Constellation Brands, Inc. (STZ) a raportat câștiguri mai bine așteptate înainte de deschiderea piețelor în această dimineață, iar acțiunile sunt mai mari. Proprietarul a numeroase mărci de bere, vin și băuturi spirtoase - inclusiv cele populare francize Corona și Modelo - își vede capul de stoc pentru un test al mediei sale mobile simple de 200 de zile, la 194, 86 dolari. Graficul săptămânal este pozitiv, deoarece stocul este peste "inversarea la medie" la 176, 43 dolari.
Analiștii se așteptau ca Constellation Brands să raporteze câștigul trimestrial pe acțiune de 1, 72 USD, iar ritmul a ajuns la 1, 84 dolari pe acțiune. Vânzarea unor mărci de vin și băuturi spirtoase către Gallo pentru 1, 7 miliarde de dolari a ajutat la rezultatele pozitive. Constellation Brands a scăzut, de asemenea, evaluarea participației sale la Canopy Growth Corporation (CGC), care este un joc în industria cannabisului.
Diagrama zilnică a mărcilor Constellation
Refinitiv XENITH
Stocul Constellation Brands se află sub „cruce de moarte” începând cu 8 august, când media în mișcare simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că vor urma prețurile mai mici. Aceasta a urmărit stocul de la 214, 41 dolari în acea zi până la cea mai scăzută sumă de 150, 37 USD din 9 ianuarie.
Închiderea de 160, 82 USD la 31 decembrie a fost contribuită la analiza mea de proprietate și a dus la niveluri riscante anuale și semianale, la 215, 75 USD, respectiv 244, 05 USD. Închiderea din 29 martie a fost de 175, 33 USD cea mai recentă contribuție la analiticele mele și a dus la un nivel de valoare lunar la 161, 57 USD și un nivel riscant trimestrial la 236, 96 USD. Un nivel de valoare săptămânal este de 170, 24 USD.
Diagrama săptămânală pentru mărcile Constellation
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Constellation Brands este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 175, 17 dolari. Stocul este, de asemenea, peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 176, 45 USD. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 71, 81 în această săptămână, în creștere de la 63, 25 la 29 martie. La 9 ianuarie, această lectură a fost de 9, 51, cu un nivel sub 10, 00, ceea ce face ca stocul „să fie prea ieftin pentru ignora."
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Constellation Brands în condiții de slăbiciune până la media de mișcare simplă de 200 de săptămâni, la 176, 44 USD. Reduceți exploatația la o putere de 200 de zile simplă în mișcare de 194, 87 USD și apoi la nivelul riscant anual la 215, 75 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile pentru stoc sunt deja luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
