Cuprins
- Bazele tranzacțiilor de zi
- O practică controversată
- Caracteristicile unui comerciant de zi
- Tranzacționarea de zi pentru o viață
- Ar trebui să începeți tranzacționarea de zi?
- Linia de jos
A fost o dată când singurele persoane care au putut să tranzacționeze activ pe piața de valori erau cele care lucrau pentru mari instituții financiare, brokeraj și case de tranzacționare. Dar, odată cu creșterea internetului și a caselor de tranzacționare online, brokerii au făcut mai ușor accesul investitorului mediu în joc.
Tranzacționarea pe zi se poate dovedi a fi o carieră foarte profitabilă, atât timp cât o faci corect. Dar poate fi, de asemenea, puțin dificil pentru începători - în special pentru cei care nu sunt pregătiți pe deplin cu o strategie bine planificată. Chiar și cei mai experimentați comercianți de zile pot lovi patch-uri grele și pierderi. Deci, care este exact tranzacționarea pe zi și cum funcționează?
Cheie de luat cu cheie
- Comercianții de zi sunt comercianți activi care execută strategii de intraday pentru a profita de modificările de preț pentru un activ dat. Tranzacționarea zilnică utilizează o mare varietate de tehnici și strategii pentru a valorifica ineficiențele percepute pe piață. Tranzacționarea zilnică este adesea caracterizată de analize tehnice și necesită un grad ridicat de autodisciplină și obiectivitate.
Bazele tranzacțiilor de zi
Tranzacționarea pe zi este definită drept achiziția și vânzarea unei garanții într-o singură zi de tranzacționare. Poate apărea pe orice piață, dar este cel mai frecvent pe piața valutară (valută) și bursă. Comerciantii de zi sunt de obicei bine educati si bine finantati. Ei folosesc cantități mari de pârghie și strategii de tranzacționare pe termen scurt pentru a valorifica mișcări mici de prețuri în acțiuni sau valute extrem de lichide.
Comercianții de zi sunt atenți la evenimentele care determină mișcări pe piață pe termen scurt. Comercializarea știrilor este o tehnică populară. Anunțuri programate, cum ar fi statisticile economice, câștigurile corporative sau ratele dobânzii sunt supuse așteptărilor pieței și psihologiei pieței. Piețele reacționează atunci când aceste așteptări nu sunt îndeplinite sau sunt depășite, de obicei cu mișcări bruște, semnificative, care pot beneficia de comercianții de zi.
Comerciantii de zi folosesc numeroase strategii intraday. Aceste strategii includ:
- Scalping, care încearcă să obțină numeroase profituri mici pe prețuri mici se schimbă pe parcursul zilei Tranzacționarea pe rază, care folosește în principal nivelurile de suport și rezistență pentru a determina deciziile lor de cumpărare și vânzare Tranzacții bazate pe știri, care de obicei preia oportunitățile de tranzacționare din volatilitatea crescută în jurul evenimentelor de știri Strategii de tranzacționare de înaltă frecvență (HFT) care utilizează algoritmi sofisticate pentru a exploata ineficiențele pieței pe termen scurt sau pe termen scurt
O practică controversată
Potențialul de profit al tranzacționării pe zi este poate unul dintre cele mai dezbătute și neînțelese subiecte de pe Wall Street. Înșelătorii de tranzacționare pe Internet au ademenit amatorii prin promiterea unor profituri enorme într-o perioadă scurtă. Există ideea că acest tip de tranzacționare este o schemă bogată-rapidă. Unii oameni fac zi de zi, fără suficiente cunoștințe. Dar există și comercianți care își duc viața cu succes, în ciuda riscurilor - sau poate din cauza -.
