Ce sunt Top Holdings
Deținerile de top sunt titlurile cu cea mai mare pondere în valoare de piață dintr-un portofoliu. Topul deținerilor este determinat de valoarea de piață pe care o reprezintă în mod cuprinzător în totalul portofoliului.
BREAKING DOWN Top Holdings
Topul de investiții poate oferi informații despre stilul unui portofoliu și tipurile de titluri în care acesta investește. Deținerile de top sunt de obicei clasificate în funcție de valoarea lor totală de piață sau exprimate ca procent din activele totale ale fondului.
Majoritatea fondurilor tranzacționate public vor raporta cele mai importante zece dețineri ale acestora în comercializarea fondului. Topul de dețineri este afișat, de obicei, alături de o clasă de active, clasa de sub-active sau defalcarea sectorului. Acestea pot include toate tipurile de valori mobiliare din universul investițional, inclusiv diferite acțiuni și obligațiuni. În unele cazuri, deținerile de top ale mele includ fonduri individuale. Pentru portofoliile puternic concentrate, primele zece participații ale fondului pot reprezenta întregul portofoliu.
Mai jos este o defalcare a deținerilor de top din unele dintre cele mai performante portofolii de acțiuni, obligațiuni și fonduri de fonduri din industrie.
Fonduri de stoc
În categoria valorii mari a plafonului, ETF SPDR Dow Jones Industrial Media a oferit randamente de piață în ultimul an până la 2 februarie 2018. Fondul raportează un câștig de 34, 65%. Acest fond de indici reproduce construcția mediei industriale Dow Jones, prin urmare, deținerile sale de top vor căuta să se potrivească cu deținerile de top ale indicelui. Primele trei dețineri ale Fondului la 1 februarie au fost Boeing Company la 9, 38%, Goldman Sachs la 7, 15% și 3M Company la 6, 52%.
Fonduri de obligațiuni
Oppenheimer International Bond Fund este un fond de obligațiuni performant gestionat în mod activ cu investiții de obligațiuni din întreaga lume. Fondul are o rentabilitate de un an de 7, 04% până la 2 februarie 2018. Cele mai recente titluri de fond ale celui mai recent raport anual publicat în septembrie 2017 au inclus Brazilia 10.00% Note nesecurizate 1/1/21, India 8, 27% Note nesecurizate 6/9/20, Mexic Seria M10 8, 50% Obligațiuni 13/12/18, Rusia Seria 6216 6, 70% Obligații 15/05/19, Marea Britanie 2, 75% Obligații 9/7/24, Marea Britanie 2, 75% Obligații 9/7/24, Facturile de trezorerie ale Statelor Unite și Fondul instituțional pentru piața monetară Oppenheimer instituțional.
Fondul de fonduri
În categoria fonduri de fonduri, Vanguard STAR Fund este un portofoliu de investiții performant, cu un randament de un an de 12, 34% până la 2 februarie. Fondul este un fond echilibrat cu 60/40 acțiuni la alocarea obligațiunilor. Folosește o abordare a fondurilor de fonduri pentru a-și atinge obiectivul de apreciere a capitalului pe termen lung și de venit. La 31 decembrie 2017, deținerile de top din portofoliu includeau acțiunile de investitori ale fondului Vanguard Windsor II la 14, 1%, acțiunile de investiții ale fondurilor de investiții cu fonduri de lungă durată la 12, 5% și acțiunile de investiții ale fondurilor de vanzari pe termen scurt. la 12, 5%.
