Datele publicate miercuri care arată o dezavantaj a inventarelor brute au oferit stocurilor de echipamente de petrol și gaze un impuls de energie foarte necesar. Raportul săptămânal al aprovizionării cu energie a informației energetice (EIA) a dezvăluit că stocurile brute din SUA se schimbă cu 8, 5 milioane de barili, mult mai mult decât se așteptaseră analiștii de scădere de 2, 6 milioane de barili. Acesta marchează a șaptea săptămână consecutivă a stocurilor în scădere. Oferta de strângere vine chiar și în condițiile în care producătorii offshore din Golful Mexic au recompensat operațiuni după perturbări semnificative ale uraganului Barry.
"Acestea sunt cifre aglomerate în întreaga bordură. Atragerea mare înnoită a țițeiului este remarcabilă, deoarece producția de petrol din SUA a recuperat semnificativ după (uraganul Barry)", a declarat analistul petrolier Commerzbank, Carsten Fritsch, potrivit CNBC.
Stocurile de petrol și gaze ar putea, de asemenea, să-și găsească interesul de a cumpăra știri conform cărora producția Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a scăzut la un nivel scăzut de opt ani, luna trecută, din cauza reducerii de către Arabia Saudită, al doilea mare producător de petrol din lume. Mai mult, tensiunile provocate de sancțiunile americane asupra Iranului au îngreunat problemele recente de aprovizionare.
Să explorăm doi jucători de top din industria echipamentelor de petrol și gaze, împreună cu un fond tranzacționat pe schimburi (ETF) care oferă expunere la spațiu. Cei care doresc să joace creșterea prețurilor la petrol determinate de scăderea rezervelor pot dori să ia în considerare aceste tactici de tranzacționare.
Baker Hughes, o companie GE (BHGE)
Baker Hughes, o companie GE (BHGE) s-a format în 2017 cu fuziunea segmentului de petrol și gaz al General Electric Company (GE) al companiei Baker Hughes. Compania cu sediul în Houston oferă produse integrate, servicii și soluții digitale asociate la nivel mondial. Baker Hughes a raportat câștigurile pe acțiune din trimestrul II (T2) de 20 de cenți, învingând estimările Street de un bănuț pentru a oferi o surpriză de câștig de 5, 26%. Veniturile pentru perioada respectivă au depășit, de asemenea, așteptările, venind la 5, 99 miliarde de dolari, comparativ cu un consens de 5, 55 miliarde de dolari. Analistii au o țintă de preț de 12 luni pe acțiune la 29, 86 USD - reprezentând o primă de 17, 61% la prețul de închidere de 25, 39 dolari de miercuri. Acțiunile Baker Hughes au o capitalizare de piață de 26, 33 miliarde de dolari, emit un randament de 2, 94% din dividende și tranzacționează cu 19, 77% YTD la 1 august 2019.
Prețul acțiunii furnizorului de servicii petroliere a variat aproximativ 50% din pierderile sale abrupte din al patrulea trimestru 2018 în primele trei luni ale anului. Cu toate acestea, din acel moment, stocul a fost tranzacționat în mare parte mai mic decât temerile de încetinire a creșterii economice globale. O declanșare ascendentă peste o linie de scădere de 10 luni în ședința de tranzacționare de miercuri poate acționa ca un catalizator pentru trecerea la rezistența cheie a aerului la 30 de dolari. Indicele de rezistență relativă (RSI) oferă o lectură mult sub nivelurile de a fi cumpărate, oferind un spațiu suficient pentru continuarea creșterii înainte de consolidare. Cei care iau o poziție lungă ar trebui să protejeze dezavantajul cu o oprire sub media în mișcare simplă de 50 de zile (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Cu o capitalizare de piață de 9, 19 miliarde de dolari, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) produce și comercializează sisteme, componente și produse pentru foraj și producție de petrol și gaze. Deși compania petrolieră a înregistrat o pierdere ajustată în trimestrul doi de patru centi pe acțiune, aceasta a fost mai restrânsă decât pierderea de șapte centi pe acțiune pe care o așteptaseră analiștii. Managementul a creditat o performanță solidă din segmentele Rig Technologies și Wellbore Technologies pentru rezultatul mai bun decât așteptatul liniei de jos. Veniturile de 2, 1 miliarde de dolari au depășit proiecțiile cu 2, 4% și au crescut cu 1, 2% față de același trimestru al anului trecut. La 1 august 2019, acțiunile National Oilwell plătesc un randament de dividende de aproape 1% și au scăzut cu 6, 93% YTD.
În afară de un contrabandaj minor în ianuarie, acțiunile National Oilwell Varco au înregistrat un nivel mai redus, găsind un nivel YTD la 19, 57 dolari la 14 iunie. Stocul a testat acest nivel marți, 30 iulie, când compania a lansat rezultatele financiare trimestriale, dar a mers. pentru a pune în scenă o inversare puternică a intradayului pentru a închide ziua cu 11, 32% mai mare. Prețul de acțiune al producătorului de echipamente petroliere tranzacționează acum peste un trend care datează din octombrie 2018 și SMA de 50 de zile. Comercianții care cumpără la nivelurile actuale ar trebui să își propună să înregistreze profituri între 28 și 30 dolari - o zonă cu o rezistență semnificativă. Gândiți-vă să stabiliți o comandă de stop-loss chiar sub linia de scădere pentru a vă proteja împotriva unui posibil comerț cu falsuri.
SPDR S&P Echipamente și servicii petrol și gaze ETF (XES)
Lansat în 2006, SPDR S&P Oil & Gas Equipment and Services ETF (XES) urmărește să returneze rezultatele investițiilor care corespund indicelui de industrie Selectați echipamente și servicii S&P Oil & Gas. După cum sugerează și numele său, etalonul fondului include companii din industria echipamentelor de petrol și gaze. ETF distribuie baza de active de 186, 7 milioane USD relativ uniform într-un portofoliu de aproximativ 40 de participații - nicio alocare nu comandă o pondere de peste 5%. Puțin peste 1, 1 milioane de acțiuni schimbă mână pe zi în ceea ce privește volumul dolarului de 10 milioane de dolari. O diferență medie de 0, 11% poate fi prea largă pentru a merge după scalpurile intraday, dar se potrivește comercianților în swing care pot lăsa profiturile să acopere costurile de tranzacționare. XES produce 0, 98% și a scăzut cu 5, 29% de la începutul anului începând cu 1 august 2019.
Prețul acțiunii XES a scăzut sub cea mai mică cotă a lunii iunie, marți, 30 iulie, înainte de a pune în scenă o schimbare impresionantă interraday pentru a crea un posibil model dublu de fund. De asemenea, s-a format o divergență bullish între preț și RSI, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce stocul a înregistrat un nou nivel scăzut, indicatorul a înregistrat o scădere mai slabă, ceea ce sugerează un impuls al vânzătorului. Cei care intră ar trebui să stabilească o comandă de profit pe undeva între 10, 50 și 11 dolari, unde prețul se confruntă cu o confluență a rezistenței de la o linie de scădere majoră și a SMA de 200 de zile. Luați în considerare oprirea în apropierea punctului central al zilei de largă schimbare de marți pentru protejarea capitalului comercial.
StockCharts.com
