Acțiunile Oracle Corp. (ORCL) au scăzut cu aproape 10 la sută la aproximativ 47, 20 USD în ziua următoare datei publicării rezultatelor sale fiscale din al treilea trimestru 2018. Dar declinul poate fi departe de a se termina, stocul putând fi scăzut cu aproximativ 7 la sută pe baza unei analize a graficului, opțiunilor și evaluării Oracle.
Venitul Oracle al treilea trimestru a câștigat estimările analistilor cu aproape 15 la sută, cu câștiguri pe acțiune de 0, 83 USD față de estimări de 0, 72 dolari. Dar aceste câștiguri nu au fost suficiente, deoarece au venit pe o rată de impozitare mai mică decât era de așteptat, în timp ce perspectivele de venit pentru trimestrul al patrulea au scăzut cu așteptările.
Tehnici de rupere
Acțiunile Oracle s-au tranzacționat lateral din iunie 2017 și par să se descompună în urma rezultatelor trimestriale 3, iar graficul sugerează un risc de dezavantaj mai mare.
Stocul a eșuat la rezistență în trei ocazii, ceea ce servește ca primul indicator de rulment. În plus, stocul a fost tranzacționat printr-un nivel de sprijin critic în jurul valorii de 47, 50 dolari, în timp ce a înregistrat o creștere semnificativă. Acest lucru sugerează că acțiunile ORCL ar putea scădea cu aproape 7% până la 43, 90 USD. Indicele de rezistență relativă (RSI) a scăzut la 32, dar încă nu a atins condiții de vânzare cu o valoare sub 30.
Opțiuni pariuri
Opțiunile expuse la 20 aprilie presupun că acțiunile Oracle ar putea crește sau scădea cu aproximativ 5 la sută prin expirarea utilizării prețului de grevă de 47 USD. Aceasta plasează stocul într-un interval de tranzacționare de aproximativ 44, 70 USD la 49, 25 USD. Cu toate acestea, contractele de opțiuni de tranzacționare au tranzacționat peste 5.000 de contracte pe zi, în timp ce apelurile au tranzacționat doar 2.200 de contracte.
Interesant este că prețurile de grevă de 45 de dolari au tranzacționat aproape 32.000 de contracte pe zi. Și cu un cost de 0, 41 USD pe contract, înseamnă că un cumpărător al acelor acțiuni ar avea nevoie ca stocul să scadă sub 44, 60 dolari pentru a se echilibra, o scădere de aproape 5, 5 la sută.
Nu este ieftin
Datele graficului fundamental de către YCharts
Profilul actual de evaluare și creșterea câștigurilor Oracle face ca stocul să fie relativ scump, în ciuda raportului P / E înainte de un an de aproximativ 14, 7 ori, 3, 30 USD pe acțiune. Se preconizează că compania își va câștiga veniturile cu doar 6, 7 la sută în 2019, în timp ce veniturile sunt de așteptat să crească doar cu 3, 2 la sută până la 41, 1 miliarde de dolari. Însă atunci când ajustați raportul P / E pentru prognoza de câștig, acesta oferă stocului un raport PEG scump de aproximativ 2, 2.
Deocamdată, stocul Oracle are câteva obstacole mari în fața sa, cu potențial de declinuri viitoare.