Mulți manageri profesioniști de bani și consilieri financiari se îndepărtează de tranzacțiile de zi, susținând că, în cele mai multe cazuri, recompensa nu justifică riscul. În schimb, cei care fac comerț zilnic insistă că trebuie să se obțină profit. Tranzacționarea pe zi este rentabilă, dar rata de succes este, în mod inerent, mai scăzută din cauza complexității și a riscului necesar de tranzacționare pe zi, în combinație cu escrocherile aferente. Mai mult, economiștii și practicienii financiari susțin deopotrivă că, pe perioade îndelungate, strategiile de tranzacționare active tind să slabească o strategie de bază a indicelui pasiv, mai ales după luarea în considerare a taxelor și impozitelor.
Tranzacționarea pe zi nu este pentru toată lumea și implică riscuri semnificative. Mai mult, necesită o înțelegere aprofundată a modului de funcționare a piețelor și a diferitelor strategii de profit pe termen scurt. În timp ce ne aducem aminte de poveștile de succes ale celor care l-au bătut bogat ca un comerciant de zi, ne amintim că majoritatea nu - mulți vor înnebuni și mulți abia vor rămâne pe linia de plutire. În plus, nu subestimați rolul pe care îl joacă norocul și calendarul bun - în timp ce priceperea este cu siguranță un element, un ghinion poate ghida chiar și cel mai experimentat comerciant din zi.
Ce este tranzacționarea de zi?
Caracteristicile unui comerciant de zi
Comerciantii profesioniști de zi - cei care își desfășoară activitatea mai degrabă decât ca hobby - sunt de obicei bine consacrați în domeniu. De obicei, au cunoștințe aprofundate despre piață. Iată câteva dintre premisele necesare pentru a fi un comerciant de zi cu succes:
Cunoștințe și experiență pe piață
Persoanele care încearcă să tranzacționeze zilnic fără să înțeleagă fundamentele pieței pierd de multe ori bani. Analiza tehnică și citirea diagramelor reprezintă o bună abilitate pentru un comerciant de zi, dar fără o înțelegere mai aprofundată a pieței în care te afli și a activelor care există pe piața respectivă, graficele pot fi înșelătoare. Faceți-vă diligența cuvenită și înțelegeți aspectele și avantajele specifice ale produselor pe care le comercializați.
Capital suficient
Comercianții de zi folosesc doar capitalul de risc pe care își pot permite să îl piardă. Acest lucru nu numai că îi protejează de ruina financiară, dar ajută la eliminarea emoțiilor de tranzacționare. O cantitate mare de capital este adesea necesară pentru a valorifica în mod eficient mișcările de prețuri intraday. Accesul la un cont de marjă este, de asemenea, esențial, întrucât balanțele volatile pot suporta apeluri de marjă în termen scurt.
Strategie
Un comerciant are nevoie de un avantaj față de restul pieței. Există mai multe strategii diferite pe care le folosesc comercianții, inclusiv tranzacțiile de tranzacționare, arbitrajul și știri de tranzacționare. Aceste strategii sunt perfecționate până când produc profituri consistente și limitează efectiv pierderile.
| Defalcarea strategiei | ||
|---|---|---|
| Tip | Risc | Recompensă |
| Trading Swing | Înalt | Înalt |
| arbitrage | Scăzut | Mediu |
| Stiri comerciale | Mediu | Mediu |
| Fuziuni / Achizitii | Mediu | Înalt |
Disciplina
O strategie profitabilă este inutilă fără disciplină. Mulți comercianți de zi ajung să piardă mulți bani pentru că nu reușesc să facă tranzacții care îndeplinesc propriile criterii. După cum spun ei, „Planificați comerțul și schimbați planul”. Succesul este imposibil fără disciplină.
Pentru profit, comercianții de zi se bazează foarte mult pe volatilitatea pe piață. Un stoc poate fi atractiv pentru un comerciant de zi, dacă se mișcă mult în timpul zilei. Acest lucru s-ar putea întâmpla din cauza unui număr de lucruri diferite, inclusiv un raport de câștiguri, sentimentul investitorilor sau chiar știri economice sau generale ale companiei.
De asemenea, comercianților de zi le plac stocurile care sunt puternic lichide, deoarece le oferă șansa de a-și schimba poziția fără a modifica prețul acțiunii. Dacă un preț al acțiunilor este mai mare, comercianții pot lua o poziție de cumpărare. Dacă prețul scade, un comerciant poate decide să vândă pe termen scurt, astfel încât să poată profita atunci când scade.
