Scalping vs. tranzacționare swing: care este diferența?

Scalping vs. Swing Trading: o imagine de ansamblu

Mulți participă la piețele bursiere, unii ca investitori, alții ca și comercianți. Investiția este executată având în vedere o perspectivă pe termen lung - ani sau chiar zeci de ani. Între timp, tranzacționarea trece la câștiguri de buzunar în mod regulat.

O metodă obișnuită pentru a distinge un tip de comerciant de altul este perioada în care un comerciant deține un stoc - o varianță care poate varia de la câteva secunde la luni sau chiar ani.

Cele mai populare strategii de tranzacționare includ tranzacționarea pe zi, tranzacționarea swing, scalarea și tranzacționarea pozițiilor. Alegerea unui stil care să se potrivească propriului temperament de tranzacționare este esențială pentru succesul pe termen lung. Acest articol prezintă diferențele dintre o strategie de scalare și o strategie de tranzacționare swing.

Cheie de luat cu cheie

• Scalpingul și tranzacționarea swing sunt două dintre cele mai populare strategii de investiții pe termen scurt utilizate de comercianți. Calificarea presupune realizarea a sute de tranzacții zilnic în care pozițiile sunt deținute foarte pe scurt, uneori doar câteva secunde; ca atare, profiturile sunt mici, dar riscul este de asemenea redus. Tranzacțiile folosesc analize tehnice și diagrame pentru a urmări și profita tendințele stocurilor; intervalul de timp este pe termen intermediar, adesea de la câteva zile la câteva săptămâni.

Scalping

Strategia de scalare vizează modificări minore în mișcarea prețurilor la acțiuni, care intră frecvent și iese pe parcursul ședinței de tranzacționare, pentru a obține profituri.

Adesea clasificat ca subtip al tehnicii de tranzacționare de zi, scalpingul implică mai multe tranzacții cu perioade de deținere foarte scurte de la câteva secunde la minute. Deoarece pozițiile sunt deținute pentru astfel de perioade scurte, câștigurile pentru orice tranzacție particulară (sau profiturile pe fiecare tranzacție) sunt mici; ca urmare, scalpers desfășoară numeroase tranzacții - în sute în timpul unei zile de tranzacționare medie - pentru a obține profit. Expunerea limitată la timp pe piață reduce riscul scalper.

Scalparii folosesc rapid și rareori susțin orice tipar. Scalparii se descurcă într-un singur comerț, apoi în celălalt; oportunitățile mici sunt țintele lor. În mod obișnuit, se desfășoară o operațiune de difuzare a cererii - cumpărare la ofertă și vânzare la cerere - scalpers exploatează spreadul pentru profit. Astfel de oportunități de exploatare cu succes sunt mai frecvente decât mișcările mari, întrucât piețele chiar și destul de încă sunt martorii mișcărilor minore.

Scalperii urmăresc de obicei graficele pe perioade scurte, cum ar fi diagrame de 1 minut, diagrame de 5 minute sau diagrame bazate pe tranzacții, pentru a studia mișcarea prețurilor și pentru a apela la anumite meserii.

Scalperii caută o lichiditate adecvată pentru compatibilitatea sa cu frecvența de tranzacționare. Accesul la date precise (sistem de cotații, feed-uri live), precum și capacitatea de a executa rapid tranzacții este o necesitate pentru acești comercianți. Comisioanele mari tind să reducă profitul prin cumpărarea și vânzarea frecventă, deoarece cresc costurile tranzacțiilor efectuate, astfel încât accesul direct al brokerului este de obicei preferat.

Scalpingul este cel mai potrivit pentru cei care pot dedica timp piețelor, rămân concentrați și acționează rapid. De obicei, se spune că oamenii nerăbdători fac scalpers buni, deoarece tind să iasă dintr-un comerț imediat ce devine profitabil. Scalpingul este pentru cei care pot face față stresului, ia decizii rapide și acționează în consecință.

Perioada dvs. de timp influențează ce stil de tranzacționare este cel mai potrivit pentru dvs.; scalpers fac sute de tranzacții pe zi și trebuie să rămână lipite de piețe, în timp ce comercianții swing fac mai puține tranzacții și pot face check in mai puțin frecvent.

Trading Swing

Strategia de tranzacționare swing implică identificarea tendinței, apoi jocul în cadrul acesteia. De exemplu, comercianții swing ar alege de obicei un stoc cu tendințe puternice după o corecție sau o consolidare, și chiar înainte de a fi gata să crească din nou, ei ar ieși după ce au scos un profit. Astfel de metode de cumpărare și vânzare sunt repetate pentru a obține câștigurile.

În cazurile în care stocurile cad prin sprijin, comercianții se mută în cealaltă parte, mergând pe scurt. În mod obișnuit, comercianții de swing sunt „adepți de tendință”, dacă există o creștere a creșterii, ei merg mult timp, iar dacă tendința generală este spre dezavantaj, ar putea să se scurteze. Tranzacțiile pentru swinguri rămân deschise de la câteva zile la câteva săptămâni (aproape la termen) - de câteva ori chiar până la luni (pe termen intermediar), dar de obicei durează doar câteva zile.

În ceea ce privește intervalul de timp, răbdarea necesară și rentabilitățile potențiale, tranzacționarea balanței se încadrează între tranzacțiile de zi și tranzacțiile de tendințe. Comercianții din Swing folosesc analize tehnice și diagrame care afișează acțiuni de preț, ajutându-i să localizeze cele mai bune puncte de intrare și ieșire pentru tranzacții profitabile. Acești comercianți studiază rezistența și suportul, folosind extensii Fibonacci combinate ocazional cu alte modele și indicatori tehnici. O anumită volatilitate este sănătoasă pentru tranzacționarea swing, deoarece creează oportunități.

Comercianții din Swing își păstrează vigilența pentru un potențial de câștiguri mai mari, oferind mai puține stocuri, contribuind astfel la reducerea comisioanelor de brokeraj.

Strategia funcționează bine pentru cei care nu pot rămâne lipiți cu normă întreagă pe piețe, păstrând un minut la minut urmările lucrurilor. Comercianții cu normă parțială care își fac timp să arunce o privire asupra a ceea ce se întâmplă în intervale de muncă optează adesea pentru această strategie. Revizuirile înainte de piață și post-piață sunt cruciale pentru tranzacționarea cu succes a swing-urilor, la fel și răbdarea cu exploatațiile overnight. Din acest motiv, nu este pentru cei care sunt anxioși în astfel de situații.

Tabelul de mai jos oferă o scurtă imagine a principalelor diferențe dintre cele două stiluri de tranzacționare.

	Scalp Trading	Trading Swing
Perioadă de retenție	Câteva secunde până la minute, niciodată peste noapte	Câteva zile până la săptămâni, chiar luni, uneori; cel mai frecvent se ține câteva zile
Număr de meserii	Poate fi sute în timpul unei zile	Câțiva
Diagramă	Tabel grafic sau 1-5 minute diagrame	Diagrame zilnice sau săptămânale
Trăsături de comerciant	Vigilența, nerăbdarea funcționează bine aici	Mai mare răbdare și precizie necesară pentru a înțelege tendințele
Timpul decizional	Rapid	Fluid
Strategie	Extrem	Moderat
Nivel de stres	Înalt	Moderat
Tinta de profit	Mic, multiplu	Puține, dar mari
Urmărirea	Monitorizare constantă pe toată durata sesiunii de tranzacționare	Monitorizare rezonabilă; necesită informații actualizate despre știri și evenimente corporative
potrivire	Nu pentru comercianții începători	Potrivit pentru toți, de la începători până la jucători moderate și avansați