Mulți investitori și comercianți activi folosesc indicatori tehnici de tranzacționare pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare și ieșire comerciale cu probabilitate ridicată. Sute de indicatori sunt disponibili pe majoritatea platformelor de tranzacționare; prin urmare, este ușor să utilizați prea mulți indicatori sau să-i utilizați ineficient. Acest articol va explica cum să selectați mai mulți indicatori, cum să evitați supraîncărcarea de informații și cum să optimizați indicatorii pentru a profita cel mai eficient de aceste instrumente de analiză tehnică.
Utilizarea mai multor indicatori
- Tipuri de indicatori : Indicatorii tehnici sunt calcule matematice bazate pe prețul sau activitatea actuală a unui instrument de tranzacționare. Analiștii tehnici utilizează aceste informații pentru a evalua performanța istorică și pentru a prezice prețurile viitoare. Indicatorii nu furnizează în mod specific semnalele de cumpărare și vânzare; un comerciant trebuie să interpreteze semnalele pentru a determina punctele de intrare și ieșire din comerț care se conformează propriului său stil de tranzacționare unic. Există mai multe tipuri diferite de indicatori, inclusiv cei care interpretează tendința, impulsul, volatilitatea și volumul. Evitarea redundanței : „Multicollinearitatea” este un termen statistic care se referă la numărarea multiplă a acelorași informații. Aceasta este o problemă comună în analiza tehnică care apare atunci când sunt aplicate aceleași tipuri de indicatori la un grafic. Rezultatele creează semnale redundante care pot fi înșelătoare. Unii comercianți aplică în mod intenționat mai mulți indicatori de același tip, în speranța de a găsi confirmarea unei modificări a prețurilor preconizate. În realitate, însă, multicollinearitatea poate face ca alte variabile să pară mai puțin importante și pot îngreuna evaluarea corectă a condițiilor pieței.
figura 1
- Utilizarea indicatorilor complementari : Pentru a evita problemele asociate multicollinearității, comercianții ar trebui să selecteze indicatori care funcționează bine sau se completează reciproc fără a oferi rezultate redundante. Acest lucru poate fi obținut aplicând diferite tipuri de indicatori pe un grafic. Un comerciant ar putea utiliza un impuls și un indicator de tendință; de exemplu, un oscilator stochastic (un indicator de moment) și un indice de direcție mediu, sau ADX (un indicator de tendință). Figura 1 prezintă un grafic cu ambii acești indicatori aplicați. Rețineți cum indicatorii furnizează informații diferite. Deoarece fiecare oferă o interpretare diferită a condițiilor de piață, una poate fi folosită pentru a confirma cealaltă.
Mențineți curățarea graficelor de tranzacționare
- Menținerea curată a graficelor : Deoarece platforma de grafică a unui comerciant este portalul său pentru piețe, este important ca graficele să îmbunătățească analiza de piață a unui comerciant. Graficele și spațiile de lucru ușor de citit (întregul ecran, inclusiv diagrame, fluxuri de știri, ferestre de intrare a comenzilor etc.) pot îmbunătăți conștientizarea situațională a unui comerciant, permițând comerciantului să descifreze rapid și să răspundă la activitatea pieței. Majoritatea platformelor de tranzacționare permit un grad mare de personalizare în ceea ce privește culoarea și designul graficului, de la culoarea de fundal și stilul și culoarea unei medii în mișcare până la dimensiunea, culoarea și fontul cuvintelor care apar pe grafic. Configurarea graficelor și a spațiilor de lucru curate și atrăgătoare vizual îi ajută pe comercianți să utilizeze indicatorii în mod eficient. Supraîncărcare informațională : Mulți dintre comercianții de astăzi folosesc mai multe monitoare pentru a afișa mai multe diagrame și pentru a comanda ferestrele de intrare. Chiar dacă sunt utilizate șase monitoare, nu ar trebui să fie considerată o lumină verde pentru a dedica fiecare centimetru pătrat de spațiu ecran indicatorilor tehnici. Supraîncărcarea informațională apare atunci când un comerciant încearcă să interpreteze atât de multe date, încât toate acestea se pierd în esență. Unii oameni se referă la aceasta ca paralizie de analiză; dacă sunt prezentate prea multe informații, comerciantul va rămâne probabil incapabil să răspundă. O metodă de a evita supraîncărcarea informațiilor este eliminarea oricărui indicator extern dintr-un spațiu de lucru; dacă nu-l folosești, pierde-l - acest lucru va ajuta la reducerea dezordurilor. De asemenea, comercianții pot examina graficele pentru a confirma că nu sunt taxate de multicolinearitate; dacă pe același grafic sunt prezenți mai mulți indicatori de același tip, poate fi eliminat unul sau mai mulți indicatori. Sfaturi pentru organizare: Crearea unui spațiu de lucru bine organizat care folosește doar instrumente de analiză relevante este un proces. Renunțarea la indicatorii tehnici pe care un comerciant îi folosește se poate schimba din când în când, în funcție de condițiile pieței, strategiile folosite și stilul de tranzacționare.
