Bine ați venit la tranzacționarea valutară - o piață globală care se desfășoară 24/7, oferind oportunități enorme pentru comercianții pregătiți să profundeze.
Acest articol discută orientările și conturul pentru a construi un model de tranzacționare pentru tranzacționare valutară sau valută. Sunt discutate, de asemenea, punctele relevante despre cum tranzacția valutară este diferită de tranzacționarea capitalurilor proprii, precum și puncte specifice care trebuie luate în considerare pentru construirea modelului de tranzacționare valutară.
Marele avantaj al piețelor constă în faptul că găzduiește tot felul de teorii (fundamentale, tehnice, acțiuni de preț etc.), permițând participanților pe piață oportunități enorme, care urmează modele și principii variate pentru comerț. Este o chestiune de timp - unul pierde sau câștigă în orice moment. Când se face cu atenție, construirea unui model de tranzacționare bazat pe o strategie clar conceptuală permite reducerea tranzacțiilor care pierd și îmbunătățirea numărului de tranzacții câștigătoare, permițând astfel o abordare sistematică a profitului.
Ca flux general de gândire și proces, construirea unei strategii de tranzacționare poate fi capturată în următoarele etape, așa cum se arată în această figură:
Cu toate acestea, pot fi necesare câteva contribuții specifice pentru tranzacționarea specifică valutară, care sunt discutate mai jos.
Cum diferă tranzacționarea valutară
Teoretic, se spune că ratele valutare se deplasează datorită a două concepte fundamentale - paritatea ratelor dobânzii și paritatea puterii de cumpărare. Diferențe semnificative între tranzacționarea valutară și tranzacționarea acțiunilor sunt faptul că piața valutară este de natură globală, se schimbă în 24/7, iar reglementarea rămâne limitată. Acest lucru duce la variații extrem de sensibile, imprevizibile și susceptibile în evoluția prețurilor valutare. Printre principalii factori ai cursurilor valutare se numără articole de știri, de exemplu, declarații emise de oficiali guvernamentali, evoluții geopolitice, inflație și alte cifre macroeconomice etc.
Cum să construiți un model de tranzacționare Forex
Să discutăm pașii pentru a construi un model de tranzacționare valutară.
Identificarea / conceptualizarea unei strategii de tranzacționare:
Construirea unui model de tranzacționare necesită identificarea de oportunități adecvate, care la rândul său implică alegerea oricăror strategii definite sau conceptualizarea celor noi ca variante ale celor standard. Strategia de tranzacționare rămâne inima oricărui model de tranzacționare, întrucât dictează clar regulile care trebuie respectate, punctele de intrare / ieșire, potențialul de profit, durata comerțului, criteriile de gestionare a riscurilor, etc.
- News Fade: Piața valutară irațională se schimbă adesea din cauza știrilor ca urmare a lansării de numere oficiale precum (numere PIB, cifre de angajare, comunicare de salarii non-agricole, etc.). Un efect observat în mod obișnuit imediat după comunicarea de presă este un nivel ridicat de volatilitate care duce la fluctuații semnificative ale prețurilor. Cu toate acestea, la aproximativ 15 minute de la pauză de știri, prețurile sunt adesea observate că trec din nou la niveluri anterioare, care au fost menținute chiar înainte de comunicarea de presă. Modele pot fi construite pentru a valorifica aceste oportunități. Întreruperea zilei interioare: modelul zilei interioare se aplică la sfeșnice, unde intervalul ridicat și cel de astăzi se încadrează în intervalul înalt-scăzut al zilei precedente, ceea ce indică o volatilitate redusă. Poate exista mai multe modele în interiorul zilei zi de zi, ceea ce indică o reducere continuă a volatilității și, prin urmare, creșterea semnificativă a posibilității de izbucnire. Comercianții Forex construiesc modele și strategii bazate pe acest concept.
