Un câștig de 20, 75% în 2019 pentru acțiunile CyberArk Software Ltd. (CYBR) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. În acest caz, este o activitate urcătoare, deoarece acțiunile se orientează mai mult către creșterea volumelor, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. De-a lungul timpului, am aflat cum stocurile cu o istorie de fundamentare puternică tind să crească prețul. Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă.
Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe ritmul unei acțiuni care au rămas după o perioadă de presiune este un istoric al fundamentelor puternice, al tehnicilor puternice și al potențialului de cumpărare a acțiunilor. Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unui stoc se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad.
În cea mai mare parte a anului 2018, stocul CyberArk a fost într-o creștere constantă. Ieșind din vânzarea monstruului pe piață la sfârșitul anului 2018, acțiunile s-au întrecut cu semnale neobișnuite de cumpărare. În opinia noastră, pullbacks = oportunități, în special un pullback pe care îl considerăm ca fiind de natură mecanică.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare într-un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate comercială, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul CyberArk în ultimul an. În mod clar, a fost mult verde. În experiența noastră, un investitor nu ar dori să fie pe partea greșită a activității de tranzacționare de acest fel. Acest stoc este notabil, deoarece acțiunile se deplasează în funcție de ofertă și cerere. Ceea ce ne atrage atenția acum este grupul de achiziții recente de interfață de utilizator:
www.mapsignals.com
În 2019, stocul CyberArk a înregistrat cinci zile cu un volum neobișnuit de mare, indicativ pentru cumpărarea acțiunilor începând cu 25 ianuarie 2019 (a se vedea graficul de mai sus). Acest lucru indică câștigarea CyberArk într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere. Dacă doriți să pariați pe direcția stocului, este prudent să acordați atenție modului de tranzacționare a acțiunilor. La fel cum nu doriți să luptați cu tendința, de asemenea, nu doriți să luptați cu un stoc care arată prețul în creștere alături de o creștere a volumului tranzacționat. Cineva ar putea acumula o poziție.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Mai jos sunt câteva zone care ne atrag atenția atunci când vine vorba de stocul CyberArk:
- Performanță anuală (YTD) în raport cu piața: + 12, 04% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. sector: + 11, 53% față de sectorul tehnologic Selectat SPDR ETF (XLK)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Acestea sunt contururile. Mai jos, puteți vedea momentele istorice începând cu 2017, când stocul CyberArk a realizat top 20 raport pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am surprins marea evoluție care începe în 2017. Exact acest lucru este proiectat pentru a face. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport de câștiguri al CyberArk a arătat o creștere de la an la an:
- Rata de creștere a veniturilor din anul 3 (2018) trimestrial al treilea an: + 31% T3 2018 Rata de creștere a veniturilor neta GAAP non-GAAP: + 100%
CyberArk se extinde împreună cu alte nume de software de înaltă calitate. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Narațiunea pentru CyberArk și companiile de software de securitate este una dintre cele care le domină spațiul. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul CyberArk reprezintă o oportunitate potențială de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele de cumpărare neobișnuite recente, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