Modul de utilizare a indicatorilor de tranzacționare în mod eficient
Figura 2
Grafic creat cu TradeStation.
Graficele, pe de altă parte, pot fi salvate după ce sunt configurate într-un mod ușor de utilizat. Nu este necesar să reformatați diagramele de fiecare dată când platforma de tranzacționare este închisă și redeschisă (consultați secțiunea Ajutor a platformei de tranzacționare pentru indicații). Simbolurile de tranzacționare pot fi schimbate, împreună cu orice indicatori tehnici, fără a perturba schema de culori și aspectul spațiului de lucru. Figura 2 ilustrează un spațiu de lucru bine organizat. Considerațiile pentru crearea diagramelor și a spațiilor de lucru ușor de citit includ:
- Culori . Culorile trebuie să fie ușor de vizualizat și să ofere mult contrast, astfel încât toate datele să poată fi vizualizate cu ușurință. În plus, o culoare de fundal poate fi utilizată pentru graficele de intrare a comenzilor (graficul care este utilizat pentru intrarea în comerț și ieșirile) și o culoare de fundal diferită poate fi folosită pentru toate celelalte diagrame cu același simbol. Dacă se tranzacționează mai multe simboluri, se poate utiliza o culoare diferită de fundal pentru fiecare simbol pentru a facilita izolarea datelor. Dispunere A avea mai mult de un monitor este util în crearea unui spațiu de lucru ușor de utilizat. Un monitor poate fi utilizat pentru intrarea comenzii, în timp ce celălalt poate fi utilizat pentru graficele de prețuri. Dacă același indicator este utilizat pe mai multe diagrame, este bine să plasați ca indicatori în aceeași locație pe fiecare diagramă, folosind aceleași culori. Acest lucru ușurează găsirea și interpretarea activității pieței pe diagrame separate. Dimensiuni și fonturi . Fonturile îngroșate și clare permit comercianților să citească numere și cuvinte cu mai mare ușurință. Ca și culorile și aspectul, stilul de font este o preferință, iar comercianții pot experimenta cu diferite stiluri și dimensiuni pentru a găsi combinația care creează rezultatul cel mai plăcut vizual. Odată ce au fost găsite scrisori confortabile, fonturile de același stil și dimensiune pot fi utilizate pe toate graficele pentru a oferi continuitate.
Optimizarea indicatorilor
- Variabile de intrare definite de utilizator : Depinde de fiecare comerciant să decidă ce indicatori tehnici să folosească, precum și să determine modul de utilizare a indicatorilor. Indicatorii disponibili cel mai frecvent, cum ar fi mediile mobile și oscilatoarele, permit un element de personalizare prin simpla schimbare a valorilor de intrare, variabilele definite de utilizator care modifică comportamentul indicatorului. Variabilele, cum ar fi perioada de retrospectivă sau tipul de date privind prețurile utilizate la un calcul, pot fi modificate pentru a oferi unui indicator valori mult diferite și pentru a evidenția condiții de piață diferite. Figura 3 prezintă un exemplu de tipuri de variabile de intrare care pot fi ajustate pentru a modifica comportamentul unui indicator.
Figura 3
- Optimizare : Multe dintre platformele avansate de tranzacționare de astăzi permit comercianților să efectueze studii de optimizare pentru a determina aportul care are ca rezultat o performanță optimă. Comercianții pot introduce o gamă pentru o intrare specificată, de exemplu, o lungime medie în mișcare, de exemplu, iar platforma va efectua calculele pentru a găsi intrarea care creează cele mai favorabile rezultate. Optimizările multivariabile analizează două sau mai multe intrări simultan pentru a stabili ce combinație de variabile duce la cele mai bune rezultate. Optimizarea este un pas important în dezvoltarea unei strategii obiective care definește regulile de intrare, ieșire și gestionare a banilor. Overoptimization: În timp ce studiile de optimizare pot ajuta comercianții să identifice cele mai rentabile inputuri, supra-optimizarea poate crea o situație în care rezultatele teoretice arată fantastic, dar rezultatele tranzacționării în direct vor avea de suferit, deoarece sistemul a fost modificat să funcționeze bine doar pe un anumit set de date istorice. În afara domeniului de aplicare al acestui articol, comercianții care efectuează studii de optimizare ar trebui să fie atenți să evite supra-optimizarea prin înțelegerea și utilizarea tehnicilor de testare și testare adecvată ca parte a procesului de dezvoltare a strategiei generale.
Linia de jos
Este important de menționat că analiza tehnică abordează probabilitățile și nu certitudinile. Nu există o combinație de indicatori care să prezice cu exactitate mișcările piețelor 100% din timp. Deși prea mulți indicatori sau utilizarea incorectă a indicatorilor pot estompa viziunea unui comerciant asupra piețelor, comercianții care utilizează indicatorii tehnici cu atenție și eficiență pot identifica mai precis setările de tranzacționare cu probabilitate ridicată, crescând șansele de succes pe piețe.
