Compania de servicii pentru ocuparea forței de muncă Paychex, Inc. (PAYX) este un furnizor principal de servicii de prelucrare a salariilor, resurse umane și prestații de contracte pentru companii de toate dimensiunile. Având în vedere economia puternică, acest stoc a beneficiat semnificativ, dar acum a devenit o „bulă parabolică umflătoare”.
Acțiunile Paychex s-au închis miercuri, 17 aprilie, la 81.56 dolari, în creștere cu 25, 2% an până în prezent și pe teritoriul pieței taurului, cu 33% peste 26 decembrie, cu o valoare minimă de 61, 32 dolari. Stocul a stabilit cel mai mare ritm internațional de 62, 64 USD pe 16 aprilie. Stocul nu este ieftin, întrucât raportul P / E este ridicat de 28, 92 cu un randament de dividende de 2, 75%, potrivit Macrotrends.
Diagrama zilnică pentru Paychex
Refinitiv XENITH
Stocul Paychex și-a început rulajul la 26 decembrie, când a fost tranzacționat la prețul de 61, 32 USD. Această zi a fost o „inversare cheie”, întrucât închiderea sa de 64, 32 dolari a fost peste 24 decembrie de 63, 70 USD. O „inversare cheie” indică faptul că va urma un miting comercializabil.
Închiderea de 65, 15 dolari la 31 decembrie a fost o contribuție importantă pentru analitica mea de proprietate, și încă în joc sunt un pivot anual la 72, 44 USD și un pivot semianual la 74, 68 USD. Închiderea de 79, 05 USD pe 29 martie a fost o altă contribuție importantă pentru analitica mea și a dus la niveluri trimestriale și lunare de valori la 77, 37 USD, respectiv 76, 87 USD. Nivelul riscant al săptămânii viitoare va fi de 83, 04 dolari.
Diagrama săptămânală pentru Paychex
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Paychex este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 78, 96 USD și peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie” de 60, 73 USD. Lectura stochastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal s-a încheiat săptămâna la 95, 23, cu mult peste pragul de cumpărare de 80, 00 și peste 90, 00 ca „bulă parabolică umflătoare”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Paychex cu slăbiciune până la nivelurile de valoare trimestriale și lunare, la 77, 37 USD, respectiv 76, 87 USD, și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant săptămânal la 83, 04 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile de valori și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