Identificați securitatea valutară pentru tranzacționare:
Strategiile specifice de tranzacționare Forex necesită o selecție atentă dintre următoarele:
- Active - tranzacția va implica pur și simplu tranzacționarea notelor valutare sau tranzacționarea unor contracte valutare, opțiuni valutare sau instrumente derivate forex exotice mai avansate (cum ar fi opțiuni de barieră)? Perechea de monede valabile în tranzacționare conform strategiei identificate (cum ar fi EURUSD, JPYAUD etc.) Din ce grup valutar - monede majore, minore și exotice - aparțin perechea valutară selectată, deoarece aceste categorii demonstrează caracteristici specifice
Plug-in parametrii specifici forex:
Următoarea etapă pentru construirea unui model de tranzacționare valutară este strategia de tranzacționare și identificarea securității tranzacționabile este introducerea parametrilor specifici strategiei forex care pot include:
- Dependența de știri: cu excepția cazului în care este un investitor pe termen lung, niciun comerciant de forex nu își poate permite să ignore noutățile asociate unor dezvoltări geo-politice, stării economiei, anunțarea unor cifre macroeconomice asociate etc. Modelul de tranzacționare ar trebui să aibă în vedere includerea. de impact de știri - integral sau parțial, manual sau automat - în măsura încadrării în modelul de tranzacționare valutară. Momentul tranzacției: modelul de tranzacționare valutară trebuie să țină cont de dependențele de calendar, dacă există, după cum urmează:
- ia o poziție chiar înainte ca cifrele macroeconomice să fie anunțate în ceea ce privește o pereche de valute valutare, care are mai multă volatilitate în timpul orelor libere - cum ar fi un comerciant australian care tranzacționează pe pereche de monede EURUSD în timpul tranzacționării de valută în timpul nopții din Australia, care are loc numai în timpul orelor de afaceri la băncile desemnate și piețele OTC.
Stabiliți obiective de tranzacționare:
Acest pas se concentrează în primul rând pe încorporarea următoarelor caracteristici de bază în modelul de tranzacționare, cu valori diferite pentru a găsi cea mai potrivită:
- Niveluri de profit (cum ar fi mișcarea sâmburilor) Stop Niveluri de pierdereMoney Management: Câți bani pentru a paria pe fiecare tranzacție, în ce stil (suma fixă pentru fiecare tranzacție sau sume variabile cu modificări progresive) Gestionarea riscurilor și analiza scenariilor, după caz
Se poate începe cu câteva presupuneri și se potrivesc cele pe măsură ce se efectuează mai multe teste iterative pentru a găsi cea mai bună formă profitabilă.
Testarea înapoi a modelului:
Orice model de tranzacționare dezvoltat de o persoană reflectă caracteristicile, procesul de gândire, temperamentul și experiența comerciantului care îl construiește. Adesea constrânsă de cunoaștere sau chiar de provocările personale ale ego-ului sau de credința oarbă în modele dezvoltate de sine, aspectele importante sunt ocazionale trecute cu vederea de către comercianți. Prin urmare, devine important să testăm modelul pe date istorice, să identificăm erorile și să evităm astfel de pierderi în tranzacțiile din lumea reală. Testarea înapoi permite, de asemenea, personalizarea necesară în cadrul obiectivelor stabilite (obiective de profit, stop-loss, etc.) pentru a ajusta în continuare modelul și strategiile dezvoltate, asigurând realizarea practică a potențialului maxim de profit.
Analiza iterativă pentru modelul de tranzacționare:
Dezvoltarea unui model de tranzacționare necesită o analiză a pacientului, care include numeroase iterații prin modificări repetitive ale parametrilor matematici, precum și variații ale conceptelor teoretice subiacente. Pe parcursul acestui ciclu, ajută la înregistrarea cazurilor de eșec și de succes, astfel încât să se țină o evidență a ceea ce funcționează și ce nu, care sunt utile pe parcursul lungilor ani de carieră în tranzacționare.
Utilizarea calculatoarelor pentru automatizarea comerțului și construirea modelelor:
Astăzi, este la modă să încerci să automatizezi totul. Dar amintiți-vă - "Programul este la fel de eficient ca conceptele de bază și implementarea practică construită în el."
Calculatoarele pot fi utilizate pentru a căuta tipare în date istorice care pot sta la baza dezvoltării de noi modele. Testarea înapoi poate fi, de asemenea, ajutată de programele de calculator rulate cu date istorice.
Unul poate utiliza aplicațiile disponibile pe bază de încercare sau de cumpărare sau poate construi noi noi pentru propriile cerințe bazate pe familiaritatea cu programarea computerului. Asigurați-vă că utilizați programele de calculator cu o înțelegere deplină și aplicabilitate la propriile strategii selectate, pentru a evita orice capcană ulterior cu tranzacționarea de bani reali.
Linia de jos:
Un avantaj major al utilizării modelelor de tranzacționare este că elimină atașamentele emoționale și blocajele mentale în timp ce tranzacționează, despre care se știe că sunt principalele motive pentru eșecurile și pierderile comerciale. Deși este întotdeauna interesant să tranzacționați prin modele consacrate într-un mod definit și sistematic, comercianții înțelepți continuă să caute posibilitatea eșecurilor și personalizarea continuă pentru un succes suplimentar, bazat pe evoluțiile pieței. O abordare pragmatică, cu monitorizare continuă și îmbunătățiri poate ajuta oportunitățile profitabile prin intermediul modelelor de tranzacționare.
