Componenta Dow Compania Boeing (BA) a raportat miercuri dimineața un trimestru al patrulea trimestru, învingând estimările EPS cu aproape 2, 00 USD, în timp ce veniturile au depășit așteptările cu peste 500 de milioane de dolari. De asemenea, compania a sporit orientările pentru anul fiscal 2018 cu o marjă largă, veniturile preconizate apropiindu-se cu o schimbare uluitoare de 100 de miliarde de dolari. Știrile aglomerate au declanșat o dobândă de cumpărare puternică, ridicând stocul la un nivel permanent peste 350 de dolari.
Liderul pieței avea deja prețuri pentru perfecțiune înaintea știrilor și ar putea avea probleme de susținere în sus în săptămânile următoare, în ciuda rezultatelor extrem de urcabile. Boeing deține deja slotul numărul unu în puterea relativă a componentei Dow, crescând șansele că capitalul puțin sau deloc este disponibil pentru a susține prețuri chiar mai mari. Știrile ar putea chiar să declanșeze un punct culminant al tendințelor, înaintea unei corecții de mai multe luni care scutură acționarii slabi.
Diagrama BA pe termen lung (1990 - 2018)
O creștere puternică s-a încheiat la 30, 94 dolari cu ajustare împărțită în 1990, obținând acțiuni de bază largi până la jumătatea deceniului, când stocul a izbucnit la un nou nivel maxim. Acest impuls de cumpărare a depășit 60, 40 dolari în 1997, dând naștere unui declin major care a susținut un an mai târziu la 29 de dolari. Acesta a revenit de-a lungul acelui nivel în noul mileniu și a devenit brusc mai mare în același timp în care stocurile de tehnologie mare au intrat în declinul istoric. Vânzătorii agresivi au apărut de îndată ce mitingul a ridicat maximul din 1997, declanșând o inversare și o defecțiune eșuată.
Stocul a revenit la un sprijin de trei ani în cei 20 de dolari superiori în 2001 și a rupt acest nivel de preț în 2003, scăzând la un nivel minim de opt ani, la 24, 73 USD. Acest tipar a marcat cel mai mic nivel din ultimii 15 ani, în fața unui avans puternic de tendință, care a depășit cifrele triple în iulie 2007. Un pullback modest a accelerat în timpul prăbușirii economice din 2008, dar stocul a fost peste nivelul minim din 2003, revenind la sfârșitul anilor '90 sprijin din nou.
Rebotul ulterior a durat mai mult de patru ani pentru a atinge nivelul maxim anterior, generând un breakout din 2013 care s-a oprit rapid peste 140 $. Trei ani de acțiuni laterale la un nou sprijin au avut o evoluție majoră după alegerile din noiembrie 2016, dublând prețul acțiunilor în trimestrul patru al anului 2017. S-au adăugat câștiguri la nivelul maxim la jumătatea lunii ianuarie la 352, 23 USD și s-au stabilit într-un model de deținere înainte de aceasta raportul săptămânii. Oscilatorul lunar de stochastics a fost lipit de nivelul de pre-cumpărare de la alegeri, evidențiind ascensiunea istorică în conducerea pieței. (Pentru mai multe, consultați: Cum Boeing-ul își face banii .)
Diagrama BA pe termen scurt (2015 - 2018)
Stocul a izbucnit la un nou maxim în primul trimestru din 2015, dar nu a reușit declinul în august, reintrând în intervalul de tranzacționare persistent. Vânzătorii agresivi au preluat apoi controlul, generând o defalcare a gamei care a atins un nivel minim de doi ani la 102, 10 dolari în februarie 2016. Asta a marcat o oportunitate de cumpărare, prețul remontând repede intervalul rupt și stabilindu-se într-o consolidare restrânsă, înaintea defalcării trimestrului IV și avansul tendințelor.
Acțiunea prețurilor bullish nu a atins media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA) din mai 2017 sau EMA de 200 de zile din octombrie 2016. Aceasta marchează o condiție tehnică extrem de răscumpărată și nesustenabilă, ridicând șansele unei corecții intermediare care durează multe luni în timp ce expunând stocul la un declin care ar putea pătrunde 250 $. Stocisticile lunare ar trebui să ofere informații utile privind calendarul în legătură cu această încetinire, dacă vine, intrând într-un ciclu de vânzare printr-un crossover bearish.
O defalcare prin sprijin pe termen scurt la 333 dolari ar genera un semnal de vânzare, expunându-se dezavantaj în EMA de 50 de zile, în prezent ridicându-se de la 305 dolari. O scădere la scară mai mare s-ar putea derula dacă acest nivel se va sparge, umplând în cele din urmă decalajul din iulie 2017 între 214 și 224 USD. În schimb, stocul ar putea calcula citirile tehnice care au fost cumpărate în timp, mai degrabă decât prețul, într-un scenariu care arată similar cu modelul din 2013 până în 2015, declanșând acțiuni laterale care durează multe luni.
Linia de jos
Boeing a raportat rezultate impresionante în al patrulea trimestru, ridicând stocul la un nivel constant. Cu toate acestea, citirile tehnice extrem de răscumpărate ar putea să se angajeze în orice moment, declanșând o inversare care se încadrează într-un declin de mai multe luni. (Pentru lectură suplimentară, verificați: De ce Boeing-ul este totul asociat .)
