ETF-urile inverse se mișcă în direcția opusă față de ETF-urile cu index majore, cum ar fi S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) sau Dow Jones Industrial Media SPDR (ARCA: DIA). Cumpărând un ETF invers, vă puteți proteja și / sau profit de o scădere a indexurilor majore. Având în vedere că S&P 500 SPDR a trecut deja prin mai multe niveluri de asistență importante și fiind într-un ritm redus pe termen scurt, este destul de posibil ca piețele bursiere să poată vedea în continuare un dezavantaj. Dacă se întâmplă acest lucru, următoarele ETF-uri vor aprecia în valoare, oferind acoperire și potențial de profit. Cu toate acestea, fiecare se mișcă în felul său, iar unele sunt mai volatile decât altele - ceea ce poate fi atât bun, cât și rău, în funcție de ce parte a comerțului te afli.
IPath S&P 500 VIX pe termen scurt (ARCA: VXX) ETN nu este un ETF invers invers. Mai degrabă, este un ETN care măsoară volatilitatea implicată. Când piața bursieră scade, volatilitatea crește și iPath S&P 500 VIX pe termen scurt Futuri ETN crește. Prin urmare, chiar dacă nu este o ETF inversă exact, se mișcă opus indexurilor, crescând pe măsură ce indicii scad. În prezent, ETN se tranzacționează la niveluri scăzute - ceea ce este obișnuit în timpul și imediat după apariția unei creșteri pe piața bursieră - dar dacă piața bursieră continuă să scadă, panica se instalează, volatilitatea crește și ETN-ul va crește rapid. Minima de 52 de săptămâni la 15, 57 USD este suport și poate fi, de asemenea, utilizat un nivel de oprire. Dacă S&P 500 SPDR va scădea la 120 USD de la închiderea 25 iunie de 131, 32 USD, VXX ar putea ajunge la 45 USD, un profit potențial mare bazat pe închiderea de 25 iunie de 17, 14 dolari. Dacă piața bursieră scade de fapt, această tranzacție prezintă un raport risc / recompensă mare. Cu toate acestea, există o rezistență de 22, 88 USD, aceasta va trebui să fie ruptă pentru a atinge obiectivul de profit. Pe de altă parte, dacă indicii se stabilizează sau se ridică mai sus, iPNT S&P 500 VIX pe termen scurt, ETN este probabil să scadă.
VEZI: notează tranzacțiile schimbate - o alternativă la ETF-uri
ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) ETF se deplasează opus S&P 500 și, prin urmare, ar trebui să facă exact (sau aproape de acesta) opusul S&P 500 SPDR. De când indicii au început să scadă mai puțin începând cu luna aprilie, ProShares Short S&P 500 ETF a fost în creștere. Sprijinul major se ridică la 35.37 USD, ceea ce reprezintă 52 de săptămâni minime. Cu excepția cazului în care indicii inversează cursul și încep trendul mai ridicat, acest nivel este puțin probabil să fie atins oricând în curând și, prin urmare, poate fi folosit ca nivel de oprire pentru meseriile îndelungate. În mod alternativ, opririle pot fi plasate chiar sub nivelul minim de 16 iunie, la 36, 48 USD. Cu această oprire există mai puțini bani, dar există șanse mai mari de a fi opriți prematur. Obiectivul inițial de profit pentru comerț este de 42 USD. Pe parcurs, creșterea creșterii trebuie să fie confirmată printr-o mutare prin nivelul maxim de 4 iunie, la 39, 37 dolari.
VEZI: Interpretarea zonelor de suport și rezistență
Acțiunile Direxion Daily Small Cap Bear 3X (ARCA: TZA) ETF nu este pentru cei slabi de inimă, precauția este garantată atunci când tranzacționați acest ETF. Acest ETF se mișcă de trei ori mai mult decât indicele Russell 2000 Index. Asta înseamnă că, dacă Russell 2000 scade cu 1% într-o anumită zi, TZA ar trebui să crească cu 3%. Cu o asemenea pârghie, profiturile și pierderile se măresc. Dacă sunteți îndelungat acest ETF și piața se raliează agresiv, s-ar putea susține pierderi grave. Totuși, din aprilie, acest ETF este în creștere. Încă o dată cele 52 de minus la 16, 60 USD prezintă suport și o zonă potențială de oprire. Nivelurile alternative de oprire sunt chiar sub 17.18 $ și 19 $. O apăsare de peste 25 de dolari confirmă faptul că ETF este în continuare în creștere și furnizează o țintă inițială între 30 și 31 $.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) este un ETF care se mișcă de două ori mai mult decât Invesco QQQ ETF (care reprezintă indexul Nasdaq 100). QQQ-ul Invesco a fost foarte puternic în 2012, dar recent a căzut destul de agresiv. La rândul său, QQQ-ul ProSharesUltraShort s-a raliat destul de agresiv. Minusul de 52 de săptămâni este acum mai departe, dar este un sprijin primar. Acesta poate fi utilizat ca nivel de oprire pe poziții lungi, la 30 USD și 32 USD. Utilizarea ultimelor două niveluri de oprire înseamnă un risc mai mic, dar o probabilitate mai mare de a opri. Tendința este în prezent mai mare și se confirmă dacă ETF poate continua să urce peste nivelul maxim din 4 iunie, la 37, 59 dolari. Dacă se întâmplă asta, țintele inițiale de preț sunt de 42, 50 USD, iar dacă se depășește acest lucru, 47, 50 USD.
VEZI: Bazele de sprijin și rezistență
Linia de bază Cumpărarea unui ETF invers oferă o modalitate de a vă proteja portofoliul împotriva unei declinuri a pieței sau de a specula că indicii majori vor scădea. În ambele cazuri, atunci când indicii scad, ETF-urile cresc și pot compensa alte pierderi sau pot produce profit. Fiecare are însă propriile sale caracteristici și ar trebui tranzacționat ca atare. Fiți deosebit de precauți cu ETF-urile cu efect de levier, precum acțiunile Direxion Daily Small Cap Bear 3X și ProSharesUltraShort QQQ. Zilele volatile pot produce schimbări foarte mari și, dacă nu sunt pregătite, pot rezulta pierderi mari. Ca în orice comerț, tranzacția cu tendința este de obicei strategia favorabilă. În momentul de față, aceste ETF invers sunt în tendință mai ridicate și până când ceva se schimbă (cum ar fi o mutare înapoi sub suport), sus este calea celei mai puțin rezistente.
Grafice amabilitate de stockcharts.com
În momentul scrierii, Cory Mitchell nu deținea acțiuni la niciuna dintre companiile menționate.
