ETG Vanguard Total Stock Market (VTI) urmărește performanța Indicelui pieței totale CRSP SUA. Fondul a returnat 7, 3% de la înființarea sa în 2001 (începând cu noiembrie 2019). Fondul este un indice ponderat de capitalizare de piață care măsoară întreaga piață de acțiuni americane investibile. Cuprinde companii mici, mijlocii și mari. Fondul este gestionat în mod pasiv și folosește o strategie de eșantionare a indicilor.
Cheie de luat cu cheie
- ETF Vanguard Total Stock Market este un fond de tranzacționare bine schimbat (ETF) care deține peste 3.600 de acțiuni. Sectorul de top al ETF este tehnologia, cu o pondere de 21, 2%, în timp ce Microsoft, Apple și Google sunt primele trei dețineri ale acesteia, reprezentând 9, 5% din ETF. Are un raport de cheltuieli redus (0, 03%) și urmărește foarte strâns piața de valori mai largă (beta de 1), ceea ce o face o modalitate cu costuri reduse de a obține expunere la piața americană de acțiuni.
Fondul are peste 3.600 de stocuri în portofoliu, o sumă masivă pentru un ETF. Capacitatea mediană de piață a participațiilor fondului este de 76, 9 miliarde de dolari. Raportul mediu ponderat preț-câștig (P / E) pentru portofoliu este de 20, 9, cu un raport preț-la-carte (P / B) de 3, 0. Raportul P / E ia valoarea curentă de piață a acțiunilor companiilor împărțită la câștigul pe acțiune (EPS). Raportul P / B preia acțiunea împărțită la totalul pasivelor minus activele și pasivele necorporale.
Sectorul tehnologic are ponderea cea mai mare din fond la 21, 2%, urmat de sectorul financiar cu o pondere de 19, 8%. Sectorul serviciilor de consum este pe locul trei, cu o pondere de 13, 4%.
Microsoft (MSFT) este cea mai mare exploatație cu o ponderare de 3, 6%, urmată de Apple (AAPL) cu o pondere de 3, 4%. Google (GOOG) este a treia cea mai mare exploatație cu o ponderare de 2, 5%, în timp ce Amazon.com (AMZN) este legată pentru a treia cu o pondere de 2, 5%. Primele 10 exploatații au avut o ponderare combinată de 19, 4%.
caracteristici
ETF Vanguard Total Stock Market este un fond deschis deschis de Vanguard și consiliat de Vanguard Equity Investment Group. Fondul este un fond de indici pasivi și, prin urmare, are un raport de cheltuieli remarcabil de mic de 0, 03%. Fondul are o rată a cifrei de afaceri foarte scăzută de 3, 4%, ceea ce înseamnă că există costuri de tranzacție limitate pentru modificarea deținerilor fondului. Raportul de cheltuieli nu include comisioane sau comisioane de brokeraj. Raportul de cheltuieli redus este benefic pentru investitorii pe termen lung din fond.
Acțiunile se tranzacționează în jurul valorii de 159 dolari începând cu noiembrie 2019. Fondul are un volum mediu zilnic de 2, 4 milioane de acțiuni, ceea ce indică faptul că există o mare lichiditate în ETF. VTI acționează tranzacțiile la Bursa din New York. Investitorii pot cumpăra acțiuni fără comision prin Vanguard Brokerage Services.
Caracterul adecvat și recomandări
VTI este un fond extrem de diversificat. Cantitatea sa mare de participații reflectă întregul univers al valorilor mobiliare americane investibile. Fondul are o expunere la acțiuni cu capacități mici, care pot fi mai volatile decât participațiile cu capital mediu sau mare. Fondul are o versiune beta de 1 în comparație cu piața mai mare. Fondul are expunere la risc sistematic, care este riscul inerent pe întreaga piață. O scădere mai mare a economiei SUA sau a economiei mondiale este probabil să afecteze valoarea fondului.
Fondul a avut o performanță recentă în urma rulării mai mari pentru acțiuni. VTI are o rentabilitate de un an de 13, 58% cu un randament de 10 ani de 10, 3%. Acest ETF pare a fi o garanție solidă deținută într-un portofoliu de creștere, deoarece reflectă universul mai mare de acțiuni din SUA într-un fond unic cu costuri reduse. Investitorii trebuie să includă alte active care nu sunt la fel de corelate cu piața bursieră, astfel încât să își poată echilibra portofoliile. În conformitate cu principiile teoriei moderne de portofoliu, deținerea de active necorelate poate contribui la reducerea riscului de portofoliu.
