Un câștig de 34, 33% în 2019 pentru acțiunile companiei The Walt Disney Company (DIS) nu s-ar fi putut întâmpla fără ca instituțiile inteligente să fie alături pentru călătorie. Un lucru este clar - acțiunile arată o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate bulgară, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. Acest stoc este interesant, deoarece compania are o istorie lungă de performanță.
Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unui stoc includ un istoric al fundamentelor puternice, tehnicilor solide și tranzacționării neobișnuite a acțiunilor.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru 2019, stocul Disney a fost clar solicitat.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate comercială, aruncați o privire la toate semnalele instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul Disney în ultimul an.
Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare (verzi) care se aliniază cu o ascensiune a acțiunilor. Acesta este exact genul de configurare pe care îl căutăm la firma noastră de cercetare. Vrem să pariem pe cea mai bună perioadă… Această mișcare este notabilă deoarece stocurile se mișcă în funcție de ofertă și cerere. Acesta este un grafic care arată cererea mare:
www.mapsignals.com
Până în 2019, DIsney a înregistrat nouă zile cu volum neobișnuit de mare, indicând cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Dar ceea ce ne atrage atenția acum este că Disney câștigă în liniște, dar într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii esențial. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Când decidem un candidat puternic, considerăm lideri care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva domenii în care stocul Disney ne-a atras atenția până în prezent (YTD):
- Performanță YTD față de piață: + 12, 59% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD față de sectorul discreționar: + 9, 30% față de consumator discreționar Selectează sectorul fond SPDR (XLY)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice începând cu 2012, când Disney a făcut semnale de cumpărare pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am fost peste tot în ultimii ani. Această companie are toate caracteristicile care o fac potențială mai veche:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport al câștigurilor Disney a arătat o creștere de la an la an (YoY), însă cererea pentru acțiuni sugerează că în viitor compania va avea mai multe elemente pozitive:
- Cota de creștere a veniturilor pe trimestrul II 2019: + 3% T2 2019 YoY diluat EPS din rata de creștere a operațiunilor continue: + 81%
Acțiunile Disney se ridică la maxim, așteptând ca noul său debut în streaming să fie un succes. Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru Disney este că are un grajd de conținut de înaltă calitate, pe care fanii săi îl vor râvni odată ce serviciul de streaming va fi disponibil. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Disney reprezintă o posibilă oportunitate de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele recente de acumulare neobișnuite, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
