Acțiunile Netflix, Inc. (NFLX) au închis 2019 la 323, 5 USD și au închis 10 ianuarie la 329, 05 dolari. Stocul se află pe teritoriul pieței taur, cu 42, 3% peste 26 decembrie 2018 cu 231, 23 USD. Stocul se află, de asemenea, pe un teritoriu de corecție, cu 14, 8% sub nivelul maxim din 2019, de 385, 99 dolari, stabilit la 1 mai.
Pe termen mai lung, acțiunile Netflix și-au stabilit nivelul maxim intraday de 423, 20 USD în iunie 2018. Presiunile concurențiale ale noilor servicii video streaming au determinat o scădere a pieței de urs cu 45% până la cea mai mică sumă de 231, 23 dolari postată pe 26 decembrie 2018.
Taurii bursei spun că am fost pe o piață taur din martie 2009. Cu toate acestea, atunci când analizăm ascensiunile și coborârile stocurilor-cheie precum Netflix, au existat două piețe de urs și două piețe taur.
Netflix consolidează piața ursului menționată mai sus. De la 26 decembrie 231, 23 USD până la cea mai mare sumă de 385, 99 dolari stabilită la 1 mai 2019, piața taurilor a totalizat 62%. De la 1 mai până la cel mai scăzut de 252, 28 dolari înregistrat la 24 septembrie 2019, declinul a fost o piață de urs de 35%. În sfârșit, de la cel mai scăzut 24 septembrie până la cel maxim atins la 9 ianuarie 2020, câștigul pe piața taur este de 36%.
Închiderea a 323, 57 USD la 31 decembrie 2019 a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Valoarea anuală a valorii pentru toată 2020 este de 314, 45 dolari. Nivelul riscant semianual pentru prima jumătate a anului 2020 este de 381, 22 USD. Nivelul riscant din primul trimestru pare de neatins deasupra graficelor, la 467, 42 USD. Nivelul valorii lunare pentru luna ianuarie nu va fi probabil testat la 261, 50 USD.
Acțiunile Netflix nu sunt destinate investitorilor de valoare. Raportul său P / E este 107.24, iar compania nu oferă un dividend, potrivit Macrotrends. Netflix a câștigat câștigul pe acțiune (EPS) estimat pentru șapte trimestre consecutive, iar următorul raport al câștigurilor este programat pentru 21 ianuarie.
Diagrama zilnică pentru Netflix
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Netflix arată piața ursului de la 1 mai până la 14 septembrie scăzută și apoi piața taurului de la cea mai mică la 14 septembrie până la cea mai înaltă din 9 ianuarie. Cele trei linii orizontale de jos în sus sunt nivelul lunar al valorilor la 261, 50 USD, nivelul valorii anuale la 314, 45 USD și nivelul riscant semianual la 381, 22 USD. Se pare că nivelul valorii anuale va fi în joc tot anul ca pivot sau magnet.
Diagrama săptămânală pentru Netflix
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Netflix este pozitiv, dar a fost cumpărat prea mult, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 316, 94 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 236, 35 dolari.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale s-a încheiat săptămâna trecută la 84, 81, în scădere față de 85, 13, ambele lecturi depășind pragul de achiziție de 80, 00. Rețineți că, la nivelul scăzut din septembrie 2019, citirea stocastică a fost de 9, 63, sub pragul de 10, 00 care definește un stoc care este din punct de vedere tehnic „prea ieftin pentru a fi ignorat”.
Când aveți atât de multă volatilitate în sus și în jos, este util să vă uitați la nivelurile de retracement Fibonacci. Această măsură este scăzută de la cea mai mare din iunie 2018 la cea mai scăzută din decembrie 2018. Rețineți că retracementul de 61, 8% la 349, 61 USD a fost un magnet între ianuarie 2019 și iulie 2019. Retracementul de 23, 6% la 276, 32 USD a fost un nivel de suport între 20 septembrie și 25 octombrie. Retracementul de 50% este de 326, 97 USD, iar cel de 38, 2% retracement este $ 304.34.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Netflix cu o valoare slabă până la nivelul valorii anuale la 314, 45 dolari și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant semianal la 381, 22 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valoare și nivelurile riscante: prețurile de închidere ale acțiunilor la 31 decembrie 2019 au fost inputuri pentru analitica mea proprie și au dus la niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale noi. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noile niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. La sfârșitul fiecărui trimestru apar noi niveluri trimestriale. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc tot timpul anului.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere slăbiciunea la un nivel de valoare și să reducă deținerea puterii la o nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. O lectură peste 90, 00 este considerată o formațiune „balon parabolic umflant”, care este urmată de obicei de o scădere de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni. O citire sub 10.00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este urmată de obicei de câștiguri de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni.
