JPMorgan Chase & Co. (JPM) este cea mai mare dintre cele patru bănci din centrul banilor „prea mari ca să nu reușească” și este singura bancă majoră din media industrială Dow Jones. Banca a raportat astăzi câștiguri din trimestrul doi înainte de clopotul de deschidere, bătând cu ușurință estimările analiștilor.
- EPS: 2, 82 USD / acțiune, cu 16% creștere an / an Venituri: 29, 57 miliarde dolari, 4% creștere a / a
Acțiunile JPMorgan au închis prima jumătate a anului 2019 la 111, 80 USD pe 28 iunie, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea proprie. Singurul nivel rămas din prima jumătate este pivotul său anual, care este acum un nivel de valoare la 102, 64 USD. Graficul zilnic arată o „cruce de aur”, iar graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna 5 iulie, când stocul a fost închis la 113, 49 dolari.
Fundamental, JPMorgan are un preț rezonabil cu un raport P / E de 12, 45 și un randament de dividende de 2, 78%, potrivit Macrotrends. IndexArb arată un randament de dividende de 3, 12%, ceea ce califică banca pentru a fi membru al „Câinilor Dow”.
Analiștii se așteaptă ca banca să afișeze câștiguri pe acțiune (EPS) de 2, 50 la 2, 55 dolari, atunci când raportează rezultate înainte de clopotul de deschidere marți, 16 iulie..
Se pare că sistemul bancar este solid, dar marile bănci au expuneri la războiul comercial cu China, refinanțarea datoriilor corporative, „întărirea cantitativă” a Rezervei Federale prin dezlegarea bilanțului și incertitudini legate de Brexit. Rețineți că JPMorgan a ratat estimările EPS atunci când a raportat rezultatele trimestrului IV 2018 la 15 ianuarie. Wall Street Journal arată că, dintre 28 de analiști, 14 au evaluat cumpărările, 13 au evaluări deținute, iar unul are un rating de vânzare.
Pe termen lung, JPMorgan consolidează o scădere a pieței de urgență de 23, 6% de la nivelul său maxim intraday de 119, 33 dolari, stabilit în săptămâna 2 martie 2018, până la 26 de decembrie, cu 91, 11 USD. Stocul este în creștere cu 18, 1% până în prezent și pe teritoriul pieței taur cu 26, 6% peste nivelul minim din 26 decembrie. Acțiunea și-a stabilit valoarea maximă din 2019 de 117, 15 dolari pe 29 aprilie.
Diagrama zilnică pentru JPMorgan
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru JPMorgan arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 16 mai, când media mobilă simplă de 50 de zile (SMA) a trecut peste SMA-ul de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari sunt în față. Investitorii ar fi putut cumpăra acțiunile la SMA-ul său de 200 de zile, când a fost 107.95 USD pe 23 mai.
Când acțiunea și-a stabilit cel mai scăzut 261 decembrie 91, 11 USD, acea zi a devenit o „inversare cheie” când închiderea la 95, 96 USD a fost peste 24, 22 dolari maximă de 94, 22 USD. Închiderea de 97, 62 USD la 31 decembrie a fost prima contribuție majoră la analiza mea de proprietate. În joc este încă pivotul anual, acum un nivel de valoare de 102, 64 USD. Închiderea de 111.80 USD pe 28 iunie a fost o altă contribuție importantă pentru analiza mea. Liniile orizontale reprezintă nivelul valorii pentru iulie la 105, 09 USD și a doua jumătate a nivelului riscant la 118, 51 dolari. Deasupra graficului este al treilea trimestru nivel riscant este de 120, 14 dolari. SMA-urile de 50 de zile și 200 de zile sunt acum la 110, 88 USD, respectiv 107, 12 USD.
Diagrama săptămânală pentru JPMorgan
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru JPMorgan este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 111, 57 USD. Stocul este mult peste valoarea de 200 săptămâni a SMA sau „inversarea la medie”, la 89, 96 USD. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale s-a încheiat săptămâna trecută la 62.84 săptămâna trecută, în creștere de la 58, 64 la 5 iulie.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile JPMorgan cu slăbiciuni până la nivelurile lunare și anuale ale valorilor, la 105, 09 USD și, respectiv, 102, 64 USD și reduceți participațiile la putere până la nivelurile riscante semestriale și trimestriale la 118, 51 USD și respectiv 120, 14 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
