Conagra Brands, Inc. (CAG) produce alimente procesate și ambalate pentru magazinele alimentare. Stocul s-a închis marți, 25 iunie, la 28, 89 dolari, în creștere cu 35, 3% an până în prezent și pe teritoriul pieței taurului, cu 43, 2% peste nivelul său scăzut de 26, 22 USD din 26 decembrie. Stocul este cu 7, 7% sub nivelul maxim din 2019, de 31, 29 USD, stabilit la 24 aprilie.
Analiștii se așteaptă ca Conagra să raporteze câștigurile pe acțiune (EPS) de 42 de cenți atunci când compania lansează rezultate înainte de clopotul de deschidere joi, 27 iunie. Stocul are un preț rezonabil cu un raport P / E de 13, 07 și un randament de dividende de 3, 02%, potrivit la Macrotrends. Compania a ratat estimările EPS din 27 septembrie, ceea ce a alimentat o piață de urs pentru acțiuni.
Stocul Conagra și-a stabilit cel mult 52 de săptămâni de 38, 43 dolari pe 14 septembrie, iar apoi a venit ratarea câștigurilor pe Set. 27, ceea ce a dus la o scădere a diferenței de preț. Acțiunea a scăzut cu o piață a ursului cu 47%, până la un nivel scăzut de 20, 22 USD la 26 decembrie.
Conagra a achiziționat Pinnacle Foods în octombrie, ceea ce ar trebui să ofere beneficii pe termen lung, în special în alimentele congelate. Angie's Artisan Treats se adaugă la linia lui Conagra de gustări. Într-o economie mai puternică, mai multe comestibile sunt livrate restaurantelor din segmentul său Foodservice. De asemenea, compania furnizează produse alimentare comerciale în baza unor acorduri de marcă privată.
Diagrama zilnică pentru Conagra
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Conagra arată că stocul a fost influențat de o „cruce de deces” care s-a format pe 23 august, când media mobilă simplă de 50 de zile a scăzut sub media mobilă simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că vor urma prețurile mai mici. Aceasta a urmărit stocul până la 26 decembrie, cu o valoare minimă de 20, 22 USD.
Închiderea la 31 decembrie, de 21, 36 USD, a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Nivelul anual riscant rămâne la 38, 14 dolari. Nivelul valorii celui de-al doilea trimestru este de 24, 24 USD. Rețineți cum stocul a redus în medie media simplă de 200 de zile începând cu 22 aprilie, iar media acum este de 28, 85 USD.
Diagrama săptămânală pentru Conagra
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Conagra va fi negativ dacă stocul se va închide vineri sub media mobilă modificată de cinci săptămâni de 28, 79 dolari. Stocul este cu mult sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 34, 40 dolari. Rețineți cum stocul a fost sub „inversarea la medie” începând cu săptămâna 16 noiembrie.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să scadă la 65, 56 în această săptămână, în creștere de la 69, 89 la 21 iunie. La valoarea minimă de la sfârșitul lunii decembrie, această măsură a fost la 8, 81, valoarea sub 10, 00 făcând stocul " prea ieftin de ignorat. " Apoi, la nivelul maxim din 2019, citirea a fost de 90, 40, nivelul de peste 90 făcând din stoc o „bulă parabolică umflătoare”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați stocul Conagra cu slăbiciune până la nivelul valorii trimestriale la 24, 24 USD și reduceți deținerile la putere până la media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni la 34, 40 dolari și nivelul anual riscant la 38, 14 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar s-a schimbat la sfârșitul fiecărei luni. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Încheierea din 28 iunie va fi a doua cea mai importantă pentru 2019 în ceea ce privește analiza mea. Această apropiere este o contribuție la analiticele mele proprii și va genera noi niveluri săptămânale, lunare, trimestriale și semestriale.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
