Componenta Dow McDonald’s Corporation (MCD) testează piața taurului din noiembrie 2018 și este tot timpul ridicată la 191 de dolari, însă tehnicile slabe de sub suprafață ridică șansele ca cumpărătorii care vor fi evocați să fie prinși într-o inversare majoră. Drept urmare, sunt recomandate persoanelor care doresc să-și asume riscul de pierderi strânse, în timp ce toți ceilalți stau deoparte, lăsându-i pe ceilalți comercianți și investitori să riște capitalul lor câștigat.
Presiunea de cumpărare nu a reușit să se potrivească cu acțiunile prețurilor din ultimele luni, fluturând un steag roșu pentru ridicarea care acum a rezistat la nivelul maxim din 2018. Structura prețurilor nu cooperează niciodată, cioplind un triunghi cu patru picioare atunci când Elliott Wave Theory se așteaptă ca acest tipar obișnuit să atragă cinci valuri înainte de a da loc unei creșteri susținute sau a unui trend descendent. Și cel mai important, oscilatorii pe termen lung au intrat acum în cicluri de vânzare care prezic slăbiciune relativă în trimestrul al treilea.
Este, de asemenea, ultima săptămână a lunii martie și primul trimestru, care marchează prima dată pentru îmbrăcarea trimestrială a ferestrelor, generată de administratorii de fonduri care cumpără stocuri aproape de cele mai mari pentru a polona statistici de performanță. Mickey D este un candidat evident pentru acest fenomen observat de multă vreme, stricat de declinul abrupt de anul trecut și de un favorit instituțional de lungă durată. Cu toate acestea, acest fenomen iese de pe tabelă după prima zi de tranzacționare din aprilie, deoarece jucătorii de pe piață își îndreaptă atenția asupra sezonului câștigurilor.
Diagrama MCD pe termen lung (1990 - 2019)
TradingView.com
Stocul a înregistrat câștiguri impresionante între 1990 și 1999, împărțindu-se de două ori în timpul unei ascensiuni de la cifrele unice la 40 de dolari superiori. Raliul s-a oprit în martie 1999, producând o revenire rapidă, urmată de o tentativă eșuată de dezlănțuire care a finalizat o dublă defalcare de top în februarie 2000. Diminuarea ulterioară s-a oprit la mijlocul anilor 20 $ în 2001 și a reluat un an mai târziu, descărcându-se la 10. - minim de 12, 12 USD în 2003.
Aceasta a marcat o oportunitate de cumpărare istorică înaintea unei valuri de recuperare puternice, care a finalizat o călătorie dus-întors până în maximul din 1999, în 2007. Stocul a izbucnit imediat, dar dobânda de cumpărare nu a reușit să se dezvolte, obținând un model lateral lateral pe baza unui nou suport. Acesta a menținut acest plan de tranzacționare pe tot parcursul colapsului economic din 2008, prezentând o rezistență neobișnuită care a contribuit la o defalcare și a unei randamente în 2010 care s-a încheiat cu puțin peste 100 USD în 2012.
Stocul a funcționat pentru următorii trei ani, în timp ce Dow Jones Industrial Media a obținut peste 5.000 de puncte, coborând gigantul fast food în partea de jos a listei de performanță. Rezultatele pozitive ale inițiativei pentru toată ziua-micul dejun au preluat controlul, generând un randament care a atras două retrageri în maximul constant din noiembrie 2018, la 191 USD. S-a vândut cu repere largi în decembrie, în timp ce acțiunea pe două fețe până în martie 2019 a desenat un model triunghiular simetric.
Oscilatorul lunar de stochastics a intrat într-un ciclu de cumpărare în aprilie 2018 și a trecut în ciclul de vânzare la nivelul de cumpărături în ianuarie 2019. Acest semnal bearish este încă în vigoare, în ciuda câștigurilor recente, preconizând că vânzătorii vor rămâne sub control până în trimestrul doi. Drept urmare, înălțarea minoră din această lună ar putea să stabilească o capcană de taur, care va apărea imediat ce mitingul va atinge un nou nivel înalt.
Diagrama MCD pe termen scurt (2018 - 2019)
TradingView.com
Stocul a fost măcinat printr-un triunghi simetric de când a ieșit deasupra nivelului maxim din ianuarie 2018 în noiembrie, spunându-ne că încă testează un nou suport în cei 170 de dolari superiori. Triunghiul a sculptat patru valuri de la creare, nereușind să atingă cele cinci valuri tipice necesare pentru o declanșare sau o defalcare. La rândul său, acest lucru sugerează că uptick-ul actual va eșua, obținând un downdraft final care ar putea atinge linia roșie inferioară la 178 USD.
Indicatorul de distribuție de acumulare a volumului de echilibru (OBV) se adaugă la această ecuație bajistă, nereușind să atingă nivelul maxim din ianuarie în cursul declinului al patrulea trimestru. Acesta a postat o serie de valori maxime mai mici în ultimele patru luni, ceea ce indică un profit agresiv sub suprafață și va declanșa o divergență majoră în condițiile în care stocul va scădea în sesiunile următoare. Luate împreună cu alte avertismente tehnice, acest lucru sugerează că trenul de raliuri ar putea pleca cu ușurință de pe șine.
Linia de jos
Stocul McDonald’s a sculptat un model de consolidare cu aspect hulitor, însă tehnicile slabe de sub suprafață cresc șansele unei defecțiuni și a unei capcane de taur.
