Fondurile tranzacționate pe schimbul de materiale (ETF-uri) oferă investitorilor o expunere largă la companiile implicate în principal în extragerea și procesarea materiilor prime, inclusiv metale, minerale, produse chimice și produse forestiere. Primele cinci ETF-uri materiale pentru 2016 includ opțiuni de investiții unice care le permit cumpărătorilor să se expună la acțiunile cele mai potrivite obiectivelor de investiții. Opțiunile includ ETF-urile concentrate pe companii americane de materiale în linii mari, pe companii de materiale americane cu capac mare sau pe companii de materiale globale.
1. Materiale Selectați sectorul SPDR fond
Material Select Sector Sector SPDR (NYSEARCA: XLB) este un ETF care urmărește să urmărească performanțele investiționale ale Material Select Sector Index. Acest indice include companii dintr-o serie de industrii din sectorul materialelor de bază, inclusiv industria metalelor și a mineritului, industria produselor forestiere și industria materialelor de construcții. Este un subset al indicelui S&P 500, care urmărește companiile americane cu o capitalizare de piață de 5, 3 miliarde USD sau mai mult. XLB folosește o strategie de replicare pentru a investi în aceleași stocuri în aceleași proporții ca indicele de bază, de fiecare dată când este posibil. În situații normale, XLB investește nu mai puțin de 95% din activele sale în acțiuni deținute și în indicele de bază.
În decembrie 2015, XLB are aproape 2, 2 miliarde USD în active nete investite în 30 de acțiuni. Topul de fonduri al fondului include DuPont la aproximativ 11, 6%, Dow Chemical la 11, 5%, Monsanto la 8%, LyondellBasell Industries la 6, 8% și Praxair Inc. la 6, 2%. Cele mai mari 10 dețineri reprezintă 63, 1% din activele fondului. XLB este puternic inclinat către industria chimică, care reprezintă 73, 8% din activele fondului. Metalele și industria minieră reprezintă 9, 5% din active, containere și ambalaje 8, 7%, materiale de construcție 4, 7%, iar hârtia și produsele forestiere 3, 4%. XLB are un raport de cheltuieli foarte redus de 0, 14%.
2. ETF Vanguard Materials
The Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) este o alternativă bună la XLB pentru investitorii care doresc expunere suplimentară la companii mai mici din sectorul materialelor din SUA. VAW încearcă să se potrivească cu rezultatele investițiilor ale indexului MSCI USA Materials IMI 25/50, care include companii cu capacități mici, mijlocii și mari din toate marile industrii de materiale, precum produse chimice, minerale și miniere, sticlă, produse forestiere și materiale de construcție.. VAW utilizează o strategie de replicare pentru a crea un portofoliu de stocuri care se potrivește cu indicele de bază cât mai strâns posibil în componente și greutăți.
În decembrie 2015, VAW are active nete de peste 1, 2 miliarde USD în 120 de acțiuni. Principalele dețineri ale fondului includ Dow Chemical la 7, 9%, DuPont la 7, 8%, Monsanto la 6, 1%, LyondellBasell Industries la 5, 1% și Ecolab la 4, 4%. Cele mai mari 10 dețineri reprezintă împreună 48, 7% din activele fondului. Industria chimică este alocată la aproximativ 50, 4% din active, în timp ce industria de îngrășăminte și produse chimice agricole este alocată la 10, 4%, industria gazelor industriale la 9, 1%, iar industria ambalajelor pe hârtie la 6, 9%. VAW are un raport de cheltuieli foarte redus de 0, 12%.
3. SPDR S&P Global Resources ETF
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) încearcă să corespundă performanței investiționale a Indicelui global de resurse naturale S&P. Acest indice include 90 dintre cele mai mari companii din trei industrii din sectorul materiilor prime: industria metalelor și a mineritului; industria agroindustrială și forestieră; și industria petrolului, a gazului și a cărbunelui. Includerea în index necesită o capitalizare de piață de cel puțin 1 miliard de dolari, în conformitate cu o metodologie free-float și o listare la o bursă dintr-o țară dezvoltată. Indicele folosește un sistem modificat de ponderare a capacității de piață care limitează ponderea oricărui stoc la 5% din activele fondului. GNR folosește o strategie de eșantionare pentru a investi într-un portofoliu de stocuri care aproximează caracteristicile de investiții ale indicelui de bază.
În decembrie 2015, GNR are active nete de aproximativ 553 milioane USD investiți în 105 acțiuni. Cea mai mare acțiune a fondului este Exxon Mobil la aproximativ 5, 1%, urmată de Syngenta elvețiană la 4, 9%, Australia BHP Billiton Ltd. la 4, 5%, Franța Total 3, 6% și Monsanto 3, 2%. Cele mai mari 10 dețineri ale fondului reprezintă 34, 8% din activele fondului. Aproximativ 25, 8% din active sunt alocate industriei petrolului și gazelor, în timp ce industria îngrășămintelor și a produselor chimice agricole este alocată la 16, 7%, metalele și mineritele sunt 15, 2%, iar oțelul la 9, 6%. În ceea ce privește geografia, Statele Unite reprezintă 32, 8% din active, Regatul Unit 12, 8%, Canada 10% și Australia 9, 8%. Nicio altă țară nu depășește alocarea de 5%. GNR are un raport de cheltuieli de 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
IShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) este o altă opțiune bună pentru investitorii care doresc expunere globală la stocurile de materiale. MXI încearcă să urmărească rezultatele investițiilor din S&P Global 1200 Sector Index Materials, care include companii din industria metalelor, a produselor chimice și a produselor forestiere determinate de S&P să fie importante pentru piețele globale. Poate include companii cu capacități mici, mijlocii și mari. MXI utilizează o strategie de eșantionare pentru a crea un portofoliu cu un profil de investiții similar cu indicele de bază.
În decembrie 2015, MXI are aproximativ 243 milioane USD în active nete în 116 acțiuni. Cele mai mari exploatații includ BASF din Germania la aproximativ 5, 3%, DuPont la 4, 2%, Dow Chemical la 4, 2%, BHP Billiton la 2, 9% și Air Liquide din Franța la 2, 9%. Primele 10 dețineri constituie 32, 4% din activele fondului. Alocarea geografică include Statele Unite la 36, 9%, Japonia la 10, 3%, Germania la 9, 6%, Australia la 8, 9% și Elveția la 6, 8%. MXI are un raport de cheltuieli de 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
IShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) oferă expunere la companii din SUA în materie de substanțe chimice, metale și produse forestiere. IYM încearcă să corespundă performanței investiționale a Dow Jones SUA Materialele de bază. Acest indice este un subset sectorial al indicelui de piață al SUA Dow Jones, care urmărește cele mai mari 95% din acțiunile americane, bazate pe capitalizarea de piață ajustată de plutire. IYM utilizează o strategie de eșantionare pentru a investi într-o selecție reprezentativă de stocuri pentru a se potrivi cu profilul indicelui de bază.
În decembrie 2015, IYM include 367 milioane USD în active nete investite în 53 de acțiuni. DuPont este cea mai mare deținere a fondului la aproximativ 11, 1% din active, urmată de Dow Chemical la 11%, Monsanto la 7, 6%, LyondellBasell Industries la 6, 5% și Praxair la 5, 9%. Primele 10 dețineri reprezintă împreună 63, 5% din activele fondului. Defalcarea industriei include substanțe chimice la 70, 8%, gaze industriale la 12, 4%, oțel la 5, 3% și produse din hârtie la 4%. IYM are un raport de cheltuieli de 0, 43%.
