Potrivit pieței S3 Partners, piața de împrumuturi bursiere și agenții de risc ar putea pune frânele asupra activității de vânzare pe termen scurt a Tesla Inc. (TSLA).
Într-o notă de cercetare, firma de analiză financiară a declarat că aproape 12 miliarde de dolari sunt pariați acum împotriva acțiunilor Tesla. Se pare că dobânda scurtă a crescut cu aproape 400.000 de acțiuni după ce CEO-ul Elon Musk a respins în mod controversat întrebările analiștilor ca fiind „plictisitoare” la o convorbire în conferință și apoi a crescut cu jumătate de milion de acțiuni doar două zile mai târziu.
Aceste ultime evoluții au determinat partenerii S3 să apeleze la baza activității de vânzare pe termen scurt în acțiuni. Deși investitorii s-ar putea să nu fi experimentat o schimbare de inimă asupra Tesla, analistul Ihor Dusaniwsky a menționat că tensiunea în aprovizionare și costurile scumpe ale împrumutului se consumă acum din profiturile lor.
"Pe măsură ce interesul scurt al Tesla crește, vor exista forțe externe care pun frânele pe mișcări mari pe partea scurtă", a spus el. „Lipsa ofertei de împrumut de acțiuni, creșterea costurilor împrumutului de stoc și limitarea riscurilor vor reduce în cele din urmă vânzarea pe termen scurt în Tesla.”
Dusaniwsky a estimat că există aproximativ 47 de milioane de acțiuni disponibile pentru Tesla. Întrucât 40, 5 milioane dintre ele au fost deja utilizate, el a spus că acum rămân doar 6, 5 milioane de acțiuni rămase la distanță.
Dusaniwsky a avertizat, de asemenea, că costurile menținerii pozițiilor scurte față de Tesla au început să crească pe măsură ce cererea depășește oferta. Analistul a scris că taxele de împrumut sunt acum la 3, 69%, în creștere față de doar 1% în octombrie, ceea ce înseamnă că ursii Tesla au plecat de la cheltuirea a 200.000 de dolari pe zi pentru a finanța apelurile la 1, 2 milioane de dolari.
Dacă creșterea costurilor împrumutului nu este suficientă pentru a renunța la vânzătorii scurti, Dusaniwsky consideră că managerii de portofoliu și ofițerii principali de risc ar trebui să intervină.
„Fondurile de acoperire și ghișeele de tranzacționare implementează limite de tranzacționare în dolari pe birou, strategie de tranzacționare și securitate pentru a diversifica riscul și a minimiza posibilitatea ca o singură tranzacție proastă să poată decima performanța unui fond”, a spus el. „Cu o dobândă de peste 11 miliarde de dolari pentru Tesla, mulți comercianți sunt fie apropiați sau aproape de limitele de risc și nu vor putea crește substanțial pozițiile lor. În realitate, managerii de portofoliu și ofițerii de riscuri vor face ceea ce Elon Musk nu poate face - opri vânzătorii de scurtcircuit să vândă ".
