Mulți comercianți de forex își petrec timpul căutând acel moment perfect pentru a intra pe piețe sau un semn de poveste care urlă „cumpără” sau „vând”. Și în timp ce căutarea poate fi fascinantă, rezultatul este întotdeauna același. Adevărul este că nu există nicio modalitate de a comercializa piețele valutare. În consecință, comercianții trebuie să învețe că există o varietate de indicatori care pot ajuta la determinarea celui mai bun moment pentru a cumpăra sau a vinde o rată de schimb valutar.
Iată patru indicatori de piață diferiți pe care se bazează cei mai de succes comercianți de valută.
4 Tipuri de indicatori Comercianții FX trebuie să știe
Indicatorul nr.1: Instrument pentru urmărirea tendințelor
Este posibil să câștigați bani folosind o abordare de contorizare a tranzacționării. Cu toate acestea, pentru majoritatea comercianților, abordarea mai ușoară este recunoașterea direcției tendinței majore și încercarea de profit, tranzacționând în direcția tendinței. Aici intră în joc instrumentele care urmăresc tendințele. Multe persoane încearcă să le folosească ca un sistem de tranzacționare separat și, în timp ce acest lucru este posibil, scopul real al unui instrument care urmărește tendințele este să sugereze dacă ar trebui să cauți să intri într-o poziție lungă sau o poziție scurtă. Așadar, să luăm în considerare una dintre cele mai simple metode de urmărire a tendințelor - crossover-ul mediu mobil.
O medie simplă în mișcare reprezintă prețul mediu de închidere pe un anumit număr de zile. Pentru a elabora, să ne uităm la două exemple simple - unul mai lung, unul mai scurt.
Figura 1 afișează mediul încrucișat mediu de 50 de zile / 200 de zile pentru crucea euro / yen. Teoria aici este că tendința este favorabilă atunci când media în mișcare de 50 de zile este peste media de 200 de zile și nefavorabilă când cele 50 de zile sunt sub cele 200 de zile. După cum arată graficul, această combinație face o treabă bună în identificarea tendinței majore a pieței - cel puțin de cele mai multe ori. Cu toate acestea, indiferent de combinația medie-mișcare pe care o alegeți să o utilizați, vor exista biciclete.
Figura 1: Euro / yen cu medii mobile de 50 de zile și 200 de zile
Figura 2 prezintă o combinație diferită - crossoverul de 10 zile / 30 de zile. Avantajul acestei combinații este că va reacționa mai rapid la modificările tendințelor prețurilor decât la perechea anterioară. Dezavantajul este că, de asemenea, va fi mai susceptibil la biciuri decât crossover-ul pe termen mai lung de 50 de zile / 200 de zile.
Figura 2: Euro / yen cu medii mobile de 10 zile și 30 de zile
Mulți investitori vor proclama ca o combinație specială să fie cea mai bună, dar realitatea este că nu există o combinație medie „cea mai bună”. În final, comercianții de forex vor beneficia cel mai mult prin a decide ce combinație (sau combinații) se potrivește cel mai bine cu intervalele lor de timp. De acolo, tendința - așa cum arată acești indicatori - ar trebui utilizată pentru a spune comercianților dacă ar trebui să tranzacționeze pe termen lung sau să tranzacționeze pe termen scurt; nu trebuie să se bazeze pe intrări și ieșiri în timp.
Indicatorul nr.2: Un instrument de confirmare a tendințelor
Acum avem un instrument care urmărește tendințele pentru a ne spune dacă tendința majoră a unei perechi de monede date este în sus sau în jos. Dar cât de fiabil este acel indicator? Așa cum am menționat anterior, instrumentele care urmăresc tendințele sunt predispuse la a fi biciuite. Așadar, ar fi bine să avem o modalitate de a evalua dacă indicatorul curent care urmează tendinței este corect sau nu. Pentru aceasta, vom folosi un instrument de confirmare a tendințelor. La fel ca un instrument care urmărește tendințele, un instrument de confirmare a tendințelor poate sau nu este destinat să genereze semnale specifice de cumpărare și vânzare. În schimb, căutăm să vedem dacă instrumentul care urmează tendințele și instrumentul de confirmare a tendințelor sunt de acord.
