Ulta Beauty, Inc. (ULTA), un important retailer de produse cosmetice de prestigiu, raportează câștigurile trimestriale după clopotul de închidere joi, 14 martie. Stocul a fost închis marți, 12 martie, la 311, 41 USD, în creștere cu 27, 2% până în 2019 și în taur teritoriul pieței cu 38, 8% peste Ajunul Crăciunului, cu 224, 43 dolari. Stocul este cu doar 3, 4% sub nivelul maxim intraday al tuturor timpurilor, de 322, 48 dolari, stabilit pe 19 noiembrie.
Ulta este clar un joc pe moment, întrucât stocul are un raport P / E crescut de 30, 91 și nu oferă un dividend, potrivit Macrotrends. Stocul are o lectură stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal peste 80, 00, ceea ce îl face să fie cumpărat. Acțiunile Ulta sunt peste pivotul meu anual de 308, 40 dolari, care este nivelul cheie deținut în urma câștigului. Dacă există o reacție pozitivă la câștiguri, este probabil un nou nivel ridicat, întrucât nivelurile mele riscante lunare și semianale sunt de 326, 66 USD, respectiv 332, 64 USD.
Analiștii se așteaptă ca Ulta să raporteze câștigurile pe acțiune (EPS) de 3, 55 dolari atunci când compania va lansa rezultate joi. Retailerul de produse cosmetice a bătut estimările EPS în trei trimestre consecutive și în 17 din ultimele 20 de trimestre. Wall Street se așteaptă la o creștere puternică a vânzărilor online și în magazin.
Diagrama zilnică pentru Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Stocul Ulta s-a situat peste o „cruce de aur” începând cu 11 mai 2018, când media mobilă simplă de 50 de zile a crescut peste 200 de zile în mișcare simplă pentru a indica faptul că prețurile mai mari sunt în viitor. Acest semnal pozitiv a urmărit stocul până la nivelul maxim din 2018 de 322, 49 dolari pe 19 noiembrie. Stocul a scăzut cu 30% de la acest nivel până la 24 decembrie, cu 224, 43 dolari. În ciuda acestei piețe de urs, cumpărătorii ar fi putut adăuga poziții la media sa simplă în mișcare de 200 de zile la 252, 43 USD la 10 decembrie.
Închiderea de 244, 84 USD la 31 decembrie a fost aportul la analiticele mele de proprietate și a dus la nivelul meu valoric trimestrial la 241, 02 dolari, pivotul meu anual la 308, 40 USD și nivelul meu riscant semianal la 332, 64 USD. Nivelul meu de valoare trimestrial a avut loc ca o oportunitate de cumpărare în primele două zile ale anului 2019. Închiderea de 312, 49 USD pe 28 februarie a fost, de asemenea, o contribuție la analiza mea și a dus la nivelul meu riscant lunar la 326, 66 USD. Nivelul meu riscant săptămânal este de 319, 18 USD.
Diagrama săptămânală pentru Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Ulta este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 300, 87 USD. Stocul este peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie” la 232, 93 USD. Investitorii ar fi putut cumpăra acțiunea la această medie atunci când era de 224, 95 dolari, iar stocul și-a stabilit valoarea minimă de 224, 43 dolari. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 este prevăzută să se încheie săptămâna aceasta la 87.70, în creștere de la 85.40 la 8 martie. În urma unei reacții pozitive la câștiguri, această lectură ar putea crește peste 90.00, ceea ce face din Ulta o „bulă parabolică umflătoare”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Ulta cu slăbiciune la pivotul meu anual, la 308, 40 USD și reduceți deținerea la puteri la nivelurile mele riscante lunare și semianale, la 326, 66 USD, respectiv 332, 64 USD. Nivelul meu riscant săptămânal poate fi un nivel de vânzare pentru tranzacționarea mai agresivă.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valoare și nivelul riscant
Nivelurile mele de valoare și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri se bazează pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile trimestriale, semestriale și anuale inițiale rămân în joc. Nivelul săptămânal este schimbat în fiecare săptămână, iar nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie și februarie.
Teoria mea este că nouă ani de închideri sunt suficienți pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere slăbiciunea la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță la un nivel riscant.. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului de timp.
Cum se utilizează 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale
Alegerea mea de a utiliza 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lent săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a impulsului prețului acțiunilor, cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă cele mai recente 12 săptămâni de valori maxime, minime și închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine. Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la un stoc cu o lectură sub 10.00 drept „prea ieftin ca să-l ignor”.
Dezvăluire: autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.
