Un randament de 40, 97% în 2019 pentru acțiunile Applied Materials, Inc. (AMAT) este probabil rezultatul investitorilor instituționali care cumpără acțiuni. Săptămâna trecută, parcă a fost o cerere de cumpărare foarte mare. Modul în care au fost tranzacționate acțiunile spune o istorie a unui câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită.
În cazul stocurilor de Materiale Aplicate, este o activitate urcătoare, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este probabil implicat un cumpărător. De-a lungul timpului, am aflat cum stocurile cu o istorie de fundamentare puternică tind să crească prețul. Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă.
Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe ritmul ascendent sunt istoricul fundamentelor puternice, al tehnicilor puternice și al potențialului de cumpărare a acțiunilor. Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unei acțiuni se află în activitatea de tranzacționare a acțiunilor.
Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. În cea mai mare parte a anului 2019, stocul de materiale aplicate câștigă alături de semnale neobișnuite de cumpărare. Totul este să stivezi șansele în favoarea ta.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate de tranzacționare, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul de materiale aplicate în ultimul an.
Privind anul 2019, au fost zile în care acțiunile par să fi avut un cumpărător. Acest lucru este notabil deoarece stocurile se deplasează în funcție de ofertă și cerere. Ceea ce ne atrage atenția acum este achiziția de UI recentă. După marea vânzare din 2018, stocul manifestă o activitate sălbatică
www.mapsignals.com
În 2019, Applied Materials a înregistrat opt zile de volum neobișnuit de mari, indicând cumpărarea acțiunilor începând cu 25 ianuarie 2019 (a se vedea graficul de mai sus). Acest lucru indică câștigarea materialelor aplicate într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Mai jos sunt câteva domenii în care stocul de materiale aplicate ne-a atras atenția până în prezent (YTD):
- Performanță YTD față de piață: + 21, 57% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. sectorul tehnologiei: + 12, 19% față de sectorul tehnologic Selectat Fondul SPDR (XLK)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea momentele istorice din 2016, când stocul de materiale aplicate a realizat primul raport 20 pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am surprins cursul masiv care a început în 2016. Exact acest lucru este proiectat pentru a face. Acesta a fost un monstru outperformer din 2016 până în 2018. Ne-am aventura chiar să apelăm acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. Applied Materials a observat recent o contracție a performanței… Cu toate acestea, stocul ar putea fi gata să întoarcă colțul în sus:
- Al doilea trimestru al anului Rata de creștere a veniturilor: -23% T2 2019 Rata de creștere a EPS diluată: -34%
Applied Materials este în curs de dezvoltare recent, alături de alte stocuri de semiconductor de înaltă calitate. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare.
Narațiunea pentru Materiale Aplicate este că speranța din jurul curentului comercial actual cu China ușurează îngrijorarea asupra multor companii cu semiconductor. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocurile de materiale aplicate reprezintă o posibilă oportunitate de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere majorarea prețului, o potențială evoluție pozitivă a elementelor fundamentale și semnale neobișnuite de cumpărare recente, acest stoc ar putea să merite un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
