PNC (Financial Services Group, Inc.) raportează câștigurile vineri, 12 aprilie, cu stocul pe teritoriul pieței de urs. Această bancă super regională este a șaptea cea mai mare bancă, conform datelor FDIC, cu active totale de 370, 5 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2018. Acțiunile PNC tranzacționează sub o „cruce de deces” luni întregi și se situează între media sa simplă de 50 de zile la 125, 09 USD și media sa mobilă simplă de 200 de zile la 131, 26 USD. Pe partea pozitivă, graficul săptămânal încearcă să confirme un fond comercializabil, dar asta ar necesita o reacție pozitivă la raportul de venituri viitoare.
Stocul a fost închis miercuri, 10 aprilie, la 127.29 dolari, în creștere cu 8, 9% până în prezent și cu 17, 4% față de cel mai scăzut din 26 decembrie. Totuși, stocul se află pe teritoriul pieței de urs, cu 22, 2% sub valoarea maximă din 163, 58 dolari, stabilită la 27 februarie 2018.
O Rezerva Federală exigentă în urma reuniunii FOMC din 20 martie s-a dovedit a fi o problemă pentru băncile regionale, din cauza marjelor nete de compresie. FDIC este îngrijorat de faptul că băncile vor atinge randamente, iar ratele mai mari pe termen scurt față de ratele mai mici pe termen lung fac ca băncile să atingă randamentul investițiilor cu rating mai mic. Aceasta va fi o componentă critică a evaluării rezultatelor și orientării veniturilor.
Analiștii se așteaptă ca PNC să raporteze câștigurile pe acțiune de 2, 59 USD la 2, 62 USD atunci când dezvăluie rezultate înainte de clopotul de deschidere vineri, 12 aprilie. Această bancă a ratat estimările câștigurilor pe 16 ianuarie, ceea ce a făcut ca stocul să devină un retard. Wall Street caută o creștere a câștigurilor, dar acesta este un apel greu, dat fiind faptul că sistemul bancar devine tot mai conservator în ceea ce privește creditarea pe Main Street.
Diagrama zilnică pentru PNC Financial
Refinitiv XENITH
Acțiunile PNC s-au situat sub o „cruce a decesului” începând cu 29 iunie 2018, când media în mișcare simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mici sunt în continuare. Stocul a testat media sa mobilă simplă de 200 de zile la 146, 27 dolari, ceea ce a fost o oportunitate de vânzare. Acest semnal a rămas în joc atunci când stocul a fost tranzacționat cu prețul de 108, 45 USD la 26 decembrie, ceea ce a pus capăt „crucii morții” cu o „inversare cheie”, întrucât închiderea zilei la 114, 84 dolari a fost peste 24 de decembrie, cu 112, 67 USD. De atunci, stocul a fost într-o recuperare în cioc.
Stocul PNC a închis 31 decembrie la 118, 91 dolari, ceea ce a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Stocul este sub niveluri riscante anuale și semianale la 133, 76 USD, respectiv 137, 08 USD. Închiderea de 122, 66 USD pe 29 martie a fost cea mai recentă contribuție la analizele mele și a dus la un nivel de valoare lunar la 111, 82 USD și un nivel riscant trimestrial la 143, 91 USD.
Diagrama săptămânală pentru PNC Financial
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru PNC este neutru, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni la 125, 28 USD. Stocul este peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 116, 59 USD după ce a fost testat în săptămânile 21 și 28 decembrie. Se proiectează o lectură stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale. sfârșitul acestei săptămâni la 57, 38, în scădere de la 58, 05 la 5 aprilie. O închidere săptămânală sub 125, 28 USD ar fi negativă.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile PNC cu slăbiciune până la media mobilă simplă de 200 de săptămâni, la 115, 59 USD și reduceți valorile anuale și semestriale la riscuri la 133, 76 USD, respectiv 137, 08 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile pentru stoc sunt deja luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
