Retracement vs. inversare: o imagine de ansamblu
Cei mai mulți dintre noi ne-am întrebat dacă o scădere a prețului unui stoc pe care îl dețin este pe termen lung sau un simplu sughiț al pieței. Unii dintre noi au vândut acțiuni într-o astfel de situație, doar pentru a vedea că se ridică la noi maxime doar câteva zile mai târziu. Acest scenariu poate fi frustrant și prea comun. Deși nu poate fi evitat în totalitate, dacă știi să identifici și să schimbi corect retracementele, vei începe să îmbunătățești performanțele tale.
Cheie de luat cu cheie
- Retracementele sunt inversări temporare ale prețurilor care au loc într-o tendință mai mare.Retratările într-o creștere a creșterii se caracterizează prin valori mai mici și valori maxime. O inversare, pe de altă parte, este atunci când tendința schimbă direcția. Cu o inversare, prețul este probabil să continue în acea direcție de inversare pentru o perioadă lungă de timp. Revizuirile sunt adesea caracterizate de modele contrare, cum ar fi topurile duble.
retragerea
Reconstrucțiile sunt inversări temporare ale prețurilor care au loc într-o tendință mai mare. Cheia aici este că aceste inversări ale prețurilor sunt temporare și nu indică o modificare a tendinței mai mari.
Observați că, în ciuda retractărilor, tendința pe termen lung prezentată în graficul de mai jos este încă intactă. Prețul stocului continuă să crească. Când prețul crește, crește un nou nivel, iar când scade, începe să se ralieze înainte de a atinge nivelul minim anterior. Această mișcare este unul dintre principiile unei creșteri ascendente, unde există valori mai mari și minime mai mari. În timp ce se întâmplă, tendința este în creștere.
Doar o dată ce o creștere a creșterii este mai mică și mai mică, se pune în discuție tendința și s-ar putea crea o inversare.
Inversare
O inversare, pe de altă parte, este atunci când tendința de preț a unui activ schimbă direcția. Înseamnă că este probabil ca prețul să continue în direcția de inversare pentru o perioadă prelungită. Aceste schimbări de direcție pot avea loc în sus, după o tendință descendentă sau în jos, după o tendință ascendentă.
Cel mai adesea, schimbarea este o schimbare mare a prețului. Cu toate acestea, pot exista reduceri în care prețul recuperează direcția anterioară. Este imposibil să se spună imediat dacă o corecție temporară a prețurilor este o retragere sau continuarea inversării. Schimbarea poate fi o schimbare bruscă sau poate dura zile, săptămâni sau chiar ani.
Media în mișcare (MA) și trend-urile ajută comercianții să identifice inversările. Reversarea intra-zilnică este importantă pentru comercianții zilnici, dar deținerea mai multă a fondurilor sau a investitorilor se poate concentra pe schimbări de-a lungul unor luni sau trimestre. După cum se arată în imaginea de mai jos, atunci când prețul scade sub AM sau o linie de tendință desenată, comercianții știu să urmărească o eventuală inversare.
Reversarea tendințelor la graficul prețurilor. Investopedia
Graficul arată prețul activului care se mișcă în creștere, deoarece crește valori mai mari și minime mai mari. Prețul scade sub linia de tendință și scade mai puțin pe măsură ce scade. Activul face dezavantaje, dar continuă în tendința descendentă. Odată ce prețul începe să crească maxime și valori minime din nou, va semnala o inversare a ritmului invers.
