Stocurile de linii aeriene au avut o plimbare neplăcută pe tot parcursul lunii martie, în timp ce investitorii au avut în vedere ce impact a avut cea mai lungă oprire a guvernului american din istorie și legarea la pământ a aeronavei cele mai vândute a companiei Boeing (BA), 737 MAX, vor avea asupra veniturilor din industrie. SUA Global Jets ETF (JETS), un fond care urmărește performanțele marilor companii aeriene, a scăzut cu 9, 71% în ultima lună începând cu 28 martie 2019.
Pe fondul provocărilor cu care se confruntă industria aeriană din SUA, organizația sa comercială Airlines pentru America prevede un sezon agitat de călătorii de primăvară, care va înregistra o creștere de 4, 3% a pasagerilor care zboară în perioada comparativ cu anul trecut. Pentru o veste mai bună pentru stocurile de linii aeriene încorporate, prețurile petrolului care se situează cu 20% sub nivelul lor din octombrie 2018 ar trebui să reducă cheltuielile de operare.
Comercianții care cred că stocurile de linii aeriene au debarcat în sprijin ar putea dori să exploreze aceste trei idei de tranzacționare înainte de decolare.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) oferă servicii de transport aerian pentru pasageri și marfă. Transportatorul aerian de rețea zboară în peste 350 de destinații din 50 de țări. Unele dintre centrele sale cheie includ Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles și New York. Americanul are 24 de avioane Boeing 737 Max în flota sa și a spus recent că anulează aproximativ 90 de zboruri pe zi. Ce impact va avea acest lucru asupra rezultatelor primului trimestru ale companiei, este încă de stabilit.
În ceea ce privește evaluarea, compania tranzacționează cu o reducere la concurenții săi - are un raport preț / câștig (raport P / E) de 10, comparativ cu media industriei aeriene de 12, 7. La 28 martie 2019, acțiunile American Airlines au o capitalizare de piață de 13, 89 miliarde de dolari și au scăzut cu 3, 33% pentru anul. Un randament de dividende de 1, 32% ajută la compensarea parțială a pierderii de capital.
Speranțele unui model de confirmare a graficului de fund dublu au fost reduse în această lună, întrucât prețul acțiunilor americane a coborât înapoi până la un sprijin crucial la 30 de dolari. Comercianții care doresc să urce pe o poziție lungă în stoc ar trebui să debarce la nivelul de 36 de dolari, unde prețul poate întâmpina o rezistență aeriană față de media în mișcare simplă de 200 de zile (SMA) și o linie orizontală care conectează mai multe puncte de preț în ultimele 12 luni. Închideți tranzacțiile dacă prețul scade sub 29 USD.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Cu un plafon de piață de 1, 25 miliarde de dolari, Hawaii Holdings, Inc. (HA) oferă un serviciu de transport aerian programat complet între Insulele Hawaii, din Hawaii spre continentul american și în mai multe destinații din Pacificul de Sud. Compania aeriană operează, de asemenea, o serie de zboruri charter. Hawaii s-ar putea confrunta cu presiuni pentru a reduce tarifele acum, când Southwest Airlines Co. (LUV), cel mai mare transportor low-cost din lume, a început recent zborurile către cel de-al 50-lea stat - deși Hawaii cu sediul în Honolulu are o reputație pentru servicii excepționale, servicii complete de catering și anulări limitate, ceea ce ar trebui să contribuie la diferențierea produsului său.
Analiștii au plasat o bursă de 31, 18 USD pe stoc - cu 20% peste prețul de închidere de miercuri. La fel ca americanul, Hawaii este apreciat atractiv, tranzacționând doar 5, 4 ori câștigurile. Prețul acțiunilor companiei este în scădere cu 1, 70% an până în prezent (YTD) la 28 martie 2019. Investitorii primesc un dividend de aproape 2%.
Vorbind de funduri duble, se pare că se formează pe graficul Hawaii. Deși cea mai scăzută din această lună a înregistrat o scădere mai mică decât la sfârșitul lunii decembrie, indicele de rezistență relativ (RSI) a înregistrat o scădere mai mare - denumită divergență bullish. Aceasta indică o slăbire a ritmului de vânzare și poate declanșa o inversare a ritmului invers. Cei care cumpără stocul de aici ar trebui să caute o creștere a altitudinii până la 32 dolari - o zonă pe care stocul ar putea atinge turbulența de la leaganul din octombrie și cel din vârful balanței din februarie. Plasați o comandă de stop-loss sub valoarea minimă a acestei luni pentru a opri pierderile dacă prețul se inversează brusc.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) operează servicii de transport aerian și de marfă în 115 destinații din Statele Unite, Mexic, Canada și Costa Rica. În ciuda numelui său, compania aeriană numește Seattle acasă. Compania ar trebui să beneficieze de o cerere puternică în trimestrul doi, deoarece nu include aeronavele 737 Max în flota sa, care este de 298 puternice. Mai mult, inițiativele recente de stimulare a veniturilor, cum ar fi creșterea costurilor de verificare într-un singur bagaj la 30 de dolari și implementarea tarifelor „Saver” care vizează clienți conștienți de buget, poziționează compania aeriană pentru a beneficia de un sezon plin de călătorii de primăvară.
Acțiunile Alaska Air, care obțin 2, 61% și au o valoare de piață de 6, 79 miliarde de dolari, a scăzut cu 8, 89% până în acest an, subpreformând media industriei cu 11, 54% în aceeași perioadă din 28 martie 2019.
Acțiunile avionului au fost tranzacționate în cadrul unui model larg de pană în ultimele cinci luni, care le-a oferit comercianților mai multe puncte de intrare cu probabilitate ridicată. După ce a scăzut în altitudine pentru cea mai mare parte a lunii martie, acțiunea a înregistrat o anumită dobândă de cumpărare în tendința inferioară a modelului de pană în sesiunea de tranzacționare de miercuri. Într-un alt semn care sugerează că există un fond, a existat o divergență bullish între prețul acțiunii și RSI în această lună. Comercianții ar trebui să facă o mișcare către zona de 63 de dolari, unde stocul poate găsi rezistență față de tendința superioară a modelului și SMA de 200 de zile. Luați în considerare plasarea opririlor sub valoarea minimă din 25 martie, la 53, 39 USD.
StockCharts.com
