Cuprins
- Numere de geometrie și Fibonacci
- Probleme cu armonic
- Tipuri de modele armonice
- Gartley
- Fluturele
- Liliacul
- Crabul
- Reglarea corectă a intrărilor și oprirea pierderilor
- Linia de jos
Modelele armonioase de preț sunt cele care duc patternurile geometrice ale prețurilor la nivelul următor, folosind numerele Fibonacci pentru a defini punctele de cotare precise. Spre deosebire de alte metode de tranzacționare mai comune, tranzacțiile armonice încearcă să prezică mișcările viitoare.
Să ne uităm la câteva exemple despre modul în care se utilizează modele de prețuri armonice pentru tranzacționarea valutelor pe piața valutară.
Cheie de luat cu cheie
- Tranzacțiile armonice se referă la ideea că tendințele sunt fenomene armonice, ceea ce înseamnă că se pot subdiviza în valuri mai mici sau mai mari care pot prezice direcția prețurilor. Tranzacțiile armonice se bazează pe numerele Fibonacci, care sunt utilizate pentru a crea indicatori tehnici. Secvența de numere Fibonacci, începând cu zero și unu, este creată prin adăugarea celor două numere anterioare: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.Acest lucru secvența poate fi apoi defalcată în raporturi pe care unii cred că le oferă indicii despre locul în care se va muta o anumită piață financiară. Gartley, lilie și crab sunt printre cele mai populare modele armonice disponibile pentru comercianții tehnici.
Numere de geometrie și Fibonacci
Tranzacționarea armonică combină tiparele și matematica într-o metodă de tranzacționare precisă și bazată pe premisa că modelele se repetă. La baza metodologiei se află raportul primar sau un derivat al acesteia (0, 618 sau 1, 618). Raporturile complementare includ: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 și 3.618. Raportul principal se găsește în aproape toate structurile și evenimentele naturale și de mediu; se găsește și în structurile create de om. Deoarece modelul se repetă în întreaga natură și în cadrul societății, raportul se observă și pe piețele financiare, care sunt afectate de mediile și societățile în care fac comerț.
Găsind tipare cu lungimi și mărimi diferite, comerciantul poate aplica apoi raporturi Fibonacci la tipare și să încerce să prezică mișcări viitoare. Metoda de tranzacționare este atribuită în mare măsură lui Scott Carney, deși alții au contribuit sau au găsit modele și niveluri care îmbunătățesc performanța.
Probleme cu armonic
Modelele armonioase ale prețurilor sunt precise, necesitând ca modelul să prezinte mișcări de o anumită mărime pentru ca desfășurarea modelului să ofere un punct de inversare precis. Un comerciant poate vedea adesea un model care arată ca un model armonic, dar nivelurile Fibonacci nu se vor alinia în model, ceea ce face ca modelul să nu fie de încredere în ceea ce privește abordarea armonică. Acest lucru poate fi un avantaj, deoarece cere ca comerciantul să aibă răbdare și să aștepte setările ideale.
Tiparele armonice pot măsura cât vor dura mișcările curente, dar pot fi, de asemenea, folosite pentru a izola punctele de inversare. Pericolul apare atunci când un comerciant ia o poziție în zona de inversare și modelul eșuează. Când se întâmplă acest lucru, comerciantul poate fi prins într-un comerț în care tendința se extinde rapid împotriva sa. Prin urmare, la fel ca în cazul tuturor strategiilor de tranzacționare, riscul trebuie controlat.
Este important de reținut faptul că tiparele pot exista în alte tipare și este posibil, de asemenea, că tiparele nearmonice pot exista (și probabil vor exista) în contextul modelelor armonice. Acestea pot fi utilizate pentru a ajuta eficiența modelului armonic și pentru a îmbunătăți performanțele de intrare și ieșire. Mai multe valuri de preț pot exista și într-o singură undă armonică (de exemplu, o undă CD sau o undă AB). Prețurile sunt în continuă schimbare; prin urmare, este important să vă concentrați asupra imaginii mai mari a intervalului de timp tranzacționat. Natura fractală a piețelor permite teoria să fie aplicată de la cel mai mic la cel mai mare interval de timp.
Pentru a utiliza metoda, un comerciant va beneficia de o platformă de diagrame care îi permite să traseze mai multe retracamente Fibonacci pentru a măsura fiecare val.
Tipuri de modele armonice
Există un sortiment de modele armonice, deși există patru care par cele mai populare. Acestea sunt modelele Gartley, fluture, liliac și crab.
Gartley
Gartley a fost publicat inițial de HM Gartley în cartea sa Profits in The Stock Market și nivelurile Fibonacci au fost adăugate ulterior de Scott Carney în cartea sa The Harmonic Trader . Nivelurile discutate mai jos sunt din acea carte. De-a lungul anilor, unii alți comercianți au venit cu alte raporturi comune. Când sunt relevante, sunt menționate și acestea.
Imagine de Julie Bang © Investopedia 2020
Modelul bullish este adesea observat mai devreme într-o tendință și este un semn că valurile corective se termină și o mișcare ascendentă va urma următorul punct D. Toate tiparele pot fi în contextul unei tendințe sau a unei game mai largi, iar comercianții trebuie să fie conștienți de acea.
