Un câștig de aproximativ 60% în 2019 pentru acțiunile companiei Lam Research Corporation (LRCX) spune povestea unei cereri mari de acțiuni. Această cerere este foarte neobișnuită și a fost foarte consecventă în 2019. Este o activitate urcătoare, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. Am scris un articol despre stocul Lam Research în aprilie, pe care îl puteți vedea aici. Acțiunile au crescut cu aproape 12% de atunci.
Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă. Pentru Mapsignals, nu este suficient să ne uităm doar la tehnicile și elementele fundamentale. Cheia constă în cererea de acțiuni… banii mari.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unui stoc se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru anul 2019, stocul Lam Research a înregistrat o cerere monstru.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta cum arată semnalele noastre de activitate a banilor mari, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor bănești mari (neobișnuite instituționale) pe care stocul Lam Research l-a făcut în ultimul an. Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare (verzi) care se aliniază cu o ascensiune a acțiunilor. Acesta este exact genul de configurare pe care îl căutăm la firma noastră de cercetare. Vrem să pariem pe cei mai probabili candidați care se îndreaptă mai sus. Vrem o margine. Stocurile se mișcă în funcție de ofertă și cerere. Acesta este un grafic care arată cererea mare:
www.mapsignals.com
Până în 2019, stocul Lam Research a înregistrat 12 zile de volum neobișnuit de mari, indicând cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Această cerere poate ridica în liniște acțiunile. Acest lucru s-a întâmplat destul de recent. Aceste puncte sugerează că cererea mare de bani pentru acțiuni crește.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în principiu, companii exterioare, cu fundamente sănătoase, însoțite de achiziționarea de bani mari (activitate instituțională subcontractată). Căutăm pariuri mari pentru bani, deoarece banii mari mută acțiuni. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de stocuri traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Când decidem un candidat puternic, considerăm lideri care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva domenii în care stocul Lam Research ne-a atras atenția până în prezent (YTD):
- Performanță YTD față de piață: + 40, 84% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. grup de semiconductori: + 29, 23% vs. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă o mare activitate de tranzacționare a banilor. Mai jos puteți vedea timpurile istorice din 2015, când stocul Lam Research a făcut semnale de cumpărare pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. Ceea ce reiese din graficul de mai jos este modul în care Lam Research a fost constant un stoc de cea mai bună cotă, cu achiziții mari:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum puteți vedea, cel mai recent raport al câștigurilor Lam Research a arătat o îmbunătățire a marjelor trimestrială (QoQ):
- Al patrulea trimestru al anului 2019 Schimbarea marjei brute trimestriale: +180 puncte de bază trimestrial 4 trimestrul I venituri operaționale QoQ ca% din modificarea veniturilor: +290 puncte
Acțiunile Lam Research sunt în vârf cu cele mai mari cereri. Compania se descurcă bine din punct de vedere tehnic și fundamental. Se pare că banii mari iau în seamă.
Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru Lam Research și alte stocuri de semiconductor de înaltă calitate este că cel mai rău este probabil în spatele industriei. Revenirea la creștere ar putea fi la colț. Suntem mereu în căutarea companiilor care arată o activitate de cumpărare mare în acțiuni. Cele mai bune companii dintr-un grup tind să depășească pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul Lam Research se dezlănțuie liniștit. Marele nostru indicator de cumpărare este semnalarea că ar trebui să luăm în considerare. Acțiunile ar putea fi poziționate pentru mai multă capăt. Având în vedere creșterea prețului, cererea mare de cumpărare și fundamentele sănătoase, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
