Johnson & Johnson (JNJ) este un gigant de asistență medicală diversă și o componentă a mediei industriale Dow Jones. În această dimineață, înainte de deschidere, compania a raportat câștiguri mai bine decât era de așteptat, dezvăluind câștiguri pe acțiune de 2, 10 dolari față de intervalul preconizat de 2, 03 USD până la 2, 06 dolari, extinzând banda câștigătoare la 27 trimestre consecutive.
Stocul a fost în regim de recuperare după ce a scufundat cu 18, 7% din valoarea maximă de 148, 99 dolari, la 4 decembrie, până la cea mai scăzută din Ajunul Crăciunului, de 121, 00 USD, stabilit la 24 decembrie. 5, 8% an până în prezent și până la 12, 8% față de cea mai scăzută din 24 decembrie. Stocul a crescut deasupra pivotului său semianual la 137, 24 dolari în tranzacționare înainte de piață în această dimineață.
Acțiunile Johnson & Johnson au un preț rezonabil cu un raport P / E de 16, 62 și un randament de dividende de 2, 65%, potrivit Macrotrends. Compania încă se confruntă cu procese legate de pretenții cauzatoare de cancer împotriva produselor sale de talc. De asemenea, există o nouă concurență împotriva medicamentului său pentru cancerul de prostată Zytiga. Veniturile au fost puternice pentru alte rețete. Vânzările consumatorilor, inclusiv loțiuni, Tylenol și dispozitive medicale au scăzut, însă ghidul pentru conducta viitoare a noilor medicamente părea promițător.
Diagrama zilnică pentru Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic arată scufundările din decembrie pentru Johnson & Johnson, iar stocul s-a transformat într-un dime după tranzacționare cu prețul de 121, 00 USD la 24 decembrie. Închiderea de 129, 05 USD la 31 decembrie a fost o contribuție importantă în analitica mea proprie. Pe baza calculelor mele, există un pivot semianual la 137, 24 USD și un nivel riscant anual la 148, 73 USD. Închiderea de 139, 79 USD pe 29 martie a fost o altă contribuție importantă pentru analiza mea și, în consecință, avem niveluri riscante trimestriale și lunare la 141, 74 USD, respectiv 142, 74 USD.
Diagrama săptămânală pentru Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Johnson & Johnson va fi negativ dacă stocul se va închide vineri sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 136, 54 dolari. Stocul este peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 122, 48 USD, care este nivelul la care să cumperi din slăbiciune. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să se încadreze la 77, 22 în această săptămână, în scădere de la 79, 84 la 12 aprilie. În săptămâna 28 septembrie, această lectură a fost peste 90, 00 ca o „bulă parabolică umflătoare”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Johnson & Johnson cu o slăbiciune până la media de mișcare simplă de 200 de zile la 135, 37 dolari, apoi la media mobilă simplă de 200 de săptămâni la 122, 48 dolari. Reduceți titlurile de forță la nivelul riscurilor trimestriale și lunare de 141, 74 USD, respectiv 142, 61 dolari. Pivotul meu semianual la 137, 24 USD a fost un magnet între 25 februarie și 3 aprilie și este acum un nivel cheie de reținut.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile de valori și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