Indiferent de tehnica pe care o folosește un comerciant de zi, de obicei caută să tranzacționeze un stoc care se mișcă mult.
Tranzacționarea de zi pentru o viață
Există două divizii principale ale comercianților profesioniști de zi: cei care lucrează singuri și / sau cei care lucrează pentru o instituție mai mare. Cei mai mulți comercianți care își desfășoară activitatea în viață pentru o instituție mare. Acești comercianți au un avantaj, deoarece au acces la o linie directă, un birou de tranzacționare, cantități mari de capital și pârghie, software analitic scump și multe altele. Acești comercianți caută în mod obișnuit profituri care pot fi obținute din oportunități de arbitraj și evenimente de știri, iar aceste resurse le permit să valorifice aceste tranzacții de zi mai puțin riscante înainte ca comercianții individuali să poată reacționa.
Comercianții individuali gestionează adesea banii altor persoane sau pur și simplu tranzacționează cu ai lor. Puțini dintre ei au acces la un birou de tranzacționare, dar de multe ori au legături strânse cu o intermediere (datorită sumelor mari pe care le cheltuiesc pentru comisioane) și acces la alte resurse. Cu toate acestea, domeniul limitat al acestor resurse îi împiedică să concureze direct cu comercianții instituționali de zi. În schimb, ei sunt nevoiți să-și asume mai multe riscuri. Comercianții individuali tranzacționează în mod obișnuit pe zi folosind analize tehnice și tranzacții swing - combinate cu o oarecare pârghie - pentru a genera profituri adecvate pe astfel de mișcări mici de prețuri în stocuri foarte lichide.
Tranzacționarea pe zi necesită acces la unele dintre cele mai complexe servicii financiare și instrumente de pe piață. Comercianții de zi necesită, de obicei:
Acces la un birou de tranzacționare
Aceasta este de obicei rezervată comercianților care lucrează pentru instituții mai mari sau celor care gestionează sume mari de bani. Biroul de tranzacții oferă acestor comercianți execuții instantanee ale comenzilor, care sunt deosebit de importante atunci când apar mișcări puternice de preț. De exemplu, atunci când este anunțată o achiziție, comercianții care se ocupă de arbitrajul de fuziune pot plasa comenzi înainte ca restul pieței să poată profita de diferențialul de preț.
Surse de știri multiple
Știrile oferă majoritatea oportunităților din care valorifică comercianții de zi, așa că este imperativ să fii primul care să știe când se întâmplă ceva semnificativ. Sala de tranzacționare tipică conține acces la Dow Jones Newswire, acoperire constantă a CNBC și a altor organizații de știri și software care analizează constant surse de știri pentru povești importante.
Software analitic
Software-ul de tranzacționare este o necesitate scumpă pentru majoritatea comercianților de zi. Cei care se bazează pe indicatori tehnici sau tranzacții swing se bazează mai mult pe software decât pe știri. Acest software poate fi caracterizat prin următoarele:
- Recunoașterea automată a modelelor: acest lucru înseamnă că programul de tranzacționare identifică indicatori tehnici precum steaguri și canale sau indicatori mai complexi, cum ar fi tiparele Elliott Wave. Aplicații genetice și neuronale: Acestea sunt programe care utilizează rețele neuronale și algoritmi genetici pentru a perfecționa sistemele de tranzacționare pentru a face predicții mai exacte ale mișcărilor viitoare ale prețurilor. Integrarea brokerului: unele dintre aceste aplicații chiar interfațează direct cu brokerajul, ceea ce permite o execuție instantanee și chiar automată a tranzacțiilor. Acest lucru este util pentru eliminarea emoțiilor de la tranzacționare și îmbunătățirea timpilor de execuție. Backtesting: Acest lucru permite comercianților să privească modul în care o anumită strategie s-ar fi desfășurat în trecut pentru a prezice mai exact cum va performa în viitor. Rețineți că performanțele anterioare nu sunt întotdeauna indicative pentru rezultatele viitoare.
