În general, mărfurile din agricultură au înregistrat mișcări puternice în ultimele două săptămâni, ceea ce a sporit interesul comercianților activi. Discuțiile privind creșterea prețurilor la agricultură au început, de asemenea, să capteze tracțiune în mass-media mai mainstream, ceea ce pare să acționeze ca un catalizator pe termen scurt pentru ca publicul larg să ia în considerare investiția în spațiu. Cu toate acestea, după cum sugerează graficele de mai jos, mai multe niveluri viitoare de rezistență semnificativă sugerează că va fi prudent pentru comercianții activi să calce cu precauție în următoarele zile și săptămâni.
Fondul pentru agricultură Invesco DB
Analiza produselor tranzacționate la schimburi de nișă, cum ar fi Invesco DB Agriculture Fund (DBA), este adesea cea mai bună modalitate pentru comercianții care sunt interesați să garanteze direcția viitoare a mărfurilor agricole. Fundamental, fondul cuprinde contracte futures pe produsele agricole cele mai lichide și foarte utilizate din lume, precum porumb, vite vii, cacao, soia, zahăr, grâu, porci slabi, cafea și altele.
Aruncând o privire la grafic, puteți vedea că reculul de la minimul de mai a fost semnificativ și că următoarea oprire este probabil aproape de rezistența combinată a trendurilor punctate. Aceste niveluri s-au dovedit a deține o influență semnificativă în trecut, iar comercianții se vor aștepta ca această poveste să continue. Taurii ar putea dori să ia în considerare să rămână pe margine până când prețul va putea să se închidă peste liniile de tendință punctate, ceea ce ar confirma apoi o inversare majoră a tendinței. Până atunci, impulsul și tendința pe termen lung vor rămâne probabil în controlul urșilor.
Fondul de grâu din teucrium (WEAT)
Prețurile la grâu au avut o revenire puternică de când au atins un nivel scăzut la începutul acestei luni. După cum puteți vedea din graficul Fondului de grâu din Teucrium (WEAT) de mai jos, divergența dintre divergența medie de convergență mobilă (MACD) și prețul de bază a sugerat că un sut a fost în cărți. În cazul în care nu sunteți familiari, comercianții caută deseori situații în care indicatorii majori contravin tendinței de bază a securității, deoarece semnalează că prețul va înregistra o inversare bruscă.
În cazul WEAT, acum când s-a înregistrat o respingere semnificativă și rezistența a două linii de tendință majore se apropie rapid, graficul sugerează că alergarea se poate apropia de finalul său. Următorii analizei tehnice vor dori să urmărească cu atenție rezistența cuprinsă între 5, 50 și 5, 75 USD, deoarece va fi nevoie de o presiune extremă de cumpărare pentru a schimba direcția scăderii pe termen lung.
Fond de porumb Teucrium (CORN)
În mod fundamental, prețurile porumbului sunt expuse la mulți factori identici cu grâul, motiv pentru care graficul Fondului de porumb Teucrium (CORN) arată foarte similar cu WEAT-ul prezentat mai sus. După cum puteți vedea, prețul se apropie rapid de un nivel extrem de puternic de rezistență, iar comercianții vor urmări îndeaproape pentru a vedea dacă taurii sunt în măsură să trimită prețul deasupra acestuia. Pe baza acțiunilor anterioare asupra prețurilor, majoritatea comercianților în vogă vor urmări o retragere aproape de nivelurile curente și vor proteja pozițiile scurte plasând comenzi de stop-loss peste 16, 50 USD în cazul în care creșterea profitului continuă.
Linia de jos
Mărfurile agricole au cunoscut o evoluție accentuată în ultimele două săptămâni, ceea ce a declanșat multe conversații despre o rulare mai semnificativă. Pe baza tiparelor discutate mai sus, se pare că există mai multe motive tehnice de aștepta o inversare de la nivelurile actuale. Cel puțin, vor fi solicitate mult mai multe condamnări din partea taurilor dacă doresc să înregistreze o schimbare semnificativă a creșterii subiacente.
