Prețurile acțiunilor de linie de croazieră s-au scăzut în valori minime de mai multe luni în august, tulburate de cererea lentă în Europa și Asia, de întreruperile navigației și de interzicerea guvernului de croaziere de pasageri către Cuba. În timp ce aceste provocări continuă să afecteze operatorii de vârf, o economie rezistentă, dividende sănătoase și evaluări scăzute ar trebui să se asigure că stocurile acestor companii rămân la suprafață. De fapt, piața globală a liniei de croaziere este proiectată să crească cu o rată anuală de creștere (CAGR) de 6, 53% între 2018 și 2022, potrivit businesswire.com.
Mai mult, în ceea ce privește orientările, companiile de linii de croazieră au emis perspective conservatoare pentru restul anului, care au cântărit foarte mult pe sentimentul de investitor, dar cresc și potențialul de bătăi de câștig într-o industrie care are o istorie lungă de depășire așteptărilor Wall Street.
Comercianții care au picioarele de mare ar trebui să ia în considerare să efectueze o călătorie într-unul dintre cele trei stocuri de frunte ale industriei: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) sau Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Să revizuim fiecare companie în detaliu și să apelăm la topurile pentru posibile oportunități de tranzacționare.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Cu o capitalizare de piață de 22, 93 miliarde de dolari, Royal Caribbean Cruises este unul dintre cele mai mari stocuri de linii de croazieră din lume. Compania operează aproximativ 60 de nave sub branduri care includ Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises și Silversea Cruises. Rezultatele celui de-al doilea trimestru al Royal Caribbean au impresionat, veniturile pe acțiune (EPS) venind la 2, 54 USD pentru a oferi o surpriză de 3, 7%. Acest lucru este cel de-al 18-lea trimestru consecutiv în care operatorul de linie de croazieră a înregistrat un câștig de câștig. Venitul raportat de 2, 8 miliarde de dolari a depășit, de asemenea, așteptările și a crescut cu 20, 1% de la un an la an. Compania și-a majorat recent dividendul trimestrial la 78 de cenți pe acțiune, ducând randamentul anualizat al dividendului la 2, 82%. Începând cu 11 septembrie 2019, acțiunile Royal Caribbean tranzacționează de aproximativ 11 ori câștigurile înainte și au obținut 17, 75% an până în prezent (YTD), aproximativ în concordanță cu randamentele mai largi ale pieței.
După ce a atins un nivel maxim din 2019 pe 3 mai, acțiunile companiei au petrecut următoarele trei luni tranzacționând pe un canal descendent restrâns. În sesiunea de tranzacționare de marți, cumpărătorii au împins prețul peste linia superioară a modelului și media medie simplă în mișcare (SMA) de 200 de zile, care poate aprinde un miting către acel maxim maxim la începutul lunii mai, la 130, 29 USD. Cei care vin la bordul stocului de linie de croazieră la nivelurile actuale ar trebui să se gândească la protejarea dezavantajului cu o comandă de stop-loss poziționată sub minimul din 9 septembrie, la 108, 49 USD.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnavalul, care tranzacționează de aproximativ 11 ori câștigurile din 2020, funcționează ca o companie globală de croaziere, care operează peste 100 de nave. Unele dintre cele mai cunoscute mărci de croazieră includ Carnival Cruise Line, Princess Cruises și Holland America Line. Carnavalul a raportat rezultate mai bine decât se aștepta trimestrul doi; cu toate acestea, compania și-a redus îndrumările pe tot parcursul anului 2019 în spatele schimbării politicii administrației Trump privind călătoria spre Cuba și a scăzut prețurile biletelor. În ciuda revizuirii descendente, analiștii au o țintă de preț de 12 luni pe acțiune la 55, 94 dolari - reprezentând o primă de 12, 6% până la închiderea de marți de 49, 66 dolari. Acțiunile de carnaval au o valoare de piață de 34, 3 miliarde de dolari, oferă un randament plătitor de 4, 20% dividende și sunt în creștere cu 3, 77% față de anul începând cu 11 septembrie 2019.
Acțiunile de carnaval au fost tranzacționate lateral pentru a scădea între sfârșitul lunii iunie și august, după ce compania a dezamăgit investitorii cu perspectivele mai slabe pentru restul anului 2019. Cu toate acestea, decalajul de ieri de peste un gol mare de câștiguri din 20 iunie indică faptul că piața ar fi putut lua în considerare pe deplin negativitatea prețului.. Comercianții care cumpără aici ar trebui să stabilească o comandă de profit în apropiere de 58 USD, unde prețul constată o rezistență aeriană de la nivelul maxim al balanței din februarie. Gestionează riscul plasând un stop sub 47 de dolari și modificându-l până la punctul de reacție dacă prețul crește peste 200 de zile SMA.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Norwegian Cruise Line operează ca o companie de croaziere în Statele Unite și la nivel global. Compania cu sediul în Miami vizează piețele de freestyle și lux pe cele trei mărci ale sale - norvegiene, Oceania și Regent Seven Seas. Gigantul de 11, 48 miliarde de dolari de tranzacții intenționează să introducă 11 nave de pasageri în următorii opt ani pentru a crește capacitatea și a crește cota de piață globală. Norwegian Cruise Line a înregistrat creșteri superioare și inferioare de 9, 3% și, respectiv, 7, 4%, față de trimestrul trecut, ajutat de creșteri organice ale prețurilor și cheltuieli la bord robuste. Rezultatele pozitive au depășit, de asemenea, așteptările câștigurilor de pe Wall Street pentru al zecelea trimestru consecutiv. La fel ca Carnavalul, compania și-a redus gama de orientare EPS pe tot anul 2019. În prezent, stocul are un preț înainte de câștig (P / E forward) de 10, 44. Stocurile de linie de croazieră norvegiene tranzacționează la 54, 67 USD și au returnat un câștig de YTD de aproape 30% din 11 septembrie 2019.
Prețul acțiunii companiei s-a confruntat cu navigația lină între ianuarie și aprilie, dar a scăzut în mai până în iulie. De la atingerea unui nivel minim de șase luni la 5 august, stocul și-a revenit frumos pentru a tranzacționa peste o zonă crucială de rezistență, la 53 de dolari. Cei care anticipează ritmul de creștere continuă ar trebui să urmărească să înregistreze profituri aproape de maximul YTD din 2019, la 59, 71 USD și să limiteze pierderile prin oprirea nivelului de rezistență precedent discutat mai sus, care acum acționează ca un etaj de sprijin.
StockCharts.com
