Compania 3M (MMM) a raportat cele mai recente câștiguri trimestriale la 25 iulie, iar după o bătaie puternică, stocul a ajuns la 187, 72 dolari în acea zi. Cu toate acestea, știrile negative despre războiul comercial cu China au dus la o inversare rapidă. Stocul a scăzut la un nou nivel din 2019 de 158, 04 USD pe 7 august, trecând sub pivotul lunar pentru luna august la 164, 98 USD.
Acțiunile 3M s-au închis săptămâna trecută la 163, 47 USD, în scădere cu 14, 2% până în prezent și pe teritoriul pieței de urs la 25, 6% sub nivelul maxim din 2019, de 219, 75 USD, stabilit pe 24 aprilie. August pivotează la 164, 98 USD. Stocul are un preț rezonabil cu un raport P / E de 17, 62 și un dividend generos de 3, 51%. Ca componentă a mediei industriale Dow Jones, acest profil va califica stocul ca membru al „Câinilor Dow” în 2020.
Compania 3M a fost cunoscută oficial sub numele de Minnesota Mining and Manufacturing Company, un conglomerat multinațional care operează în industrie, siguranța lucrătorilor, îngrijirea sănătății și bunurile de larg consum. Unii din Wall Street consideră că compania ar trebui să se concentreze mai mult pe segmentul său de îngrijire medicală, ceea ce se evidențiază prin achiziționarea de Acelity și accentul său pe îngrijirea rănilor.
Diagrama zilnică pentru 3M
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru 3M arată o scădere a prețurilor uriașă mai mică la 24 aprilie, după ce compania a raportat câștiguri mai slabe decât era de așteptat și a oferit îndrumări dezamăgitoare. Acest decalaj mai mic a dus la formarea unei „cruci de deces” pe 17 mai, când media în mișcare simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica că prețurile mai mici vor urma. Acest semnal a rămas în joc, deoarece stocul și-a stabilit valoarea minimă din 2019 de 158, 04 USD la 7 august. Stocul este cu mult sub nivelul său riscant trimestrial, semianual și anual, la 195, 64 USD, 219, 44 USD și, respectiv, 230, 32 USD, cu pivotul său lunar la 164, 98 USD.
Diagrama săptămânală pentru 3M
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru 3M este neutru, stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 173, 27 USD și sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 191, 67 USD, testat ultima dată în săptămâna 3 mai., când media a fost de 190, 03 USD. Rețineți că acțiunile au înregistrat o scădere a pieței de urs de 39% din valoarea maximă de 259, 77 dolari înregistrată în cursul săptămânii 26 ianuarie 2018, până la valoarea scăzută de 158, 04 dolari din 7 august. Lectura stochastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal a crescut la 34, 16 săptămâna trecută, de la 32, 99 la 2 august.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați stocul în jurul pivotului său lunar, la 164, 98 USD și reduceți participațiile la putere până la nivelurile sale riscante trimestriale, semestriale și anuale la 195, 64 dolari, 219, 44 dolari și, respectiv, 230, 32 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent la 31 iulie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