Combinate, aceste instrumente oferă comercianților un avantaj față de restul pieței. Este ușor de observat de ce, fără ei, atât de mulți comercianți fără experiență pierd bani.
Ar trebui să începeți tranzacționarea de zi?
Așa cum am menționat mai sus, tranzacționarea pe zi ca o carieră poate fi foarte dificilă și o provocare. În primul rând, trebuie să vă informați despre lumea tranzacționării și să aveți o idee bună despre toleranța la risc, capitalul și obiectivele dvs.
- Tranzacționarea de zi este, de asemenea, o carieră care necesită mult timp. Dacă doriți să vă perfecționați strategiile - după ce ați exersat, bineînțeles - și să faceți bani, va trebui să îi dedicați mult timp. Nu este un lucru pe care îl poți face cu jumătate de normă sau ori de câte ori ai nevoie. Trebuie să fiți pe deplin investiți în el. Dacă decideți că fiorul de tranzacționare este potrivit pentru dvs., nu uitați să începeți de mic. Concentrați-vă pe câteva stocuri, mai degrabă decât să intri pe piață în primul rând și să te porți subțire. Eliminarea tuturor lucrurilor nu va face decât să vă complice strategia de tranzacționare și poate însemna pierderi mari. Cu cât puteți face asta mai mult, cu atât veți putea respecta planul dvs. Păstrarea unui cap nivelat vă permite să vă mențineți concentrarea în timp ce vă mențineți pe calea pe care ați selectat-o pentru a merge în jos.
Linia de jos
Deși tranzacționarea pe zi a devenit oarecum un fenomen controversat, poate fi o modalitate viabilă de a obține profit. Comercianții de zi, atât instituționali cât și individuali, joacă un rol important pe piață, menținând piețele eficiente și lichide. Deși este popular în rândul comercianților fără experiență, ar trebui lăsat în primul rând celor cu abilitățile și resursele necesare pentru a avea succes.
Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizoruluiArticole similare
Tranzacționare de zi
Cum să devii comerciant de zi
Abilități comerciale și elemente esențiale
10 zile de strategii de tranzacționare pentru începători
Analiza tehnică Educație de bază
Debunking 8 mituri despre analiza tehnică
Abilități comerciale și elemente esențiale
Cât de mult poți face ca comerciant de zi
Tranzacționare de zi
Cele mai bune programe de licență pentru comercianții de zi
Tranzacționare de zi
Reguli pentru prelevarea de stocuri la tranzacționarea internațională
Link-uri pentru parteneriTermeni înrudiți
Definiția Day Trader Comerciantii de zi execută tranzacții scurte și lungi pentru a valorifica acțiunile de preț pe piața intraday, care rezultă din ineficiențe temporare ale ofertei și cererii. mai mult Înalta definiție de astăzi Valoarea maximă de astăzi se referă la prețul ridicat de tranzacționare al unei garanții sau la cel mai mare preț la care un stoc a fost tranzacționat în cursul zilei. mai mult Definiția și tactica de tranzacționare Swing Tranzacționarea Swing este o încercare de a capta câștigurile într-un activ pe parcursul a câteva zile până la câteva săptămâni. Comercianții din Swing folosesc diverse tactici pentru a găsi și a profita de aceste oportunități. mai mult Stag Definitie Stagul este un termen de argou pentru un speculant pe termen scurt care încearcă să profite de mișcările pieței pe termen scurt, mutând rapid și din poziții. mai mult Definiția și tactica de tranzacționare Forex în timp real se bazează pe diagramele de tranzacționare în direct pentru a cumpăra și vinde perechi de valute, deseori bazate pe analize tehnice sau sisteme tehnice de tranzacționare. mai mult Definiție de tranzacționare activă Tranzacționarea activă este cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare sau alte instrumente cu intenția de a deține poziția doar pentru o perioadă scurtă de timp. Mai Mult