Considerație specială
Este important să știi să distingi o retracement de o inversare. Există mai multe diferențe cheie între cele două pe care trebuie să le iei în considerare atunci când clasifici o mișcare a prețurilor:
| Factor | retragerea | Inversare |
| Volum | Obținerea profitului de către comercianții cu amănuntul (mici tranzacții) | Vânzare instituțională (tranzacții cu blocuri mari) |
| Fluxul de bani | Achiziția dobânzii în timpul declinului | Interes de cumpărare foarte puțin |
| Modele de diagramă | Puține, dacă există, modele de inversare - de obicei limitate la lumânări | Mai multe modele de inversare - de obicei modele de diagramă (dublu top) |
| Interes scurt | Nicio schimbare în interesul scurt | Creșterea interesului scurt |
| Interval de timp | Inversarea pe termen scurt, care nu durează mai mult de una până la două săptămâni | Inversarea pe termen lung, care durează mai mult de câteva săptămâni |
| Fundamentele | Nicio schimbare a elementelor fundamentale | Schimbarea sau speculația schimbării elementelor fundamentale |
| activitate recenta | De obicei apare imediat după câștiguri mari | Se poate întâmpla oricând, chiar și în timpul tranzacțiilor obișnuite |
| Candelabre | Lumânări „indecizii” - acestea, de obicei, au blaturi lungi și fund (vârfuri rotative) | Lumânări inversă - acestea includ înglobarea, soldații și alte modele similare |
Pe măsură ce parcurgeți tabelul de mai sus, rețineți că interesul scurt este întârziat atunci când este raportat, astfel încât poate fi dificil să le spuneți în funcție de intervalul de timp.
Graficul de mai sus poate fi rezumat spunând că retracementele au o abundență de indecizie în mișcările lor, iar inversările afișează acțiuni autoritare. Volumul poate fi scăzut la un avans, dar crește o inversare. Prima este pasivă; acesta din urmă este agresiv. Minime mai mari și maxime superioare caracterizează retracementele într-o creștere ascendentă, în timp ce inversările sunt adesea caracterizate de modele contrare acestui lucru, cum ar fi vârfurile duble - două înălțimi asemănătoare și apoi un nou nivel scăzut - sau modelul capului și umerilor - cel mai scăzut urmat de un nivel inferior scăzut. Chiar și mișcările pe termen scurt reflectate de sfeșnice individuale sunt adesea mai ezitantă în timpul retracțiilor, în timp ce lumânările care se formează atunci când o revenire ascendentă sunt de obicei foarte lungi, cu multă mișcare și impuls.
Deci, de ce recunoașterea retracementurilor este atât de importantă? Ori de câte ori se reduce un preț, majoritatea comercianților și investitorilor se confruntă cu o decizie grea. Au trei opțiuni:
- Rețineți pe tot parcursul vânzării, ceea ce ar putea duce la pierderi mari în cazul în care retracementul se dovedește a fi o inversare a tendinței mai mare. Vindeți și re-cumpărați în cazul în care prețul se va recupera, ceea ce va duce, fără îndoială, la pierderea de bani din comisioane și distribuții și poate, de asemenea, duce la o oportunitate ratată dacă prețul se redresează brusc.Se vinde permanent, ceea ce poate duce la o oportunitate ratată dacă prețul se redresează.
Identificând în mod corespunzător mișcarea fie ca o retracement, fie ca o inversare, puteți reduce costurile, limita pierderile și păstra câștigurile.
Determinarea domeniului de aplicare
După ce știi să identifici retracement-urile, poți afla cum să-i determini scopul.
Fibonacci Retracement-urile sunt instrumente excelente pentru calcularea scopului unui retracement. Utilizați instrumentul de retracement Fibonacci, disponibil în majoritatea software-urilor de diagrame, pentru a trasa o linie de sus până în partea de jos a celei mai recente valuri de impuls.
Fibonacci Retracement
Retracementele între 23% și 78% din unda impulsului anterior sunt frecvente. Asta nu înseamnă că stocul scade cu 23%. În schimb, înseamnă că, dacă stocul a trecut recent de la 10 USD la 5 dolari, va retrage deseori cel puțin 23% din acea mutare de 5 USD - sau 1, 15 USD. În acest moment, tendința este încă în creștere, presupunând că 15 dolari au fost o nouă valoare maximă și 10 dolari a fost cea mai recentă. În cazul în care prețul este mai mare peste 10 dolari, atunci rata ridicării este în continuare intactă, dacă se raliează și creează un nivel nou. Dacă nu trece de peste 15 USD și începe să scadă din nou, poate este timpul să ieșiți.
