Acțiunile Apple Inc. (AAPL) și-au stabilit maximul de 208, 48 USD săptămâna trecută pe 24 aprilie. Acesta a fost un test al nivelului riscant al celui de-al doilea trimestru sau al țintei de preț la 208, 26 USD. Acest nivel a fost stabilit pe baza analizei mele proprii, cu aportul de închidere de 189, 95 USD stabilit la 29 martie. Investitorii care au fost Apple timp îndelungat ar trebui să ia în considerare reducerea deținerilor de forță la 208, 26 USD, dacă este testată din nou la 30 aprilie, când compania raportează câștig trimestrial.
Acțiunile Apple s-au închis săptămâna trecută la 204, 30 dolari, în creștere cu 29, 5% până în 2019, iar pe teritoriul pieței taur, cu 43, 9% peste nivelul său minim 3 ianuarie, la 142, 00 USD. Stocul se află în continuare în teritoriu de corecție, cu 12, 5% sub valoarea maximă de peste 233, 47 USD, stabilită în 3 octombrie, ziua în care media industrială Dow Jones a atins valoarea maximă la 26.951, 81. De la mare la mic, acțiunile Apple au scăzut de o scădere a pieței de urs de 39%.
Analiștii se așteaptă ca Apple să înregistreze câștiguri pe acțiune de la 2, 37 la 2, 47 USD, când gigantul tehnologic raportează după clopotul de închidere marți, 30 aprilie. Apple nu mai este un stoc ieftin. Raportul său P / E este de 16, 80, cu un randament de dividende de doar 1, 43%, potrivit Macrotrends. Piața S&P multiplu este în jur de 17, 6.
Nu uitați că Apple nu mai oferă numere de vânzări specifice pe unitatea iPhone. Soluționarea problemelor legale cu Qualcomm Incorporated (QCOM) este pozitivă, deoarece companiile lucrează împreună la implementările 5G. Încetinirea chineză ar putea fi un drag. Apple Music ar trebui să rămână pozitivă. Îndrumări pozitive cu privire la planurile de extindere într-o platformă de streaming video TV ar putea fi schimbătorul de joc. În opinia mea, Apple ar trebui să-și crească dividendul.
Diagrama zilnică pentru Apple
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Apple arată că stocul este pe o piață taur în 2019, ceea ce reprezintă o consolidare a unei piețe de urs din al patrulea trimestru 2018. Stocul este peste mediile sale mobile simple de 50 de zile și 200 de zile, la 187, 59 USD, respectiv 191, 85 USD. Aceste medii sunt convergente și, dacă o reacție pozitivă la câștiguri își scoate nivelul riscant trimestrial la 208, 26 USD, este posibilă o formare „cruce de aur” la începutul lunii mai.
Închiderea din 2018 de 157, 74 USD la 31 decembrie a fost introdusă în analitica mea de proprietate, iar valorile semianuale și anuale ale valorilor sunt de 187, 47 USD, respectiv 182, 85 USD. Închiderea sumei de 189, 95 USD pe 29 martie a fost o altă contribuție importantă pentru analitica mea, ceea ce a dus la un pivot lunar la 193, 71 USD care expiră la 30 aprilie și la un nivel riscant în al doilea trimestru la 208, 26 USD, care rămâne în joc până la sfârșitul lunii iunie. Pentru această săptămână există un nivel riscant săptămânal la 222, 59 USD.
Diagrama săptămânală pentru Apple
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Apple este pozitiv, dar extrem de a fi cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 192, 54 USD și mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 146, 00 USD. Când stocul a fost tranzacționat cu prețul de 142, 00 USD la 3 ianuarie, aproape că și-a testat „inversarea în medie” la 141, 85 USD, ajungând suficient de aproape pentru a considera o oportunitate de cumpărare.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal a crescut la 91, 87 săptămâna trecută, ceea ce face ca stocul să fie o „bulă parabolică umflătoare”. Odată cu începutul anului 2019, această lectură a fost de 7, 54, cu mult sub 10.00, ceea ce a fost indicația mea că stocul a fost „prea ieftin pentru a-l ignora”. Pe scurt, acțiunile Apple au fost „ieftine” la începutul anului 2019 și acum nu sunt ieftine.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Apple cu slăbiciuni la pivoturile semianuale și anuale, la 187, 47 USD, respectiv 182, 85 USD și reduceți participațiile la nivelurile riscante trimestriale și săptămânale la 208, 26 USD, respectiv 222, 59 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile de valori și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