În esență, dacă atât instrumentul de urmărire a tendințelor, cât și instrumentul de confirmare a tendințelor sunt obisnuite, atunci un comerciant poate lua mai multă încredere să ia în considerare o tranzacție îndelungată în perechea valutară în cauză. De asemenea, dacă ambele sunt în vârstă, atunci comerciantul se poate concentra pe găsirea unei oportunități de a vinde scurt perechea în cauză.
Unul dintre cele mai populare instrumente de confirmare a tendințelor este cunoscut sub numele de divergența medie a convergenței mobile (MACD). Acest indicator măsoară mai întâi diferența dintre două medii mobile netezite exponențial. Această diferență este apoi netezită și comparată cu o medie mobilă proprie. Atunci când media netedă curentă este peste media sa mobilă, atunci histograma din partea de jos a figurii 3 este pozitivă și o rată ascendentă este confirmată. Pe partea flip, când media netedă curentă este sub media sa mobilă, atunci histograma din partea de jos a figurii 3 este negativă și se confirmă un declin.
Figura 3: Cruce euro / yen cu medii mobile de 50 de zile și 200 de zile și indicator MACD
În esență, atunci când combinația medie în mișcare care urmează tendinței este bearish (media pe termen scurt sub media pe termen lung) și histograma MACD este negativă, atunci avem un trend descendent confirmat. Când ambele sunt pozitive, atunci avem o creștere ascendentă confirmată.
În partea de jos a figurii 4 vedem un alt instrument de confirmare a tendințelor care ar putea fi luat în considerare pe lângă (sau în locul) MACD. Este indicatorul ratei modificărilor (ROC). Așa cum se arată în figura 4, linia roșie măsoară prețul de închidere de astăzi divizat la prețul de închidere în urmă cu 28 de zile de tranzacționare. Citirile de peste 1, 00 indică faptul că prețul este mai mare astăzi decât a fost acum 28 de zile și invers. Linia albastră reprezintă o medie în mișcare de 28 de zile din citirile ROC zilnice. Aici, dacă linia roșie este deasupra liniei albastre, ROC confirmă o creștere ascendentă. Dacă linia roșie este sub linia albastră, atunci avem o scădere confirmată.
Rețineți în figura 4 că scăderea accentuată a prețurilor înregistrată de încrucișarea euro / yen de la jumătatea lunii ianuarie la mijlocul lunii februarie, sfârșitul lunii aprilie până în mai și în a doua jumătate a lunii august a fost însoțită de:
- Media de 50 de zile în mișcare sub media în mișcare de 200 de zile O histogramă MACD negativă
O configurație bearish pentru indicatorul ROC (linia roșie sub albastru):
Figura 4: încrucișarea euro / yen cu indicatorii MACD și rata de schimbare a tendințelor
Indicatorul nr. 3: Un instrument suprasolicitat / supra-cumpărat
După ce a ales să urmeze direcția tendinței majore, un comerciant trebuie să decidă dacă este mai confortabil să sară imediat ce se stabilește o tendință clară sau după ce apare un pullback. Cu alte cuvinte, în cazul în care tendința este determinată de a fi urâtă, alegerea devine dacă să cumperi în forță sau să cumperi slăbiciune. Dacă decideți să intrați cât mai repede posibil, puteți lua în considerare introducerea într-un comerț de îndată ce o rată ascendentă sau o rată descendentă este confirmată. Pe de altă parte, ați putea aștepta o retragere în cadrul tendinței generale mai mari, în speranța că aceasta oferă o posibilitate de risc mai redusă. Pentru aceasta, un comerciant se va baza pe un indicator de a fi cumpărat / revândut.
