Distribuitorul de îmbrăcăminte și accesorii American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) a câștigat câștigul pe acțiune (EPS) pentru al șaselea trimestru consecutiv la 4 septembrie, dar stocul a scăzut în urma orientărilor dezamăgitoare. Stocul a scăzut cu 16% până la 4 septembrie, cu 13, 66 USD. Acest lucru s-a dovedit a fi fals, întrucât „puterea pivotului” a revenit pe stoc la pivotul său semianual la 16, 96 dolari la 6 septembrie.
Stocul retailerului consolidează o creștere a pieței taurului de 192%, de la cea mai mică valoare de 10, 23 dolari stabilită în săptămâna 25 august 2017, până la nivelul maxim de 29, 88 USD stabilit în săptămâna 24 august 2018. Aceasta este, de asemenea, o consolidare a o piață a ursului pe termen mai lung, întrucât valoarea sa maximă de 34, 80 USD a fost stabilită în cursul săptămânii ianuarie 2007. Cota maximă de 24, 30 dolari, stabilită pe 3 mai. Acțiunile American Eagle au scăzut cu 17, 1% din nivelul minim de câștiguri de 13, 66 USD stabilit la 4 septembrie.
Dezamăgirea vânzărilor din același magazin a fost motivul reacției negative a câștigurilor. Problema a fost parțial rezultatul reducerii vânzărilor de îmbrăcăminte de vreme caldă din cauza vremii mai reci în luna mai și a începutului târziu la sezonul de școală.
Diagrama zilnică pentru American Eagle
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru American Eagle Outfitters arată o „cruce de deces”, care s-a format pe 20 noiembrie, când media în mișcare simplă de 50 de zile (SMA) a scăzut sub SMA de 200 de zile pentru a indica faptul că vor urma prețurile mai mici. Eșecul de la maximul său de 2019 de 24, 30 USD pe 3 mai a fost cauzat de tarifele din China și a împiedicat formarea „crucii de aur” în timpul declinului din mai. Investitorii ar fi putut vinde stocul la testele SMA-ului său de 200 de zile, între 28 martie, la 22, 37 USD și 10 mai, la 22, 17 dolari.
Închiderea de 19, 33 dolari la 31 decembrie a fost o contribuție importantă la analiza mea de proprietate, ceea ce a dus la un pivot anual la 19, 19 USD. Acest nivel a fost un magnet între 2 ianuarie și 5 iunie. Închiderea din 28 iunie de 16, 90 USD a fost o altă contribuție care a dus la un pivot semianual la 16, 96 USD. Aceste niveluri corespund liniilor orizontale afișate în grafic. SMA-urile de 50 de zile și 200 de zile sunt la 16, 70 USD, respectiv 19, 35 USD.
Diagrama săptămânală pentru American Eagle
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru American Eagle este neutru, cu stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 16, 63 USD și sub valoarea SMA de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 17, 56 dolari, testat ultima dată în săptămâna 2 august. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale s-a încheiat săptămâna trecută la 29, 71, în creștere de la 21, 68 în 30 august.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni American Eagle Outfitters cu slăbiciune față de un test de 4, 66 dolari, scăzut la 4 septembrie, și reduceți exploatația la pivotul său anual la 19, 19 dolari, întrucât pivotul semianual la 16, 96 USD rămâne un magnet.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar se schimbă la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 30 august. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
