Acțiunile Tesla Inc. (TSLA) au aproape 27% din maximul lor de 52 de săptămâni, întrucât compania continuă să se lupte cu lansarea celui mai nou model de berline electrice, modelul 3. Plâns de blocaje și întârzieri de producție, compania are până în acest moment. nu a putut să atingă obiectivele de producție pe care și le-a pus în numeroase rânduri. Acum, compania este programată să raporteze rezultatele primului trimestru pe 2 mai, după încheierea tranzacționării, iar un lucru pare clar: piața se așteaptă la un nivel masiv de volatilitate.
Analiștii prognozează Tesla să raporteze că veniturile din primul trimestru au crescut cu 22, 4% până la 3.301 miliarde dolari, în timp ce prognozează o pierdere de 3, 46 dolari pe acțiune. Însă, mai important va fi concentrarea asupra numerarului disponibil și a ratei de ardere a numerarului pe parcursul trimestrului, deoarece ar putea fi un indicator cheie pentru nevoia Tesla de a strânge mai mulți bani la sfârșitul acestui an. Compania avea numerar și echivalente de numerar de 3.368 miliarde USD la sfârșitul celui de-al patrulea trimestru.
Volatilitate mare așteptată
Strategia lungă a opțiunilor de tranzacționare, care expiră pe 18 mai, are ca preț o creștere sau o scădere de aproape 11, 8% din prețul de grevă de 280 USD, în urma rezultatelor. Costurile pentru a cumpăra un singur set și un apel sunt de aproximativ 33 USD, ceea ce plasează stocul într-un interval de tranzacționare de 247 USD și 313 USD până la expirare. Numărul de solicitări depășește puternic apelurile, cu un raport de aproape 4 la 1, cu aproximativ 4.900 de contracte deschise, cu doar 1.300 de contracte de apel deschis. Volatilitatea implicată este de asemenea excepțional ridicată, la aproape 59%, de aproape patru ori mai mult decât S&P 500 implică o volatilitate de 14, 7%.
Reducerea țintelor de preț
Analiștii și-au tăiat în mod constant ținta de preț pentru Tesla, cu un obiectiv de preț mediu pe acțiune în prezent la 300, 50 USD, potrivit Ycharts, care este în scădere cu aproximativ 4% față de valoarea maximă de 312 dolari din mijlocul lunii martie. Analiștii sunt împărțiți uniform în ceea ce privește ratingul Tesla, cu aproape 31% din acțiuni o achiziționează sau o depășesc, în timp ce 38% o evaluează ca o reținere, iar 31% o evaluează ca o performanță slabă sau o vinde.
Estimări reduse
Analiștii au redus estimările veniturilor pentru trimestru cu aproximativ 8% de la începutul anului, căutând doar venituri de 3, 3 miliarde de dolari față de 3, 59 miliarde de dolari la începutul anului. Aceasta a dus la reducerea drastică a estimărilor câștigurilor, prognozând o pierdere de 3, 47 USD în scădere de la o pierdere de 2, 45 USD la începutul anului.
Pare evident că investitorii și analiștii s-au arătat acuzați de Tesla încă de la începutul anului. Dar această schimbare a sentimentului este probabil motivul pentru care opțiunile au un preț mare după post-rezultate.
