Piețele americane sunt acum doar o vorbă într-un ciclu global de 24 de ore, care este în continuă mișcare. Wall Street își împarte din ce în ce mai mult dominația tradițională cu centre financiare precum Shanghai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, Londra și Sao Paulo. Pe măsură ce soarele răsare și apune, aceste piețe se angajează într-un proces continuu de descoperire a prețurilor pentru acțiuni, datorii, mărfuri și monede. Tranzacționarea algoritmică rapidă a trăsnetului a intensificat acest proces, permițând acoperirea riscurilor dintr-un set de schimburi într-un alt set.
Studiile au arătat că majoritatea oamenilor au nevoie de șapte până la opt ore de somn pe zi. Poate că comercianții pot trece mai puțin, dar nimeni nu poate sta în mod regulat 24 de ore. Cum pot apoi comercianții să țină pasul cu ceea ce a devenit un ciclu de 24 de ore? Comercianții de capitaluri inteligente și de futures au depins de graficele de 24 de ore S&P 500 și NASDAQ 100, care indică acțiunea peste noapte.
Futures-ul american al indicelui se muta în general în rețeaua cu rețeaua globală a piețelor, reacționând la problemele locale și macro, în timp ce comercianții americani se mențin în somn ( pentru mai multe, consultați Bazele comerțului S&P 500 Progresul prețurilor). Supravegherea contractelor determină mai multe întreruperi de preț la clopotul de deschidere din SUA din două motive: (1) Fondurile pot acum să reacționeze la schimbările condițiilor pieței instantaneu, în loc să aștepte să răsară soarele în New York și (2) fondurile pot iniția. programe anticipate de cumpărare sau de vânzare pentru a valorifica șocurile de preț în orele SUA.
Citirea acțiunii peste noapte
Urmați acești pași pentru a citi acțiunea peste noapte cu un grafic S&P 500 de 24 de ore și cu indexuri futures NASDAQ 100:
- Setați scala de timp din programul dvs. de grafică la 60 de minute. Păstrați aceste grafice la îndemână în cursul zilei pieței americane. Poziționați 5, 3, 3 stocastice sub barele de preț pentru a identifica ciclurile de cumpărare sau de vânzare care pot avea impact asupra piețelor locale ( consultați Setările corecte ale Oscilatorului dvs. Stocastic). și medii mobile (EMA) exponențiale de 200 de baruri pe barele de preț pentru a identifica dacă taurii sau urșii au preluat controlul acțiunilor pe termen scurt al prețurilor ( în Strategii și aplicații în spatele EMA de 50 de zile și Aflați cum funcționează gestionarea comerțului cu EMA de 200 de zile).
Valorile maxime și minimele înregistrate în acțiunea de peste mări devin puncte cheie de inflexiune în timpul sesiunii din SUA. Căutați defalcări, defalcări și inversări la aceste niveluri de preț pentru a afecta fluxul comercial. Strategiile care urmează tendințelor sunt mai susceptibile să funcționeze atunci când nivelurile europene și asiatice sunt depășite în ambele direcții. Între timp, așteptați-vă la o acțiune compresivă a prețurilor care favorizează strategiile de tranzacționare în balanță atunci când inversările mențin prețurile SUA în limitele peste noapte.
Divergențe cu indicatori numai din SUA
Prin compararea unui grafic futures pe index de 24 de ore cu un grafic de numai orele din SUA, puteți identifica divergențele pentru a genera oportunități rentabile pe termen lung. Ciclurile stocastice vor intra adesea în conflict, prezicând puterea locală, în ciuda unui ciclu de vânzare peste noapte, sau invers. În loc să confunde, aceste conflicte funcționează bine atunci când cauți o intrare îndelungată în strategiile de cumpărare sau o intrare scurtă în timpul recuperărilor. De asemenea, acestea permit ieșirile profitabile atunci când ciclul de 24 de ore favorizează o inversare până la sfârșitul zilei de tranzacționare din SUA.
Compararea relațiilor dintre mediile în mișcare de pe ambele seturi de diagrame adaugă un alt strat de date acționabile. Piețele americane vor putea găsi sprijin sau rezistență atunci când nivelurile peste noapte vor fi lovite. Aceste puncte ascunse ajută strategiile pe termen scurt atunci când mediile identice prezintă variații largi, ceea ce se întâmplă doar în medii volatile atunci când futures-urile indicelui mută multe puncte de la închiderea anterioară a SUA.
Exemplu
S&P 500 Futures-urile indicelui prezintă tipare semnificativ diferite după o noapte volatilă în Asia și Europa. Contractul se reduce la 2100 peste noapte și se vinde până în 2093 înaintea sesiunii americane. Un ciclu de cumpărare stocastic începe să se angajeze după deschidere pe graficul de 24 de ore, dar indicatorul de sesiune din SUA nu imprimă un semnal de cumpărare decât după 2 ore, imediat după ora prânzului. Acest lucru prezice că vânzătorii locali vor avea greutăți să tragă piața largă mai jos într-o zi de tendință în scădere.
Linia de jos
După clopotul de închidere al SUA, ceasul pieței se mută spre est spre Asia și Australia. După încheierea schimburilor din Hong Kong, Shanghai și Sydney, piețele europene urmează, urmând online aproximativ șase ore mai târziu. Frankfurt și Londra au atins primul vârf și apoi împărtășesc spațiu cu piețele americane în a doua jumătate a zilei. Ședințele de după-amiază de la New York și Chicago semnalează singura dată când comercianții americani poartă mingea singuri, deoarece ceasul pieței finalizează un ciclu de 24 de ore și se stabilește pentru unul nou. Acțiunea peste noapte în ceea ce privește viitorul indicelui stabilește tonul pentru ziua pieței americane. Comercianții de capitaluri proprii și de futures inteligente analizează această acțiune a prețurilor de îndată ce încep noua zi, subliniind nivelurile cheie care ar putea intra în joc în timpul orelor de piață locale.