Nivelurile punctelor de pivot sunt, de asemenea, utilizate frecvent la determinarea scopului unui retracement. Deoarece de multe ori prețul se va inversa în apropierea nivelului de sprijin și a nivelului de rezistență în cazul în care prețul va continua peste acest punct, indică o tendință puternică în timp ce oprirea și inversarea înseamnă opusul. Punctele de pivot sunt de obicei utilizate de comercianții de zi, folosind prețurile de ieri pentru a indica zonele de rezistență la sprijin pentru următoarea zi de tranzacționare.
Dacă trendurile majore care susțin tendința mai mare sunt rupte în volum mare, atunci efectul de inversare este cel mai probabil. Modelele de diagramă și sfeșnice sunt adesea utilizate împreună cu aceste linii de tendință pentru a confirma inversările.
Următorul grafic arată acest lucru în acțiune. O scădere este în vigoare, dar prețurile se ridică peste trend. În acel moment, prețul a făcut deja o scădere mai mare. În urma declanșării, are loc o redresare redusă, dar prețul este mai mare pe un volum puternic. Această mișcare nu mai este o retracție într-un ritm descendent, ci valul a inversat declinul, iar trendul este acum.
Tratarea semnalelor false
Chiar și o retracție care îndeplinește toate criteriile prezentate în tabelul de mai sus se poate transforma într-o inversare cu foarte puțin avertisment. Cel mai bun mod de a vă proteja împotriva unei astfel de inversări este de a utiliza comenzi de stop-loss.
În mod ideal, doriți să vă reduceți riscul de a ieși în timpul unei retracamente, în timp ce totuși puteți ieși dintr-o inversare prompt. Înlăturarea este practică și este imposibil să ai dreptate tot timpul. Uneori, ceea ce arată ca o inversare va ajunge să fie o retracție, iar ceea ce arată ca o retracare va ajunge să fie o inversare.
Ca comerciant, diferențiați între retracements și inversări. Fără aceste cunoștințe, riscați să ieșiți prea curând și să pierdeți oportunități, să dețineți poziții de pierdere sau să pierdeți bani și să pierdeți bani din comisioane / spread. Combinând analiza tehnică cu unele măsuri de identificare de bază, vă puteți proteja de aceste riscuri și vă puteți folosi mai bine capitalul comercial.
Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizoruluiArticole similare
Analiza tehnică Educație de bază
De ce divergența MACD poate fi un semnal nesigur
Analiza tehnică Educație de bază
Introducere în analize tehnice
Analiza tehnică Educație de bază
Tipare vs. Tendințe: Care este diferența?
Tranzacționare de zi
Tranzacționarea stocurilor volatile cu indicatori tehnici
Strategii de tranzacționare pentru începători
Rezervați profituri fiabile cu strategii de retragere
Analiza tehnică Educație de bază
Ciclul de stocuri: Ceea ce urcă trebuie să coboare
Link-uri pentru parteneriTermeni înrudiți
Definiția Uptrend Uptrend este un termen utilizat pentru a descrie o traiectorie ascendentă generală a prețului. Mulți comercianți aleg să tranzacționeze pe parcursul uptrends cu strategii de trend specifice. mai mult Definiția inversării și utilizările de tranzacționare O inversare este o modificare a direcției tendinței de preț a unui activ. Reversările apar la dezavantaj după o creștere ascendentă, sau la dezavantaj după o scădere. mai mult Trend Trading Definiție Trend Trading este un stil de tranzacționare care încearcă să capteze câștiguri atunci când prețul unui activ se mișcă într-o direcție susținută numită tendință. mai mult Epuizare Definiție Epuizarea este o situație în care majoritatea participanților care tranzacționează un activ sunt lungi sau scurte, lăsând puțini investitori să împingă activul în direcția curentă. mai mult Zilele exterioare Definiția Zilele exterioare sunt zile în care prețul unei garanții este mai volatil decât ziua precedentă, așa cum rezultă din maxime mai mari și minime mai mici atât în intervalul cât și în valorile de închidere. mai mult Definiția tendințelor și tactica de tranzacționare O tendință este direcția generală a prețurilor pe o piață sau un activ. Determinarea direcției tendinței este importantă pentru maximizarea succesului potențial al unei tranzacții. Mai Mult