Un câștig de 61, 47% în 2019 pentru acțiunile Shake Shack Inc. (SHAK) probabil nu s-ar fi putut întâmpla fără ca instituțiile inteligente să fie alături. Un lucru este clar - acțiunile arată o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate bulgară, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. Această acțiune este interesantă, deoarece compania este mai mare cu o bandă brută pentru piață. După raportul câștigurilor de aseară, acțiunile Shake Shack se transformă în valori maxime de mai mulți ani.
Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unui stoc includ un istoric al fundamentelor puternice, tehnicilor solide și tranzacționării neobișnuite a acțiunilor.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru anul 2019, acțiunile Shake Shack au fost în mod clar solicitate.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate comercială, aruncați o privire la toate semnalele instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut Shake Shack în ultimul an. Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare (verzi) care se aliniază cu o ascensiune a acțiunilor. Acesta este exact genul de configurare pe care îl căutăm la firma noastră de cercetare. Vrem să pariem pe cea mai bună perioadă… Această mișcare este notabilă deoarece stocurile se mișcă în funcție de ofertă și cerere. Acesta este un grafic care arată cererea mare:
www.mapsignals.com
Până în 2019, Shake Shack a înregistrat nouă zile de volum neobișnuit de mari, indicând cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Dar ceea ce ne atrage atenția acum este că tranzacționarea grea a acțiunilor s-a întâmplat înainte de raportul de câștig.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Când decidem un candidat puternic, considerăm lideri care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva domenii în care stocul Shake Shack ne-a atras atenția până în prezent (YTD):
- Performanță YTD față de piață: + 46, 85% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD față de sectorul discreționar: + 44, 59% față de consumator discreționar Selectează sectorul Fondul SPDR (XLY) Semnele de tranzacționare recent neobișnuite.
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice începând cu 2018, când Shake Shack a făcut să cumpere semnale pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. Ceea ce sare este că, înainte de câștiguri, stocul avertiza activitatea de cumpărare. Această companie are toate caracteristicile care o fac potențială mai veche:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum puteți vedea, cel mai recent raport de câștiguri al lui Shake Shack a arătat o creștere de la an la an (YA), iar stocul se referă la mai multe pozitive înainte:
- Al doilea trimestru al anului 2016 Rata de creștere a veniturilor: + 31, 3% T2 2019 YoY Adj. Rata de creștere a EBITDA: + 18, 5%
Acțiunile Shake Shack devin maxime, cu așteptarea ca compania să continue să crească. Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru Shake Shack și alte companii de mâncare rapidă casual de înaltă calitate este una de o creștere uriașă. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Acțiunile Shake Shack reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele recente de acumulare neobișnuite, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