Este o mulțime de informații pe care să le absorbiți, dar acesta este modul de a citi graficul. Vom folosi exemplul bullish. Prețul se ridică până la A, apoi se corectează și B este o retracție de 0.618 a undei A. Prețul se mărește prin BC și este o retracție de 0.382 până la 0.886 a AB. Următoarea mișcare este în jos prin CD și este o extensie de la 1.13 la 1.618 din AB. Punctul D este o retracement 0, 786 a XA. Mulți comercianți caută CD să se extindă de la 1, 27 la 1, 618 din AB.
Zona de la D este cunoscută sub numele de zona de inversare potențială. Aici pot fi introduse poziții lungi, deși este încurajată așteptarea confirmării prețului care începe să crească. O oprire-pierdere este plasată nu cu mult sub intrare, deși tactici de stop loss sunt adăugate într-o secțiune ulterioară.
Pentru modelul bearish, căutați comerțul scurt în apropiere de D, cu o pierdere de stop nu mult mai sus.
Fluturele
Modelul fluturelor este diferit de Gartley, prin faptul că fluturele are punctul D care se extinde dincolo de punctul X.
Imagine de Julie Bang © Investopedia 2020
Aici vom analiza exemplul bajist pentru a descompune numerele. Prețul scade la A. Valul ascendent al AB este o retracement de 0, 786 a XA. BC este un retracement de 0, 382 până la 0, 886 al AB. CD-ul este o extensie AB de la 1.618 la 2.24. D se află la o extensie de 1, 27 a undei XA. D este un domeniu de luat în considerare un comerț scurt, deși este încurajată așteptarea confirmării prețului care începe să scadă. Așezați o pierdere de oprire nu foarte sus.
Cu toate aceste tipare, unii comercianți caută orice raport între numerele menționate, în timp ce alții caută unul sau altul. De exemplu, mai sus s-a menționat că CD-ul este o extensie AB de la 1.618 la 2.24. Unii comercianți vor căuta doar 1.618 sau 2.24 și nu vor ține cont de numere între ele decât dacă sunt foarte apropiate de aceste numere specifice.
Liliacul
Modelul liliacului este similar cu Gartley în aparență, dar nu la măsurare.
Imagine de Julie Bang © Investopedia 2020
Să ne uităm la exemplul hulitor. Există o creștere prin XA. B retrage 0, 382 până la 0, 5 XA. BC retrage 0, 382 până la 0, 886 din AB. CD-ul este o extensie AB de la 1.618 la 2.618. D este la o retracement 0, 886 de XA. D este zona care trebuie să caute mult timp, deși așteptați ca prețul să înceapă să crească înainte de a face acest lucru. O pierdere de stop poate fi plasată nu foarte jos.
Pentru modelul bearish, priviți scurt în apropierea lui D, cu o pierdere de oprire nu foarte sus.
Crabul
Carney este considerat de crab ca unul dintre cele mai precise dintre tipare, oferind inversări într-o apropiere extrem de apropiată de ceea ce indică numerele Fibonacci.
Acest model este similar cu fluturele, dar diferit în măsurare.
Imagine de Julie Bang © Investopedia 2020
Într-un model bullish, punctul B va trage 0, 382 până la 0, 618 de XA. BC va retrage 0, 382 până la 0, 886 din AB. CD se extinde de la 2.618 la 3.618 din AB. Punctul D este o extensie 1.6A a XA. Luați timp în apropiere de D, cu o pierdere de oprire nu mult sub.
Pentru modelul bearish, introduceți o scurtă apropiere de D, cu o pierdere de oprire nu foarte sus.
Reglarea corectă a intrărilor și oprirea pierderilor
Fiecare model oferă o zonă de inversare potențială (PRZ) și nu neapărat un preț exact. Acest lucru se datorează faptului că două proiecții diferite formează punctul D. Dacă toate nivelurile proiectate sunt în imediata apropiere, comerciantul poate intra într-o poziție în acea zonă. Dacă zona de proiecție este extinsă, cum ar fi pe diagramele pe termen mai lung, unde nivelurile pot fi de 50 sâmburi sau mai mult, căutați o altă confirmare a mișcării prețului în direcția preconizată. Acest lucru poate fi de la un indicator sau pur și simplu urmărirea acțiunilor prețurilor.
O pierdere de oprire poate fi plasată și în afara proiecției cele mai îndepărtate. Aceasta înseamnă că este puțin probabil să se ajungă la pierderea opririi, cu excepția cazului în care modelul se invalidează prin mutarea prea departe.
Linia de jos
Comerțul armonic este un mod precis și matematic de a face comerț, dar necesită răbdare, practică și o mulțime de studii pentru a stăpâni tiparele. Măsurătorile de bază sunt doar începutul. Mișcările care nu se aliniază cu măsurătorile corespunzătoare ale modelului invalidează un model și pot duce la pierderea comercianților.
Gartley, fluture, liliac și crab sunt modelele mai cunoscute pe care le urmăresc comercianții. Înscrierile se fac în zona de inversare potențială atunci când confirmarea prețului indică o inversare, iar pierderile de oprire sunt plasate chiar sub o intrare lungă sau deasupra unei intrări scurte, sau, în mod alternativ, în afara proiecției cel mai îndepărtate a modelului.
