Care este rangul tehnic al stocurilor de valori (SCTR)?
Clasamentul tehnic al stocurilor de valori este un clasament numeric pentru acțiuni individuale din diferite grupuri - capitalizare mare (plafon), capacitate medie, capacitate mică, fonduri fără pârghie din SUA și tranzacționate în schimburi neversate (ETF) și stocuri canadiene - care prezintă puterea generală a stocului pe baza a șase indicatori tehnici care acoperă diverse perioade de timp. Metoda de clasare se numește SCTR (pronunțată "scuter") pentru scurt.
SCTR a fost creat de John Murphy, un analist tehnic și autor, și este disponibil pe Stockcharts.com.
Cheie de luat cu cheie
- Stocul tehnic Stockscharts (SCTR) atribuie o valoare de zero la 99, 99, ceea ce arată modul în care un stoc se clasifică din punct de vedere tehnic. Clasamentul utilizează performanțele prețurilor anterioare, pe baza a șase criterii tehnice. Un clasament de zero indică faptul că stocul este cel mai slab în grup, tehnic vorbind. Un rang de 99, 99 indică rangul de acțiuni cel mai ridicat din punct de vedere al performanței tehnice. O creștere a SCTR înseamnă că performanța prețurilor la acțiuni arată o putere în raport cu grupul de stocuri analizate. O scădere a SCTR arată o deteriorare a performanței relative a prețului.
Înțelegerea clasificării tehnice a stocurilor de stocuri (SCTR)
Investitorii aleg grupul pe care doresc să-l analizeze, care oferă o listă de stocuri din cadrul acelui grup clasat de la zero la 99, 99. Un scor de 99, 99 înseamnă că stocul este extrem de performant în comparație cu colegii săi, pe baza celor șase criterii tehnice.
Zero este cel mai slab scor, indicând faptul că stocul își îndeplinește sever colegii din grup, din perspectivă tehnică.
Unii comercianți ar putea dori să cumpere stocuri puternice sau stocuri cu un rang SCTR în creștere, în timp ce vând sau scurtează acțiuni care au un clasament SCTR slab sau deteriorat. Aceasta se bazează pe cumpărarea sau vânzarea forței sau slăbiciunii relative.
Un SCTR în creștere arată că stocul câștigă un impuls în raport cu semenii săi. Acest lucru înseamnă că ar putea crește în valoare în prezent sau că se menține mai bine sau nu scade la fel de mult ca colegii săi. O scădere a SCTR arată că stocul pierde avânt față de semenii săi. Prețul poate scădea sau prețul ar putea fi întârziat la nivelul performanței prețurilor colegilor săi.
Toți indicatorii din sistemul de clasament se bazează pe preț. În acest fel, SCTR dezvăluie cum se compară performanța prețurilor oricărui stoc dat cu alte persoane.
Formula SCTR acoperă diferite perioade de timp, iar un stoc trebuie să obțină un punctaj bun la toate pentru a primi un scor mare. Cea mai mare pondere este acordată indicatorilor pe termen lung, deoarece tendința pe termen lung este o forță mai dominantă decât fluctuațiile pe termen scurt.
Acesta este creat folosind formula și ponderile următoare:
- Indicatori pe termen lung (ponderare): Procent peste / sub media în mișcare exponențială (EMA) de 200 de zile (greutate 30%) și rata de schimbare de 125 de zile (ROC) (30% greutate). Indicatori pe termen mediu (ponderare): Procent peste EMA / 50 de EMA (15%) și rata de schimbare de 20 de zile (15%). Indicatori pe termen scurt (ponderare): pantă de trei zile a procentei histogramei oscilatorului prețurilor divizate la trei (5%) și indicele de rezistență relativă (5%).
SCTR compară un stoc cu colegii săi, nu cu un reper specific, cum ar fi indicele S&P 500.
Exemplu de utilizare a clasificării tehnice StockCharts (SCTR)
SCTR este un instrument extrem de versatil. Poate fi folosit pentru filtrarea stocurilor pentru a găsi cele foarte puternice. Acest lucru ar ajuta un comerciant care este în căutare de stocuri cu o mulțime de ritm actual.
În mod alternativ, SCTR ar putea fi utilizat pentru a găsi stocuri care sunt foarte slabe, potențial potrivite pentru o schimbare sau care pot prezenta o oportunitate bună de investiție. Doar pentru că un stoc a scăzut în valoare, nu înseamnă neapărat că merită cumpărat.
Unul dintre aceste două concepte este căutarea de stocuri care au un clasament SCTR scăzut, dar care se îmbunătățesc. Acest lucru arată că stocul își depășește recent colegii. În mod similar cu modelele de diagramă de tranzacționare, comercianții pot urmări dezvăluiri în SCTR, cum ar fi o mișcare deasupra unui pivotant anterior sau o mutare de sub 30 la peste 30 sau 50 (sau orice nivel dorit).
Următorul grafic zilnic al Leggett & Platt (LEG) arată o serie de tranzacții bazate pe diverse tipuri de decalaje în SCTR. Unii au produs semnale de intrare bune, în timp ce alții au produs semnale slabe de intrare. Săgețile verzi reprezintă intrările de cumpărare, iar săgețile roșii reprezintă intrări scurte.
StockCharts
Observați că un SCTR în creștere nu indică întotdeauna o creștere a prețului acțiunilor. Acest lucru se datorează faptului că prețul unei acțiuni poate scădea efectiv, dar dacă stocul scade mai puțin decât colegii, SCTR va crește.
Există mai multe modalități de a utiliza SCTR și mulți optează pur și simplu să-l folosească ca instrument de confirmare. De exemplu, dacă găsesc un stoc pe care doresc să îl cumpere, vor căuta dacă SCTR crește. Dacă nu, asta înseamnă că stocul nu este încă performant, la fel ca și colegii săi, și, probabil, un alt stoc din grup este mai puternic și, prin urmare, o achiziție mai bună. Cumpărarea înainte ca SCTR să înceapă să crească înseamnă că comerciantul se așteaptă ca stocul să înceapă să funcționeze mai bine, ceea ce poate sau nu face.
Diferența dintre rangul tehnic al stocurilor de valori (SCTR) și puterea relativă
SCTR depășește compararea unui stoc cu altul sau compararea unui stoc la un indice, ceea ce are o putere relativă. Clasamentul SCTR arată cât de puternic este un stoc, pe baza criteriilor tehnice, față de un grup de alte stocuri. Puterea relativă vă poate arăta că un stoc depășește indicele S&P 500, dar SCTR arată cum această performanță se compară cu alte stocuri. Funcția de clasament este cea care face SCTR unic.
Limitările nivelului tehnic al stocurilor de stoc (SCTR)
Valoarea SCTR se poate schimba rapid. Un stoc care arată puternic, să zicem cu un SCTR 99, poate să-și reducă rangul într-o zi până aproape de zero, la o mare vânzare. Prin urmare, SCTR este o metodă de clasare în retard. Prezintă performanțele anterioare, dar nu indică performanțele viitoare.
După cum am menționat, SCTR poate fi uneori înșelător. Este un sistem de clasare, deci un stoc poate scădea de preț, dar are încă un SCTR în creștere. Acest lucru nu înseamnă neapărat că este o achiziție bună. SCTR este cel mai bine utilizat în combinație cu alte forme de analiză, cum ar fi acțiunea prețurilor, indicatorii tehnici sau modelele graficului.
