Riscul sporit de război comercial și nivelul rezultat al creșterii volatilității financiare îi determină pe investitori să caute segmente de piață în care să își poată proteja capitalul. Deși în prezent nu poate părea evident, unul dintre segmentele de piață care merită să aruncăm o privire mai atentă sunt cele financiare americane.
Mărimea, scara și importanța generală a companiilor din acest sector înseamnă că acestea sunt esențiale pentru succesul pe termen lung al economiei globale. Până în prezent, aceștia au arătat priceperea de a naviga provocările pe parcurs, iar scufundarea recentă ar putea fi un moment ideal pentru creșterea expunerii.
Fondul SPDR pentru sectorul financiar selectat (XLV)
O metodă pe care multe persoane o folosesc pentru a obține o perspectivă asupra unor segmente largi ale pieței este analizarea unor produse populare tranzacționate pe schimburi, cum ar fi Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). După cum puteți vedea din graficul de mai jos, discuțiile recente despre manipularea monedei chineze și creșterea riscului de război comercial au coincis cu respingerea unei tendințe influente. Scăderea față de ultimele două sesiuni de tranzacționare a trimis prețul aproape de sprijinul liniei de tendințe inferioare și a mediei mobile de 200 de zile.
Aceste niveluri au acționat constant ca ghiduri puternice pentru determinarea plasării în urma cumpărării, vânzării și opririi comenzilor în ultimele câteva luni. Urmăritorii analizei tehnice vor avea probabil o perspectivă aglomerată asupra sectorului financiar și vor folosi recalificarea recentă ca o oportunitate de a intra cu una dintre cele mai bune setări de risc pentru a răsplăti în acest an. Comenzile stop-loss vor fi plasate cel mai probabil sub 26 USD în cazul în care slăbiciunea este suficientă pentru a inversa direcția tendinței pe termen lung.
Corporation of America Corporation (BAC)
Corporația Bank of America (BAC) este unul dintre comportamentele sectorului financiar al SUA și este un stoc „accesibil” pentru mulți comercianți activi pe termen lung. Aruncând o privire la graficul de mai jos, puteți vedea că prețul se tranzacționează aproape de suportul pe termen lung al mediei mobile de 200 de zile (prezentat de linia roșie). Sfeșnice în stil doji, care s-au format în ultimele două sesiuni, ilustrează că taurii sunt în continuare în controlul tendinței și că un câștig mai mare ar putea fi pe cărți.
Comercianții bullish vor dori să intre într-o poziție cât mai aproape de nivelurile actuale posibil și să caute o revenire către trendul de aproape 31 USD. Prin plasarea unui ordin de stop-loss sub nivelul minim recent, această configurare înseamnă în esență că comercianții riscă bănuți pentru a câștiga dolari în cazul în care impulsul se va mișca în favoarea lor.
Grupul Goldman Sachs, Inc. (GS)
Natura globală a activității The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) înseamnă că compania are o expunere puternică la riscul geopolitic. Cu toate acestea, cu acest lucru, natura lui Goldman Sachs înseamnă, de asemenea, că are o expunere puternică la întreprinderile în curs de desfășurare, înființate și viitoare din întreaga lume, care acționează ca un gard natural. Cu o viziune de lungă durată, introducerea unei poziții într-o companie precum Goldman Sachs în perioadele de slăbiciune a pieței este ceea ce visează deseori mulți comercianți.
După cum puteți vedea din grafic, mișcarea recentă către susținerea pe termen lung a mediei în mișcare de 50 de zile și 200 de zile a coincis, de asemenea, cu o crossover în vârf între acești doi indicatori comuni (după cum arată cercul albastru). Această configurație va interesa un interes specific pentru comercianții activi, deoarece este adesea folosită pentru a marca începutul unei creșteri majore. Nivelurile actuale sugerează, de asemenea, că riscul / recompensa este clar în favoarea taurilor, iar mulți vor plasa probabil comenzi de stop-loss fie sub 196, 80 USD sau 182 USD, în funcție de toleranța la risc.
Linia de jos
Slăbiciunea recentă a pieței a trimis prețul principalelor finanțe americane către niveluri majore de sprijin pe termen lung. După cum se arată în graficele de mai sus, comercianții activi vor căuta probabil slabiciile recente ca o oportunitate de cumpărare. În majoritatea cazurilor, comercianții vor încerca ca setările de risc / recompensă să funcționeze în favoarea lor, plasând comenzi de stop-loss sub nivelurile de asistență identificate în cazul în care teama de război comercial continuă să crească.