Există foarte mulți indicatori care se potrivesc acestei facturi. Cu toate acestea, unul care este util din punct de vedere al tranzacției este indicele de rezistență relativ de trei zile sau RSI de trei zile pe scurt. Acest indicator calculează suma cumulată a zilelor în sus și a zilelor în jos pe perioada ferestrei și calculează o valoare care poate varia de la zero la 100. Dacă toată acțiunea prețului este în sus, indicatorul se va apropia de 100; dacă toată acțiunea prețului este dezavantajată, atunci indicatorul se va apropia de zero. O citire de 50 este considerată neutră.
Figura 5 afișează RSI de trei zile pentru crucea euro / yen. În general, un comerciant care dorește să intre pe retrageri ar lua în considerare să meargă mult timp dacă media în mișcare de 50 de zile este peste 200 de zile și RSI de trei zile scade sub un anumit nivel de declanșare, cum ar fi 20, ceea ce ar indica o poziție de vânzare.. În schimb, comerciantul ar putea lua în considerare intrarea într-o poziție scurtă dacă cele 50 de zile sunt sub cele 200 de zile și RSI de trei zile crește peste un anumit nivel, cum ar fi 80, ceea ce ar indica o poziție de cumpărare. Dintre diferiți comercianți pot prefera utilizarea diferitelor niveluri de declanșare.
Figura 5: Cruce euro / yen cu indicator de overbought / overold RSI de trei zile
Indicatorul nr. 4: instrument de luare a profitului
Ultimul tip de indicatori de care un comerciant valutar are nevoie este ceva care să ajute la determinarea momentului în care să obțină profit pe o tranzacție câștigătoare. Tot aici sunt disponibile multe opțiuni. De fapt, RSI de trei zile se poate încadra și în această categorie. Cu alte cuvinte, un comerciant care deține o poziție lungă ar putea lua în considerare obținerea unor profituri dacă RSI de trei zile se ridică la un nivel ridicat de 80 sau mai mult. În schimb, un comerciant care deține o poziție scurtă ar putea lua în considerare să obțină un anumit profit dacă RSI de trei zile scade la un nivel scăzut, cum ar fi 20 sau mai puțin.
Un alt instrument util de obținere a profitului este un indicator popular cunoscut sub numele de Bollinger Bands. Acest instrument preia abaterea standard a modificărilor prețurilor date într-o perioadă, apoi o adaugă și o scade din prețul mediu de închidere în același interval de timp, pentru a crea „benzi” de tranzacționare. În timp ce mulți comercianți încearcă să folosească benzile Bollinger pentru a intra în timp la tranzacții, acestea pot fi chiar mai utile ca instrument de obținere a profitului.
Figura 6 afișează crucea euro / yen cu benzi Bollinger de 20 de zile care se suprapun datelor de preț zilnic. Un comerciant care deține o poziție lungă ar putea lua în considerare obținerea unor profituri dacă prețul atinge banda superioară, iar un comerciant care deține o poziție scurtă ar putea lua în considerare să obțină unele profituri dacă prețul atinge banda inferioară.
Figura 6: Cruce Euro / Yen cu Bollinger Bands®
Un instrument final de obținere a profitului ar fi un „stop final”. Opriile de rulare sunt de obicei utilizate ca o metodă pentru a oferi comerțului potențialul de a lăsa profiturile să funcționeze, încercând, de asemenea, să evite pierderea vreunui profit acumulat. Există mai multe modalități de a ajunge la un popas. Figura 7 ilustrează doar unul din aceste moduri.
Tranzacția prezentată în figura 7 presupune că o tranzacție scurtă a fost introdusă pe piața valutară pentru euro / yen la 1 ianuarie 2010. În fiecare zi, intervalul mediu real din ultimele trei zile de tranzacționare este înmulțit cu cinci și folosit pentru a calcula o finalitate preț oprit care se poate deplasa doar lateral sau mai mic (pentru un comerț scurt), sau lateral sau mai mare (pentru o tranzacție îndelungată).
Figura 7: Cruce euro / yen cu oprire de final
Linia de jos
