste „inversarea la medie” începând cu săptămâna 12 februarie 2016, când media a fost de 23, 61 dolari.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale este prevăzută să se încheie în această săptămână, ridicându-se la 47, 41, în creștere de la 25, 66 la 15 noiembrie. Privind înapoi la săptămâna 26 aprilie, această lectură a fost de 93, 63, peste pragul de 90, 00 făcând stocul „balon parabolic umflător”, care a fost un avertisment pentru reducerea rezistenței la rezistență.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Cisco cu slăbiciune până la nivelul valorii anuale la 39, 84 dolari și reduceți participațiile la putere la pivotul semianal la 50, 65 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea de pe 31 octombrie a stabilit nivelul lunar pentru noiembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
