Compania Kraft Heinz (KHC) s-ar fi putut rezista în urma unei crize brutale de doi ani și jumătate care au renunțat la peste 70% din valoarea sa. Dacă da, noii acționari se vor bucura de beneficiul dublu al prețurilor mai mari și al unui randament sănătos de dividende, ceea ce va face o investiție atractivă pe termen lung. Cu toate acestea, Roma nu a fost construită într-o zi, iar gigantul alimentar se va confrunta cu fundul și cu o bandă pe două fețe până când va absorbi oferta aeriană masivă între mijlocul anilor 30 și 40 de dolari superiori.
Acțiunile s-au majorat cu peste 12% săptămâna trecută, după ce compania a înregistrat estimări ale profitului din trimestrul al treilea și a înregistrat venituri în linie. Știrile „mai bine temute” au declanșat o acoperire scurtă și o presiune de cumpărare puternică, punând capăt unui șir de progrese de post-câștig care au contribuit la o serie lungă de minusuri din toate timpurile. Chiar și așa, Planul de stabilizare din 2019 prezentat în timpul prezentării câștigurilor va dura ani de zile pentru a se executa, păstrând un capac în ceea ce privește sentimentul, evaluarea și aprecierea prețurilor.
Lipsa de detalii va face, de asemenea, mai greu pentru investitorii separați să se plonjeze în următoarele săptămâni. De exemplu, prezentarea sublinierii intitulată „Transformarea în termeni apropiați” prezintă o listă de spălătorie cu afaceri populare cu dublă vorbire, inclusiv intenția de a „diagnostica zonele de focalizare cheie”, „a face corecții critice” și „a capta eficiențe”. Se pare că Wall Street a luat act de această vagitate intenționată, publicând zero actualizări de la lansarea săptămânii trecute.
Diagrama KHC pe termen lung (2013 - 2019)
TradingView.com
Stocul comun al operațiunilor curente a revenit la viață în septembrie 2012, când Kraft Foods a oprit operațiunile de alimente și băuturi în Mondelēz International, Inc. (MDLZ) și Kraft Foods Group. Aceasta a deschis prima ședință la 35, 42 dolari și s-a plasat într-o gamă de tranzacționare restrânsă, delimitată de sprijin în cei 30 de dolari mai mici și de rezistență în cei 30 de dolari superiori. O scădere a intervalului în primul trimestru al anului 2013 a dus la un nivel ridicat, care s-a oprit în partea superioară de 40 de dolari câteva luni mai târziu.
Prețul acțiunii se ridică spre mai mare pentru următorii doi ani, decurgând în sfârșit într-un pic vertical de cumpărare în martie 2015, când anunțul de fuziune Kraft-Heinz a generat un decalaj de 15 puncte în minimul de 70 USD. Creșterea în creștere a creșterii a înregistrat progrese puțin sau deloc în luna mai 2016, dându-se în sfârșit un avans canalizat care a adăugat peste 20 de puncte în maximul constant din februarie 2017, la 97, 77 USD.
Retragerea ulterioară s-a descompus de la un dublu model superior în septembrie 2017, stabilind o rezistență grea în cei 70 de dolari superiori. Acesta a testat acea barieră în primul trimestru al anului 2018 și a scăzut ca o stâncă, coborând într-un ritm rapid în decembrie, când a completat în sfârșit decalajul din 2015, aproape de 50 de dolari. O revenire la acest nivel s-a oprit în februarie 2019, generând un decalaj mare de vânzare între mijlocul anilor 30 și 40 de dolari superiori, care ar putea dura multe luni până la completare, în ciuda recunoștinței recente.
Oscilatorul săptămânal de stochastics a trecut într-un ciclu de cumpărare în august 2019 și a ajuns acum la un nivel de pre-cumpărare care a generat patru inversări în ultimii doi ani. Între timp, oscilatorul lunar este angajat într-un ciclu de cumpărare care nu a atins nivelul de pre-cumpărat. Luate împreună, stocul ar putea adăuga câteva puncte în săptămânile următoare, dar potențialul ascendent pare limitat, în special cu presiunea de vânzare care va crește substanțial la mijlocul anilor 30 $.
Diagrama KHC pe termen scurt (2018 - 2019)
TradingView.com
Raliul de rezistență la lovituri de săptămâna trecută la retracementul Fibonacci.382 al ultimei valuri de vânzare, precum și media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile și maxime de balansare care se vor întoarce până în martie 2019. La rândul său, acesta arată ca un model de fundare care va fi sculat. rambursări suplimentare înainte ca stocul să creeze un atac de succes asupra marelui decalaj din aprilie. O scădere a EMA de 50 de zile la 28 de dolari ar putea oferi o oportunitate de cumpărare cu risc redus în acest scenariu, deoarece ar putea atrage umărul drept al unui model de cap și umeri invers.
Schema de distribuție a acumulării volumului de echilibru (OBV) recomandă, de asemenea, prudență, ridicându-se la rezistența generată de decalajul de vânzare. Se mișcă în pas cu acțiunea prețurilor și ar putea completa un model identic de cap și umeri invers în lunile următoare. Împreună cu alte metrici tehnice și fundamentale, setarea spune jucătorilor de pe piața pe termen lung că ar putea dori să stea deoparte de acum și să aștepte să urce un preț mai mic.
Linia de fund
Acțiunile Kraft Heinz au fost în cele din urmă în jos după o scădere îndelungată, dar ar putea dura luni pentru a genera o susținere susținută.
