American Express Company (AXP) este un gigant al serviciilor financiare și o componentă a mediei industriale Dow Jones. Compania oferă carduri de credit, carduri de taxă și cecuri de călătorie în Statele Unite și în întreaga lume.
Acțiunile Amex au închis prima jumătate a anului 2019 la 123, 44 USD pe 28 iunie, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea proprie. Singurul nivel rămas din prima jumătate este pivotul său anual de 117, 52 dolari, care a fost un magnet între 28 aprilie și 5 iunie. Există un nivel lunar de valori pentru iulie la 120, 86 USD, cu un nivel semianal de valori la 106, 31 dolari și un nivel riscant trimestrial la $ 134.44. Graficul zilnic arată stocul de deasupra unei „cruci de aur”, iar graficul săptămânal este pozitiv, dar este prea cumpărat.
În mod fundamental, Amex are un raport P / E de 17, 01 și un randament de dividende de 1, 23%, potrivit Macrotrends. Amex a raportat rezultate mai bine așteptate în al doilea trimestru înainte de clopotul de deschidere vineri, 19 iulie și și-a reiterat orientările pentru tot anul. Creșterea puternică a SUA a compensat o creștere internațională mai lentă, ceea ce a dus probabil la scăderea prețului acțiunilor.
Diagrama zilnică pentru American Express
Refinitiv XENITH
Acțiunile American Express au fost peste o „cruce de aur” începând cu 14 martie, când media mobilă simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mari se află în continuare. Această situație pozitivă a condus la acțiunea maximă de 129, 34 USD stabilită la 16 iulie.
Liniile orizontale reprezintă nivelul valorii din a doua jumătate a anului 2019 la 106, 31 USD, pivotul anual la 117, 52 dolari, iar nivelul valorii pentru iulie la 120, 86 dolari. Nivelul riscant al treilea trimestru este deasupra graficului, la 134, 44 dolari. Mediile simple în mișcare de 50 de zile și 200 de zile sunt în prezent 122.02 USD, respectiv 110.33 USD.
Diagrama săptămânală pentru American Express
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru American Express este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 123, 10 USD. Stocul este, de asemenea, mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 86, 78 USD. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 88, 22 săptămâna aceasta, cu mult peste pragul de cumpărături de 80, 00, dar timid al pragului de 90, 00 care ar indica o „bulă parabolică umflătoare”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile American Express cu slăbiciune până la nivelurile lunare și anuale ale valorilor la 120, 86 USD și respectiv 117, 53 USD și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant trimestrial la 134, 44 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12x3x3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
