Un câștig de 14, 07% în 2019 pentru acțiunile Paycom Software, Inc. (PAYC) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate bulgară, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. De-a lungul timpului, am aflat cum stocurile cu o istorie de fundamentare puternică tind să crească prețul. Managerii de bani inteligenti cauta mereu sa parieze pe urmatoarele actiuni… cele mai bune din clasa.
Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe ritmul unei acțiuni care au rămas după o perioadă de presiune sunt un istoric al fundamentelor puternice, al tehnicilor puternice și al potențialului de cumpărare a acțiunilor. Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad.
Pentru cea mai mare parte a anului 2018, Paycom a fost un câștig de acțiuni lună după lună. Începând cu luna octombrie a anului trecut, stocul a fost prins de valul masiv de vânzare care a zdrobit piața. În opinia noastră, pullbacks = oportunități, în special un pullback pe care îl considerăm ca fiind de natură mecanică.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalul nostru neobișnuit de activitate comercială, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul Paycom în ultimul an. Până în septembrie 2018, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare, care coincid cu o ridicare a acțiunilor. Apoi, începând cu luna octombrie, piciorul a fost scăpat de gaz pe măsură ce întreaga piață se retrase drastic. Acest lucru este notabil deoarece stocurile se deplasează în funcție de ofertă și cerere. În mod cert, cererea depășește oferta anul acesta:
www.mapsignals.com
Până în 2019, Paycom a înregistrat două zile de volum neobișnuit de mari, indicând cumpărarea acțiunilor la 22 ianuarie 2019 (a se vedea graficul de mai sus). Cu toate acestea, ceea ce ne atrage atenția acum este că Paycom câștigă în liniște, dar într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere. Dacă doriți să pariați pe direcția unei acțiuni, este prudent să acordați atenție modului de tranzacționare a acțiunilor. La fel cum nu doriți să luptați cu tendința, de asemenea, nu doriți să luptați cu un stoc care arată prețul în creștere alături de o creștere a volumului tranzacționat. Cineva ar putea acumula o poziție.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva zone care ne atrag atenția atunci când vine vorba de stocul Paycom:
- Performanță de un an față de piață: + 53, 15% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță de un an vs. sector: + 52, 68% față de sectorul tehnologic Selectat SPDR ETF (XLK)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea momentele istorice din 2014, când stocul Paycom a făcut semnale de cumpărare pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am fost peste tot în ultimii ani. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport al câștigurilor Paycom a arătat o creștere puternică:
- Rata de creștere a veniturilor de la 3 la anul 2018: + 32% T3 2018 Rata de creștere a venitului net anual GAAP: + 38%
Paycom se dezamăgește și are o istorie a unor fundamente importante. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Narațiunea pentru Paycom și alte companii de software este unul dintre modelele de afaceri în creștere. Sunt mereu în căutarea unor mari companii care arată activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Acțiunile Paycom reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele de cumpărare neobișnuite recente, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
