Investitorii în acțiuni care doresc să profite de creșterea prețurilor petrolului, pe fondul creșterii violenței în Orientul Mijlociu, ar trebui să se axeze pe opt stocuri de energie și furnizori care sunt situați în mod unic pentru a depăși performanțele. Stocurile care ar putea înregistra cele mai mari câștiguri susținute includ producătorii de energie Brigham Minerals Inc. (MNRL), Murphy Oil Corp. (MUR), Pioneer Natural Resources Co. (PXD) și EOG Resources Inc. (EOG). Furnizorii din industria energetică, precum producătorul de supape și etanșeuri Flowserve Corp. (FLS), producătorul de compresoare Gardner Denver Holdings Inc. (GDI), producătorul de supape Circor International Inc. (CIR) și General Electric Co. (GE), care deține o participație de 40% la Baker Hughes (BHGE). Aceste stocuri sunt evidențiate în mai multe rapoarte din Barron, după cum este prezentat mai jos.
Semnificația pentru investitori
În weekend-ul a fost distrugerea marilor părți din câmpurile petroliere din Arabia Saudită, care a crescut prețurile petrolului cu 15% până luni, unul dintre cele mai mari mitinguri. În timp ce prețurile petrolului au scăzut cu până la 6% la începutul zilei de marți după-amiază, în raportul că zonele petroliere din Arabia Saudită vor reveni pe linie în două-trei săptămâni, prețurile rămân brusc mai mari decât în ultimele luni - și mai multe atacuri în Orientul Mijlociu ar putea provoca mai multe vârfuri de ulei. Acești catalizatori ar putea împinge aceste 8 stocuri și mai mari. Stocuri precum Brigham Minerals, Murphy Oil Corp., Pioneer Natural Resources Co., EOG Resources și Circor International s-au retras marți, dar totuși au tranzacționat brusc mai mult decât înainte de atacurile dronei de sâmbătă asupra Arabiei Saudite.
Producători de ulei cu acoperire cea mai scăzută
Analistul petrolier Goldman Sachs, Brian Singer, recomandă să se uite la producătorii de energie care ambii au o expunere mare la petrol și au cel mai scăzut nivel de producție acoperit pentru al patrulea trimestru, după cum a subliniat Barron. Companiile care s-au acoperit mai mult, folosind futures și opțiuni pentru a proteja împotriva scăderii prețurilor petrolului, sunt blocate în prețuri specifice și au puțin rază de cap. În schimb, EOG și Brigham au sub 10% din producția lor de petrol acoperită pentru anul viitor, ceea ce este mai puțin de jumătate din media de 22% în rândul producătorilor, potrivit Singer.
Industriale „uleioase”
Companiile industriale cu o expunere ridicată la piață la energie ar trebui, de asemenea, să beneficieze de o creștere a cererii de trimestrul IV și 2020 dacă prețurile petrolului rămân ridicate, conform unui alt raport al Barron. Aceste industrii „uleioase” furnizează producători, procesatori și distribuitori de energie, inclusiv supape, pompe și camioane.
Flowserve, care a scăzut departe de maximele de peste 70 USD pe acțiune în 2014, a crescut în această săptămână la aproximativ 49 dolari pe acțiune. Compania generează aproximativ 40% din vânzările de pe piețele finale energetice. Și Circor International atribuie aproximativ jumătate din vânzările sale pe piețele finale energetice, comparativ cu Gardner Denver Holdings, la aproximativ 30% din vânzări, pe Barron.
GE are de câștigat ca unul dintre industriile uleioase, cu participația de 40% la Baker Hughes, care este acum mult mai valoroasă din cauza creșterii prețurilor la petrol. GE intenționează să vândă o parte din pachetul său Baker Hughes într-o ofertă secundară de acțiuni.
Ce urmeaza
Cu siguranță, stocurile cu cea mai mare expunere la creșterea petrolului riscă să scadă în cazul în care prețurile scad. Direcția prețurilor petrolului după atacul din Arabia Saudită și implicarea SUA în Orientul Mijlociu rămâne incertă.
