Deere & Company (DE) a înregistrat o serie de pierderi de șase trimestre consecutive în care a ratat câștigurile pe acțiune (EPS). Pe 27 noiembrie, compania a bătut estimările pe Wall Street, însă orientările slabe au scăzut stocul în scădere în acea zi.
Acțiunile producătorului de echipamente grele au închis 26 noiembrie la 176, 65 USD și au deschis 27 noiembrie la 168, 50 USD, un decalaj mai mic cu 4, 6%. Acțiunile Deere au fost tranzacționate cu prețul de 162, 04 USD la 1 decembrie, rămânând peste pivotul semianual la 160, 91 USD. Reculul de vineri a fost un test eșuat al nivelului său riscant lunar pentru decembrie, la 167, 05 dolari.
Stocul a avut o performanță rezonabilă până în 2019, deși compania a ratat câștigurile și a oferit orientări slabe. Deere este în jurul valorii de la 1837, dar dacă înaintați repede până în 2019, stocul este în creștere cu 10, 8% până în prezent și pe teritoriul pieței taur cu 24, 5% peste 202, 68 dolari din 20 mai.
Războiul comercial al SUA cu China a fost un cap de acțiune pentru stoc, dar cererea fermierilor americani a compensat această influență. Stocul are un preț rezonabil cu un raport P / E de 16, 50 și un randament de dividende de 1, 86%, potrivit Macrotrends.
Diagrama zilnică pentru Deere
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Deere arată clar că stocul a fost extrem de volatil în ultimele 52 de săptămâni. Declinul de la 169, 99 dolari la 18 aprilie până la cel mai scăzut de 132, 69 dolari stabilit la 20 mai a fost un crash pe piața ursului de 21, 9%. Aceasta a fost o oportunitate de cumpărare, deoarece stocul și-a testat nivelul valorii anuale la 134, 22 dolari.
Închiderea sumei de 165, 71 USD pe 28 iunie a fost o contribuție la analiza mea de proprietate, iar pivotul său secundar jumătate la 160, 91 dolari a fost un magnet între 10 iulie și 3 octombrie, când a devenit un nivel de valoare la care să cumpăr. Închiderea de 168, 68 USD pe 30 septembrie a fost o altă contribuție a analiticii mele, iar al patrulea trimestru al nivelului riscant al stocului este peste graficul de 118, 64 USD. Închiderea de 168, 05 dolari la 30 noiembrie a fost cea mai recentă contribuție, rezultând un pivot lunar pentru decembrie la 167, 05 dolari, care a fost testat la nivelul maxim la 6 decembrie.
Diagrama săptămânală pentru Deere
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Deere este negativ, stocul sub media mobilă modificată de cinci săptămâni la 170, 23 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie” la 130, 51 USD. Lectura stochastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal s-a încheiat săptămâna trecută, scăzând la 72, 90, situându-se sub pragul de cumpărare de 80, 00. În săptămâna 15 noiembrie, când s-a stabilit valoarea maximă, această lectură a fost peste 90, 00 la 91, 71 ca „bulă parabolică umflătoare”, iar stocul este cu 8, 5% sub nivelul maxim.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Deere cu o valoare slabă până la nivelul valorii semianale la 160, 91 USD și reduceți deținerea la puteri până la nivelul riscant lunar la 167, 05 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 29 noiembrie a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00, considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00, considerate suprasolicitate. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
